| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -182795289.12 |
| 1.利息收入 | 470089.36 |
| 存款利息收入 | 470089.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84271709.88 |
| 股票投资收益 | -90004101.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5732392.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103431681.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4438012.94 |
| 减：二、费用 | 4611736.68 |
| 1.管理人报酬 | 3515732.79 |
| 2.托管费 | 703146.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392857.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187407025.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187407025.8 |
| 一、收入： | -137409324.73 |
| 1.利息收入 | 280538.9 |
| 存款利息收入 | 280538.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49447017.07 |
| 股票投资收益 | -52899892.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3452875.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90599913.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2357066.5 |
| 减：二、费用 | 2100497.17 |
| 1.管理人报酬 | 1590229.78 |
| 2.托管费 | 318046.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192221.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139509821.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139509821.9 |
| 一、收入： | -17090115.18 |
| 1.利息收入 | 247312.09 |
| 存款利息收入 | 247312.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78173689.3 |
| 股票投资收益 | -81035139.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2861449.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59451190.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385071.76 |
| 减：二、费用 | 2430997.13 |
| 1.管理人报酬 | 1721141.4 |
| 2.托管费 | 344228.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365627.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19521112.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19521112.31 |
| 一、收入： | -41347760.0 |
| 1.利息收入 | 119901.92 |
| 存款利息收入 | 119901.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36064351.94 |
| 股票投资收益 | -38012878.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1948526.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6001589.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598279.93 |
| 减：二、费用 | 1121527.22 |
| 1.管理人报酬 | 792563.2 |
| 2.托管费 | 158512.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170451.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42469287.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42469287.22 |
| 一、收入： | -129819354.59 |
| 1.利息收入 | 423454.57 |
| 存款利息收入 | 423454.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22622456.99 |
| 股票投资收益 | -22983956.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361499.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107803514.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183162.37 |
| 减：二、费用 | 3135849.72 |
| 1.管理人报酬 | 852974.04 |
| 2.托管费 | 170594.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1999171.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113109.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132955204.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132955204.31 |
