鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2194.44 |
| 存出保证金 |
85.5 |
| 交易性金融资产 |
822854491.39 |
| 股票投资 |
822854491.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856401117.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3822382.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344469.57 |
| 应付托管费 |
68893.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390088.36 |
| 负债合计 |
4625834.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1763846000.0 |
| 所有者权益合计 |
851775282.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
856401117.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43128562.87 |
| 结算备付金 |
5508.71 |
| 存出保证金 |
1865.56 |
| 交易性金融资产 |
715846624.16 |
| 股票投资 |
715846624.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
490.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1972301.69 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
761030969.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314825.48 |
| 应付托管费 |
62965.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764560.81 |
| 负债合计 |
1142506.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474846000.0 |
| 所有者权益合计 |
759888462.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
761030969.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34051224.33 |
| 结算备付金 |
3271759.01 |
| 存出保证金 |
76398.73 |
| 交易性金融资产 |
414181778.2 |
| 股票投资 |
414181778.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5710.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451586870.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2213047.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192275.88 |
| 应付托管费 |
38455.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14859170.81 |
| 负债合计 |
17302949.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697846000.0 |
| 所有者权益合计 |
434283920.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
451586870.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25988041.31 |
| 结算备付金 |
733.09 |
| 存出保证金 |
3.21 |
| 交易性金融资产 |
326054496.01 |
| 股票投资 |
326054496.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1187344.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
353306234.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136287.41 |
| 应付托管费 |
27257.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370769.62 |
| 负债合计 |
1534385.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600846000.0 |
| 所有者权益合计 |
351771848.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
353306234.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24877877.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
307848936.72 |
| 股票投资 |
307848936.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5884.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332732698.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136774.53 |
| 应付托管费 |
27354.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38109.59 |
| 负债合计 |
295842.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483846000.0 |
| 所有者权益合计 |
332436856.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
332732698.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223740231.3 |
| 结算备付金 |
32160717.15 |
| 存出保证金 |
11152632.38 |
| 交易性金融资产 |
249684120.22 |
| 股票投资 |
249684120.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277010.07 |
| 应收股利 |
10816.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67543.8 |
| 资产总计 |
517093070.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76313554.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105132.09 |
| 应付托管费 |
21026.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4238.46 |
| 负债合计 |
76684825.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458846000.0 |
| 所有者权益合计 |
440408245.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
517093070.92 |
