华夏中证新能源汽车ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10426259.36 |
| 存出保证金 |
1026561.08 |
| 交易性金融资产 |
8352364449.16 |
| 股票投资 |
8352364449.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33298219.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
136436.38 |
| 资产总计 |
8426829498.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27765466.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3573308.87 |
| 应付托管费 |
714661.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18131.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16523591.09 |
| 负债合计 |
48595159.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7028384000.0 |
| 所有者权益合计 |
8378234339.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8426829498.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76811380.49 |
| 结算备付金 |
18440667.52 |
| 存出保证金 |
3565151.07 |
| 交易性金融资产 |
11562591069.1 |
| 股票投资 |
11562591069.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79270252.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
974393.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
267884.86 |
| 资产总计 |
11741920798.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67121674.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4609534.35 |
| 应付托管费 |
921906.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51043.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19634954.46 |
| 负债合计 |
92339113.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7584384000.0 |
| 所有者权益合计 |
11649581685.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11741920798.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36875241.53 |
| 结算备付金 |
17704737.56 |
| 存出保证金 |
3322728.34 |
| 交易性金融资产 |
9252852405.37 |
| 股票投资 |
9252852405.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28040526.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
307892.22 |
| 资产总计 |
9339103531.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24521559.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4071828.05 |
| 应付托管费 |
814365.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47151.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17374646.43 |
| 负债合计 |
46829550.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5548384000.0 |
| 所有者权益合计 |
9292273980.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9339103531.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59341267.9 |
| 结算备付金 |
38443347.43 |
| 存出保证金 |
3405922.34 |
| 交易性金融资产 |
12219482061.3 |
| 股票投资 |
12219482061.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65084010.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
459542.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
243454.58 |
| 资产总计 |
12386459606.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52590759.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4553719.37 |
| 应付托管费 |
910743.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35793.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42072615.36 |
| 负债合计 |
100163632.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5208384000.0 |
| 所有者权益合计 |
12286295973.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12386459606.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51101316.88 |
| 结算备付金 |
23931347.28 |
| 存出保证金 |
3381910.02 |
| 交易性金融资产 |
9519224893.19 |
| 股票投资 |
9519224893.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54279584.19 |
| 应收利息 |
375207.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9652294259.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40304552.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4119216.06 |
| 应付托管费 |
823843.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38743.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20089639.58 |
| 负债合计 |
73006642.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4059384000.0 |
| 所有者权益合计 |
9579287616.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9652294259.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45051755.42 |
| 结算备付金 |
32532296.25 |
| 存出保证金 |
2218284.81 |
| 交易性金融资产 |
7114254839.47 |
| 股票投资 |
7097654929.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16599909.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65736942.11 |
| 应收利息 |
296792.07 |
| 应收股利 |
345530.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7260436440.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62504542.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2867894.26 |
| 应付托管费 |
573578.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21587.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31929087.31 |
| 负债合计 |
105503937.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3380384000.0 |
| 所有者权益合计 |
7154932503.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7260436440.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101815512.47 |
| 结算备付金 |
65767754.49 |
| 存出保证金 |
3950966.45 |
| 交易性金融资产 |
8175116007.18 |
| 股票投资 |
8175116007.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123574272.72 |
| 应收利息 |
344934.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8470569447.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108703310.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3137559.37 |
| 应付托管费 |
627511.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33938.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94421246.56 |
| 负债合计 |
213245084.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4967384000.0 |
| 所有者权益合计 |
8257324363.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8470569447.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125112025.12 |
| 结算备付金 |
16395970.31 |
| 存出保证金 |
3552609.1 |
| 交易性金融资产 |
9855979856.57 |
| 股票投资 |
9855979856.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116287907.06 |
| 应收利息 |
22883.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10117351252.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103802636.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4203517.85 |
| 应付托管费 |
840703.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24869470.59 |
| 负债合计 |
138870754.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10044884000.0 |
| 所有者权益合计 |
9978480497.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10117351252.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4736319866.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5584572565.06 |
| 股票投资 |
5584572565.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1604989.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2888129.48 |
| 资产总计 |
12325385550.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1619662028.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
885663.09 |
| 应付托管费 |
177132.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56684.1 |
| 负债合计 |
1623216550.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10762884000.0 |
| 所有者权益合计 |
10702169000.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12325385550.7 |
