| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86993836.71 |
| 1.利息收入 | 3055647.14 |
| 存款利息收入 | 254810.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99818326.07 |
| 股票投资收益 | 95012023.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588458.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4217844.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197057092.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7189283.06 |
| 减：二、费用 | 7421843.7 |
| 1.管理人报酬 | 5622029.66 |
| 2.托管费 | 1124405.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 665321.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94415680.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94415680.41 |
| 一、收入： | 257679630.45 |
| 1.利息收入 | 1384839.37 |
| 存款利息收入 | 144495.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221273456.66 |
| 股票投资收益 | 217825146.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3448310.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29368759.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5652574.94 |
| 减：二、费用 | 3355958.68 |
| 1.管理人报酬 | 2530435.11 |
| 2.托管费 | 506086.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314970.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254323671.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254323671.77 |
| 一、收入： | -58273757.16 |
| 1.利息收入 | 174223.32 |
| 存款利息收入 | 46260.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47082439.81 |
| 股票投资收益 | -48004368.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49426.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872502.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12357325.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991784.5 |
| 减：二、费用 | 1913359.23 |
| 1.管理人报酬 | 1204081.84 |
| 2.托管费 | 240816.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60187116.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60187116.39 |
| 一、收入： | -62338323.0 |
| 1.利息收入 | 50185.67 |
| 存款利息收入 | 19928.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32009675.49 |
| 股票投资收益 | -32607066.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49426.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547964.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30728117.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349284.16 |
| 减：二、费用 | 866860.07 |
| 1.管理人报酬 | 528005.28 |
| 2.托管费 | 105601.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233144.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63205183.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63205183.07 |
| 一、收入： | 6752759.4 |
| 1.利息收入 | 484529.09 |
| 存款利息收入 | 441971.45 |
| 债券利息收入 | 32.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10266700.45 |
| 股票投资收益 | 8975446.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1291254.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5395780.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1397310.81 |
| 减：二、费用 | 3917900.95 |
| 1.管理人报酬 | 1649364.88 |
| 2.托管费 | 329872.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461637.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477025.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2834858.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2834858.45 |
| 一、收入： | -1581888.84 |
| 1.利息收入 | 412840.32 |
| 存款利息收入 | 412840.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6274837.03 |
| 股票投资收益 | 5095994.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178842.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9559889.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290323.23 |
| 减：二、费用 | 2662890.79 |
| 1.管理人报酬 | 1025091.31 |
| 2.托管费 | 205018.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1198344.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234436.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4244779.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4244779.63 |
