鹏华中证800证保ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40273.16 |
| 存出保证金 |
19203.42 |
| 交易性金融资产 |
104663823.93 |
| 股票投资 |
104663823.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12432.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107584544.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27326.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46940.03 |
| 应付托管费 |
9387.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213370.98 |
| 负债合计 |
297025.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107217720.0 |
| 所有者权益合计 |
107287519.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
107584544.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3406285.82 |
| 结算备付金 |
42195.64 |
| 存出保证金 |
4097.84 |
| 交易性金融资产 |
108926324.01 |
| 股票投资 |
108926324.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112378903.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352479.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45957.0 |
| 应付托管费 |
9191.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122210.59 |
| 负债合计 |
529838.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110217720.0 |
| 所有者权益合计 |
111849064.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
112378903.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551493.58 |
| 结算备付金 |
11738.53 |
| 存出保证金 |
5356.84 |
| 交易性金融资产 |
106784539.53 |
| 股票投资 |
106784539.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30328.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109383456.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47145.15 |
| 应付托管费 |
9429.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201259.26 |
| 负债合计 |
257833.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109717720.0 |
| 所有者权益合计 |
109125623.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
109383456.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3479234.47 |
| 结算备付金 |
14999.96 |
| 存出保证金 |
10371.19 |
| 交易性金融资产 |
122095150.52 |
| 股票投资 |
122095150.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123419.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125723175.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49378.93 |
| 应付托管费 |
9875.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.5 |
| 负债合计 |
194255.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118217720.0 |
| 所有者权益合计 |
125528920.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
125723175.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4290510.82 |
| 结算备付金 |
59009.36 |
| 存出保证金 |
19347.26 |
| 交易性金融资产 |
133179460.19 |
| 股票投资 |
133179460.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58602.43 |
| 应收利息 |
353.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137607284.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5368.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59316.13 |
| 应付托管费 |
11863.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371508.08 |
| 负债合计 |
490852.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110717720.0 |
| 所有者权益合计 |
137116431.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
137607284.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5454110.33 |
| 结算备付金 |
100451.75 |
| 存出保证金 |
37378.92 |
| 交易性金融资产 |
188093492.18 |
| 股票投资 |
188093492.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279272.65 |
| 应收利息 |
610.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193965316.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48358.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78176.38 |
| 应付托管费 |
15635.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353895.23 |
| 负债合计 |
568395.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161217720.0 |
| 所有者权益合计 |
193396920.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
193965316.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5855661.87 |
| 结算备付金 |
496629.88 |
| 存出保证金 |
106760.2 |
| 交易性金融资产 |
197390159.08 |
| 股票投资 |
197390159.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1016192.89 |
| 应收利息 |
899.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204866303.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81457.64 |
| 应付托管费 |
16291.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980608.76 |
| 负债合计 |
1228537.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153717720.0 |
| 所有者权益合计 |
203637765.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
204866303.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12490298.78 |
| 结算备付金 |
95944.17 |
| 存出保证金 |
187699.85 |
| 交易性金融资产 |
368106213.87 |
| 股票投资 |
368106213.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
546567.89 |
| 应收利息 |
3855.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381430580.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2201145.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192912.49 |
| 应付托管费 |
38582.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3942570.08 |
| 负债合计 |
6726244.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363217720.0 |
| 所有者权益合计 |
374704335.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
381430580.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187695180.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
464543898.44 |
| 股票投资 |
464543898.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32650.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652271729.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247376.55 |
| 应付托管费 |
49475.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22937.12 |
| 负债合计 |
863489.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685717720.0 |
| 所有者权益合计 |
651408239.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
652271729.29 |
