鹏华中证800证保ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11852732.49元 |
| 本期利润 |
-4180801.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69799.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
107287519.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2239602.58元 |
| 本期利润 |
1451393.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1631344.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
111849064.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6631326.71元 |
| 本期利润 |
-29270750.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592096.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
109125623.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4530176.86元 |
| 本期利润 |
-21132295.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7311200.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
125528920.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6406480.61元 |
| 本期利润 |
-16160161.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26398711.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
137116431.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4579748.51元 |
| 本期利润 |
-23358337.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32179200.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
193396920.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86122481.72元 |
| 本期利润 |
92336728.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49920045.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3248元 |
| 期末基金资产净值 |
203637765.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3551688.59元 |
| 本期利润 |
7739722.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-321043.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
374704335.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
