富国沪深300ESG基准ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9826.7 |
| 交易性金融资产 |
169169011.36 |
| 股票投资 |
169169011.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174194.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171198241.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44265.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71320.06 |
| 应付托管费 |
14263.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205429.92 |
| 负债合计 |
335279.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239676885.0 |
| 所有者权益合计 |
170862961.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
171198241.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645133.4 |
| 结算备付金 |
42671.0 |
| 存出保证金 |
28375.05 |
| 交易性金融资产 |
213407769.94 |
| 股票投资 |
213407769.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
866135.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13942.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
77916.98 |
| 资产总计 |
216081943.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
786809.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85921.21 |
| 应付托管费 |
17184.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
422.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291333.71 |
| 负债合计 |
1181671.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277176885.0 |
| 所有者权益合计 |
214900272.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
216081943.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2846735.77 |
| 结算备付金 |
47966.41 |
| 存出保证金 |
11860.61 |
| 交易性金融资产 |
259195798.41 |
| 股票投资 |
259195798.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1015.17 |
| 资产总计 |
262103376.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
781392.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104167.48 |
| 应付托管费 |
20833.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233000.06 |
| 负债合计 |
1139542.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339676885.0 |
| 所有者权益合计 |
260963834.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
262103376.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3759740.89 |
| 结算备付金 |
24583.16 |
| 存出保证金 |
22702.86 |
| 交易性金融资产 |
288831249.61 |
| 股票投资 |
288831249.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75718.42 |
| 资产总计 |
292713994.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116505.88 |
| 应付托管费 |
23301.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250086.41 |
| 负债合计 |
390028.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334676885.0 |
| 所有者权益合计 |
292323966.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
292713994.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1615982.73 |
| 结算备付金 |
79730.11 |
| 存出保证金 |
145890.82 |
| 交易性金融资产 |
356232473.71 |
| 股票投资 |
356232473.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
655.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358074733.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156626.31 |
| 应付托管费 |
31325.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129863.01 |
| 负债合计 |
440911.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374676885.0 |
| 所有者权益合计 |
357633821.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
358074733.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548899035.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101780732.0 |
| 股票投资 |
101780732.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54889.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74090.43 |
| 资产总计 |
650808747.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98054973.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30273.5 |
| 应付托管费 |
6054.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10742.35 |
| 负债合计 |
98191403.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552176885.0 |
| 所有者权益合计 |
552617343.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
650808747.43 |
