易方达中证沪港深500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21462.4 |
| 存出保证金 |
2862.6 |
| 交易性金融资产 |
39240350.41 |
| 股票投资 |
39240350.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1434.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41558434.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458095.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5161.17 |
| 应付托管费 |
1720.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36435.03 |
| 负债合计 |
501411.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54144188.0 |
| 所有者权益合计 |
41057022.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
41558434.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2541306.69 |
| 结算备付金 |
6433.1 |
| 存出保证金 |
1723.25 |
| 交易性金融资产 |
45254652.49 |
| 股票投资 |
45254652.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
97439.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
47977170.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5922.43 |
| 应付托管费 |
1974.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91258.92 |
| 负债合计 |
99159.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57144188.0 |
| 所有者权益合计 |
47878011.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
47977170.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3036877.31 |
| 结算备付金 |
36060.91 |
| 存出保证金 |
3546.24 |
| 交易性金融资产 |
44564158.72 |
| 股票投资 |
44564158.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1462.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47642105.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6033.4 |
| 应付托管费 |
2011.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51836.14 |
| 负债合计 |
59884.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57144188.0 |
| 所有者权益合计 |
47582221.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
47642105.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866701.68 |
| 结算备付金 |
3776.23 |
| 存出保证金 |
9065.89 |
| 交易性金融资产 |
42042440.65 |
| 股票投资 |
42036440.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6000.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117202.53 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
44114803.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5387.93 |
| 应付托管费 |
1795.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81928.18 |
| 负债合计 |
89115.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48144188.0 |
| 所有者权益合计 |
44025687.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
44114803.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1664263.6 |
| 结算备付金 |
102745.94 |
| 存出保证金 |
37366.21 |
| 交易性金融资产 |
18935608.67 |
| 股票投资 |
18935608.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224.94 |
| 应收股利 |
295.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20740505.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2550.93 |
| 应付托管费 |
850.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100280.82 |
| 负债合计 |
131712.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21144188.0 |
| 所有者权益合计 |
20608793.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
20740505.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234143783.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49197227.79 |
| 股票投资 |
49197227.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4552.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40706.06 |
| 资产总计 |
283386269.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49303479.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1924.8 |
| 应付托管费 |
641.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2433.78 |
| 负债合计 |
49333105.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234144188.0 |
| 所有者权益合计 |
234053164.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
283386269.65 |
