| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.06% | 3.91% | 3.10% | 8.68% | 2.41% | -6.57% | 0.20% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
810|2641 | 628|2851 | 459|2798 | 576|2690 | 797|2508 | 705|2264 | 830|1837 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7891 | 0.7891 | 1.69% | |
| 2024-04-25 | 0.776 | 0.776 | 0.30% | |
| 2024-04-24 | 0.7737 | 0.7737 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 0.7653 | 0.7653 | 0.28% | |
| 2024-04-22 | 0.7632 | 0.7632 | 0.50% |
截至2024-03-31 易方达中证沪港深500ETF期末总份额为0.69亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 302.95 | 5.74% |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.00 | 177.39 | 3.36% |
| 01299 | 友邦保险 | 1.00 | 89.56 | 1.70% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 65.69 | 1.24% |
| 03968 | 招商银行 | 0.00 | 21.04 | 0.40% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 82.15 | 1.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 170.29 | 3.23% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 72.23 | 1.37% |
| 02318 | 中国平安 | 1.00 | 37.45 | 0.71% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 81.88 | 1.55% |
