| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4131780.44 |
| 1.利息收入 | 14630.47 |
| 存款利息收入 | 14630.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3631663.61 |
| 股票投资收益 | -4612906.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981243.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-812121.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297374.18 |
| 减：二、费用 | 276041.57 |
| 1.管理人报酬 | 190238.98 |
| 2.托管费 | 38047.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47754.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4407822.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4407822.01 |
| 一、收入： | -815095.89 |
| 1.利息收入 | 6235.73 |
| 存款利息收入 | 6235.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595770.29 |
| 股票投资收益 | -1103346.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507576.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298106.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72545.1 |
| 减：二、费用 | 146696.07 |
| 1.管理人报酬 | 102577.87 |
| 2.托管费 | 20515.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23602.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-961791.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-961791.96 |
| 一、收入： | -4404031.39 |
| 1.利息收入 | 10505.54 |
| 存款利息收入 | 10505.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6490792.33 |
| 股票投资收益 | -7126905.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 733.71 |
| 股利收益 | 635077.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1851894.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224360.42 |
| 减：二、费用 | 277744.73 |
| 1.管理人报酬 | 150375.34 |
| 2.托管费 | 30075.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97291.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4681776.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4681776.12 |
| 一、收入： | -1529075.81 |
| 1.利息收入 | 5696.68 |
| 存款利息收入 | 5696.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3718155.82 |
| 股票投资收益 | -4045067.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 733.71 |
| 股利收益 | 325876.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1981878.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201504.62 |
| 减：二、费用 | 147600.1 |
| 1.管理人报酬 | 82576.84 |
| 2.托管费 | 16515.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48505.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1676675.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1676675.91 |
| 一、收入： | -1982647.36 |
| 1.利息收入 | 58318.05 |
| 存款利息收入 | 58318.02 |
| 债券利息收入 | 0.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1284575.54 |
| 股票投资收益 | 387696.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 90.33 |
| 股利收益 | 896684.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3608286.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282745.27 |
| 减：二、费用 | 1057062.88 |
| 1.管理人报酬 | 247708.34 |
| 2.托管费 | 49541.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613150.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146662.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3039710.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3039710.24 |
| 一、收入： | 2259810.28 |
| 1.利息收入 | 135970.47 |
| 存款利息收入 | 135970.45 |
| 债券利息收入 | 0.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1392082.97 |
| 股票投资收益 | 823552.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568530.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543039.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188717.76 |
| 减：二、费用 | 777593.0 |
| 1.管理人报酬 | 130512.19 |
| 2.托管费 | 26102.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572001.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48976.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1482217.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1482217.28 |
