华夏中证沪港深500ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
159139.5 |
| 存出保证金 |
21605.42 |
| 交易性金融资产 |
31150871.79 |
| 股票投资 |
31150871.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2833.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1754.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41315124.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156668.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13650.19 |
| 应付托管费 |
2730.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9318026.62 |
| 负债合计 |
9491075.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46131846.0 |
| 所有者权益合计 |
31824049.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
41315124.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668830.36 |
| 结算备付金 |
253751.78 |
| 存出保证金 |
41103.86 |
| 交易性金融资产 |
38385949.59 |
| 股票投资 |
38385949.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
87845.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39437481.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
143582.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16731.49 |
| 应付托管费 |
3346.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59425.72 |
| 负债合计 |
223085.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51131846.0 |
| 所有者权益合计 |
39214395.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
39437481.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744922.83 |
| 结算备付金 |
66676.14 |
| 存出保证金 |
48951.49 |
| 交易性金融资产 |
23128344.21 |
| 股票投资 |
23128344.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
863.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23990012.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10118.76 |
| 应付托管费 |
2023.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110318.61 |
| 负债合计 |
122461.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31131846.0 |
| 所有者权益合计 |
23867550.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
23990012.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1455460.55 |
| 结算备付金 |
0.09 |
| 存出保证金 |
12593.51 |
| 交易性金融资产 |
33652119.57 |
| 股票投资 |
33652119.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
88800.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35208973.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13414.39 |
| 应付托管费 |
2682.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57764.9 |
| 负债合计 |
73865.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41131846.0 |
| 所有者权益合计 |
35135108.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
35208973.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561320.14 |
| 结算备付金 |
1565913.23 |
| 存出保证金 |
17632.25 |
| 交易性金融资产 |
46175983.86 |
| 股票投资 |
46175983.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80149.63 |
| 应收利息 |
319.02 |
| 应收股利 |
3295.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49404613.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21983.22 |
| 应付托管费 |
4396.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2019464.63 |
| 负债合计 |
2050289.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51131846.0 |
| 所有者权益合计 |
47354324.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
49404613.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1769650.44 |
| 结算备付金 |
105233.32 |
| 存出保证金 |
109998.9 |
| 交易性金融资产 |
39094854.6 |
| 股票投资 |
39094654.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4282243.34 |
| 应收利息 |
447.69 |
| 应收股利 |
147125.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45509553.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1175736.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20548.28 |
| 应付托管费 |
4109.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2159027.79 |
| 负债合计 |
3580119.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41131846.0 |
| 所有者权益合计 |
41929433.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
45509553.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270379835.29 |
| 结算备付金 |
14152697.98 |
| 存出保证金 |
311593.28 |
| 交易性金融资产 |
59195830.2 |
| 股票投资 |
59195830.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21387.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85547.75 |
| 资产总计 |
344146891.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43396992.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24750.71 |
| 应付托管费 |
4950.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3643.08 |
| 负债合计 |
43460047.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301131846.0 |
| 所有者权益合计 |
300686844.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
344146891.72 |
