| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4404530.42 |
| 1.利息收入 | 31457.71 |
| 存款利息收入 | 31457.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9387082.86 |
| 股票投资收益 | -13061430.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3674347.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14163802.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-403647.39 |
| 减：二、费用 | 818712.96 |
| 1.管理人报酬 | 478207.27 |
| 2.托管费 | 159402.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181103.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3585817.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3585817.46 |
| 一、收入： | 21456968.71 |
| 1.利息收入 | 12788.54 |
| 存款利息收入 | 12788.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2808941.56 |
| 股票投资收益 | -5189068.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380126.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24260210.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7088.29 |
| 减：二、费用 | 460143.16 |
| 1.管理人报酬 | 276220.29 |
| 2.托管费 | 92073.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91849.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20996825.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20996825.55 |
| 一、收入： | -43104736.96 |
| 1.利息收入 | 38261.46 |
| 存款利息收入 | 38261.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22701346.52 |
| 股票投资收益 | -25844328.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142982.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20548672.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107020.6 |
| 减：二、费用 | 850039.98 |
| 1.管理人报酬 | 532916.03 |
| 2.托管费 | 177638.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139485.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43954776.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43954776.94 |
| 一、收入： | -24615827.65 |
| 1.利息收入 | 20454.72 |
| 存款利息收入 | 20454.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10892847.49 |
| 股票投资收益 | -13371605.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478758.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13742154.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1280.17 |
| 减：二、费用 | 433601.52 |
| 1.管理人报酬 | 273217.63 |
| 2.托管费 | 91072.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69311.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25049429.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25049429.17 |
