摩根中证沪港深科技100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10577985.5元 |
| 本期利润 |
3585817.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18302034.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
69879965.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3263384.47元 |
| 本期利润 |
20996825.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26309649.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
186700893.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23406104.44元 |
| 本期利润 |
-43954776.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40330436.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
165851563.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11307274.46元 |
| 本期利润 |
-25049429.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23247642.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
188934357.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
