华夏黄金ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2456809.84 |
| 存出保证金 |
512086.9 |
| 交易性金融资产 |
204919215.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209023571.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81466.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88022.13 |
| 应付托管费 |
17604.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
357093.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173952859.24 |
| 所有者权益合计 |
208666478.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
209023571.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2508721.56 |
| 结算备付金 |
4586738.15 |
| 存出保证金 |
491245.46 |
| 交易性金融资产 |
140451834.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148038539.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132597.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58624.34 |
| 应付托管费 |
11724.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523306.56 |
| 负债合计 |
726253.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130832426.42 |
| 所有者权益合计 |
147312286.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
148038539.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213247.73 |
| 结算备付金 |
881477.05 |
| 存出保证金 |
404784.4 |
| 交易性金融资产 |
134345167.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136844676.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55936.92 |
| 应付托管费 |
11187.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
237124.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131997843.59 |
| 所有者权益合计 |
136607552.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
136844676.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437946.87 |
| 结算备付金 |
805493.14 |
| 存出保证金 |
435703.46 |
| 交易性金融资产 |
139985746.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142664889.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59090.34 |
| 应付托管费 |
11818.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
205210.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143652014.54 |
| 所有者权益合计 |
142459678.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
142664889.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895218.38 |
| 结算备付金 |
697719.75 |
| 存出保证金 |
378896.0 |
| 交易性金融资产 |
185833358.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14143.08 |
| 应收利息 |
241.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188819576.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83252.37 |
| 应付托管费 |
16650.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
269902.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198426617.79 |
| 所有者权益合计 |
188549673.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
188819576.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1243630.83 |
| 结算备付金 |
963023.43 |
| 存出保证金 |
375896.0 |
| 交易性金融资产 |
143650197.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146232965.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9511.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57254.64 |
| 应付托管费 |
11450.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
162519.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156471602.41 |
| 所有者权益合计 |
146070445.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
146232965.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838217.24 |
| 结算备付金 |
1589178.13 |
| 存出保证金 |
623554.4 |
| 交易性金融资产 |
166483200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5500.2 |
| 应收利息 |
352.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170540002.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72966.76 |
| 应付托管费 |
14593.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
217560.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170456607.24 |
| 所有者权益合计 |
170322442.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
170540002.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1683478.37 |
| 结算备付金 |
6086158.87 |
| 存出保证金 |
867800.0 |
| 交易性金融资产 |
186298851.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1244.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194937532.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103522.98 |
| 应付托管费 |
20704.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42053.28 |
| 负债合计 |
166280.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190268697.62 |
| 所有者权益合计 |
194771251.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
194937532.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2525123.97 |
| 结算备付金 |
19966191.23 |
| 存出保证金 |
2175176.0 |
| 交易性金融资产 |
312125213.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89196.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94598.69 |
| 资产总计 |
336975499.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133013.74 |
| 应付托管费 |
26602.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25019.04 |
| 负债合计 |
184635.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333615000.0 |
| 所有者权益合计 |
336790864.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
336975499.66 |
