海富通收益增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285728364.89元 |
| 本期利润 |
-266541806.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858778761.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9577元 |
| 期末基金资产净值 |
1755465099.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117174016.08元 |
| 本期利润 |
-7678.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1450287204.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.218元 |
| 期末基金资产净值 |
2641046563.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
665.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-358780682.76元 |
| 本期利润 |
-636699451.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1669274484.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
3031400639.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
667.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270241401.22元 |
| 本期利润 |
-258006694.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1966172478.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5027元 |
| 期末基金资产净值 |
3274622904.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
763.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459578680.26元 |
| 本期利润 |
478989536.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2042301889.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6911元 |
| 期末基金资产净值 |
3249994771.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
824.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236535279.56元 |
| 本期利润 |
266645299.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1265358566.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4701元 |
| 期末基金资产净值 |
2126084500.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
748.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706660678.33元 |
| 本期利润 |
795914975.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956108839.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
1781132323.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
638.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271362326.55元 |
| 本期利润 |
373397939.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589259689.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6743元 |
| 期末基金资产净值 |
1463085278.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264485384.26元 |
| 本期利润 |
455347585.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266074850.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2901元 |
| 期末基金资产净值 |
1183119852.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108469532.91元 |
| 本期利润 |
226861741.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35439077.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
957284051.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221389221.49元 |
| 本期利润 |
-296277157.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193985282.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
1000124002.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106349877.82元 |
| 本期利润 |
-153281395.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52538502.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
1157635444.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223609435.11元 |
| 本期利润 |
231002038.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133936342.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
1599542526.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29233034.52元 |
| 本期利润 |
49395247.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13970259.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2003497045.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165453223.88元 |
| 本期利润 |
11251775.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51801785.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
2267493878.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20095678.32元 |
| 本期利润 |
-90936463.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144382069.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
1573714003.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817014108.43元 |
| 本期利润 |
832809154.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9487844.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1353506954.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
930342887.07元 |
| 本期利润 |
888519596.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37057532.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
1489552314.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61697394.09元 |
| 本期利润 |
76530191.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-811219620.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2761元 |
| 期末基金资产净值 |
2127129650.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19367694.68元 |
| 本期利润 |
-49619581.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1103033539.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3159元 |
| 期末基金资产净值 |
2388749227.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244835094.45元 |
| 本期利润 |
208436635.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1129806670.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3014元 |
| 期末基金资产净值 |
2619203335.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116901184.49元 |
| 本期利润 |
-37947700.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1441296493.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
2532753380.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456827563.63元 |
| 本期利润 |
-91142481.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1469323487.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3524元 |
| 期末基金资产净值 |
2699666015.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173241630.42元 |
| 本期利润 |
31762560.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1389155041.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3243元 |
| 期末基金资产净值 |
2895035051.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362240273.86元 |
| 本期利润 |
-808444887.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1534436902.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3301元 |
| 期末基金资产净值 |
3113403659.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87492880.03元 |
| 本期利润 |
-141244519.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-855766096.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1883元 |
| 期末基金资产净值 |
3688051414.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432842699.28元 |
| 本期利润 |
294233362.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-762548127.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
4058277745.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68351975.44元 |
| 本期利润 |
-461501029.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1589857205.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3045元 |
| 期末基金资产净值 |
3630968820.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1106686737.56元 |
| 本期利润 |
1657455058.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1177745249.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
4258042155.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655514059.52元 |
| 本期利润 |
1294145641.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1641986646.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
4223574518.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2791260075.72元 |
| 本期利润 |
-3750742399.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-75.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3129322915.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4853元 |
| 期末基金资产净值 |
3319273808.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1077648059.44元 |
| 本期利润 |
-2544474194.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2012045768.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3027元 |
| 期末基金资产净值 |
4634977507.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2236723253.05元 |
| 本期利润 |
2359002086.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522106313.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
8246951163.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1577253141.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771153104.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4966元 |
| 期末基金资产净值 |
2324040402.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1831240228.08元 |
| 本期利润 |
2462947911.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929975221.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5131元 |
| 期末基金资产净值 |
2956891599.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993721942.36元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.6219% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411288700.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
3836862754.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273087668.25元 |
| 本期利润 |
136166818.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-417339240.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
8069045070.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157548089.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-798126315.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
9112388926.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283212006.32元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-629315846.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
10771429021.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71216409.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
12302055016.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
