名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.883 | 1.80% |
海富通先进制造股票A | 0.8986 | 1.79% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通股票混合 | 0.8253 | 1.60% |
海富通科技创新混合A | 0.6674 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4902 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
海富通精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.01 |
2021 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.01 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0073 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.02 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2017 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.075 |
2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 0.123 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.01 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.01 |
2014 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 0.01 |
2012 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 0.11 |
2012 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0.085 |
2011 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 0.15 |
2010 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.002 |
2007 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.167 |
2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.07 |
2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.08 |
2006 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-08 | 0.025 |
2005 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 2005-12-12 | 0.015 |
2005 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 0.02 |
2004 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 0.05 |
2004 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 0.045 |
2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.03 |
2003 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-07-04 | 3.3420 | 1.0000 | 3.2955 |