海富通稳健添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
400327.41 |
| 存出保证金 |
21850.72 |
| 交易性金融资产 |
7373356.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7373356.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1834191.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2602.0 |
| 资产总计 |
11953625.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499960.89 |
| 应付证券清算款 |
2141547.99 |
| 应付赎回款 |
10.33 |
| 应付管理人报酬 |
33822.01 |
| 应付托管费 |
22548.02 |
| 应付销售服务费 |
1206.07 |
| 应付税费 |
219069.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191275.0 |
| 负债合计 |
3109439.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7878805.31 |
| 所有者权益合计 |
8844185.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
11953625.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3230308.2 |
| 结算备付金 |
5841152.88 |
| 存出保证金 |
29317.88 |
| 交易性金融资产 |
1241730364.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241730364.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250831163.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135959349.82 |
| 应付证券清算款 |
2676398.36 |
| 应付赎回款 |
10290.29 |
| 应付管理人报酬 |
273714.29 |
| 应付托管费 |
182476.19 |
| 应付销售服务费 |
22201.66 |
| 应付税费 |
241558.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96121.79 |
| 负债合计 |
139462111.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987870705.03 |
| 所有者权益合计 |
1111369052.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250831163.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1655737.24 |
| 结算备付金 |
9790312.79 |
| 存出保证金 |
153.25 |
| 交易性金融资产 |
2029318847.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2029318847.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-117233.33 |
| 应收证券清算款 |
415234466.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455882313.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413383574.99 |
| 应付管理人报酬 |
658099.36 |
| 应付托管费 |
438732.87 |
| 应付销售服务费 |
125587.88 |
| 应付税费 |
223546.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52314.48 |
| 负债合计 |
414881856.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829201518.07 |
| 所有者权益合计 |
2041000457.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455882313.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507675.49 |
| 结算备付金 |
4294.31 |
| 存出保证金 |
365.62 |
| 交易性金融资产 |
5847761.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5847761.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7016.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15875.2 |
| 资产总计 |
6382988.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52914.61 |
| 应付赎回款 |
551.96 |
| 应付管理人报酬 |
1493.43 |
| 应付托管费 |
995.65 |
| 应付销售服务费 |
1400.96 |
| 应付税费 |
216394.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
288627.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4816055.37 |
| 所有者权益合计 |
6094361.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6382988.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200118.07 |
| 结算备付金 |
24668.6 |
| 存出保证金 |
484.98 |
| 交易性金融资产 |
7179948.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7179948.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108242.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2058.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7515521.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
481.75 |
| 应付赎回款 |
2095.97 |
| 应付管理人报酬 |
1798.89 |
| 应付托管费 |
1199.27 |
| 应付销售服务费 |
1720.84 |
| 应付税费 |
216537.17 |
| 应付利息 |
-361.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.01 |
| 负债合计 |
1063472.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5138255.5 |
| 所有者权益合计 |
6452048.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7515521.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497946.48 |
| 结算备付金 |
31283.59 |
| 存出保证金 |
804.9 |
| 交易性金融资产 |
8132145.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8132145.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167829.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8830029.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
300145.04 |
| 应付赎回款 |
31483.86 |
| 应付管理人报酬 |
1771.46 |
| 应付托管费 |
1180.98 |
| 应付销售服务费 |
1643.81 |
| 应付税费 |
216676.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19836.53 |
| 负债合计 |
1672738.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5901194.04 |
| 所有者权益合计 |
7157291.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8830029.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709137.69 |
| 结算备付金 |
290471.36 |
| 存出保证金 |
2891.14 |
| 交易性金融资产 |
11915818.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11915818.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158029.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13076418.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
24507.81 |
| 应付赎回款 |
38315.19 |
| 应付管理人报酬 |
2897.84 |
| 应付托管费 |
1931.86 |
| 应付销售服务费 |
1929.53 |
| 应付税费 |
216762.07 |
| 应付利息 |
-542.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1825801.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9173461.45 |
| 所有者权益合计 |
11250616.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
13076418.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289138.24 |
| 结算备付金 |
323362.2 |
| 存出保证金 |
4278.4 |
| 交易性金融资产 |
11738760.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11738760.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180355.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10277.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13546171.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400044.99 |
| 应付赎回款 |
21812.69 |
| 应付管理人报酬 |
3215.12 |
| 应付托管费 |
2143.42 |
| 应付销售服务费 |
2264.42 |
| 应付税费 |
216924.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104863.24 |
| 负债合计 |
751268.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10644965.95 |
| 所有者权益合计 |
12794903.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
13546171.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1414370.9 |
| 结算备付金 |
1452.45 |
| 存出保证金 |
880.74 |
| 交易性金融资产 |
10277159.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10277159.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198257.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11892464.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304900.26 |
| 应付管理人报酬 |
3008.75 |
| 应付托管费 |
2005.82 |
| 应付销售服务费 |
2529.34 |
| 应付税费 |
216156.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130002.34 |
| 负债合计 |
658603.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9450306.25 |
| 所有者权益合计 |
11233861.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
11892464.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1933994.67 |
| 结算备付金 |
55356.89 |
| 存出保证金 |
8781.06 |
| 交易性金融资产 |
10651012.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10651012.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156707.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12805925.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419.48 |
| 应付管理人报酬 |
3106.91 |
| 应付托管费 |
2071.3 |
| 应付销售服务费 |
2424.89 |
| 应付税费 |
216231.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72979.44 |
| 负债合计 |
297233.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10563981.08 |
| 所有者权益合计 |
12508692.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
12805925.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2726608.59 |
| 结算备付金 |
1183765.77 |
| 存出保证金 |
8362.08 |
| 交易性金融资产 |
55539500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55539500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1077506.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26932.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65162674.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1595894.52 |
| 应付赎回款 |
14502.35 |
| 应付管理人报酬 |
28255.58 |
| 应付托管费 |
18837.03 |
| 应付销售服务费 |
2643.32 |
| 应付税费 |
225626.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.43 |
| 负债合计 |
2139434.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52111131.17 |
| 所有者权益合计 |
63023240.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
65162674.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014692.94 |
| 结算备付金 |
1945845.49 |
| 存出保证金 |
11512.06 |
| 交易性金融资产 |
397863377.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397863377.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1453855.85 |
| 应收利息 |
6112983.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12930.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408415197.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
965.93 |
| 应付管理人报酬 |
181800.76 |
| 应付托管费 |
55938.71 |
| 应付销售服务费 |
2411.36 |
| 应付税费 |
247465.0 |
| 应付利息 |
1797.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.53 |
| 负债合计 |
52873404.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305457472.97 |
| 所有者权益合计 |
355541793.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
408415197.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32892573.13 |
| 结算备付金 |
290201.65 |
| 存出保证金 |
23899.05 |
| 交易性金融资产 |
210051000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210051000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4447279.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257705483.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
5471.13 |
| 应付管理人报酬 |
493429.97 |
| 应付托管费 |
151824.6 |
| 应付销售服务费 |
3192.03 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360004.02 |
| 负债合计 |
11241023.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206415328.93 |
| 所有者权益合计 |
246464459.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
257705483.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1159272.03 |
| 结算备付金 |
723240.97 |
| 存出保证金 |
17577.52 |
| 交易性金融资产 |
381081714.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381081714.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7451803.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390433638.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16100000.0 |
| 应付证券清算款 |
10060.13 |
| 应付赎回款 |
53287.99 |
| 应付管理人报酬 |
198509.45 |
| 应付托管费 |
61079.85 |
| 应付销售服务费 |
2758.47 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
-17512.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.82 |
| 负债合计 |
16806658.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290249861.52 |
| 所有者权益合计 |
373626980.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
390433638.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1149989.45 |
| 结算备付金 |
5109261.33 |
| 存出保证金 |
13899.28 |
| 交易性金融资产 |
621345993.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621345993.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11984689.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639603883.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43200000.0 |
| 应付证券清算款 |
31449.14 |
| 应付赎回款 |
54426.76 |
| 应付管理人报酬 |
354368.95 |
| 应付托管费 |
109036.6 |
| 应付销售服务费 |
3831.49 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
1231.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.42 |
| 负债合计 |
44333701.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467211130.79 |
| 所有者权益合计 |
595270181.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
639603883.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7107441.38 |
| 结算备付金 |
5879881.07 |
| 存出保证金 |
19288.47 |
| 交易性金融资产 |
809694975.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
809694975.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20150680.55 |
| 应收利息 |
13653228.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47539.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856553034.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5828307.11 |
| 应付赎回款 |
4599.72 |
| 应付管理人报酬 |
330047.36 |
| 应付托管费 |
101553.04 |
| 应付销售服务费 |
7249.2 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
37957.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239016.68 |
| 负债合计 |
231766730.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490270414.71 |
| 所有者权益合计 |
624786304.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
856553034.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10128605.69 |
| 结算备付金 |
8596620.41 |
| 存出保证金 |
22415.43 |
| 交易性金融资产 |
830451604.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830451604.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17542278.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11220.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866752745.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8077536.34 |
| 应付赎回款 |
42421.58 |
| 应付管理人报酬 |
344818.84 |
| 应付托管费 |
106098.12 |
| 应付销售服务费 |
16633.54 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.01 |
| 负债合计 |
242164958.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500169927.42 |
| 所有者权益合计 |
624587786.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
866752745.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6129286.96 |
| 结算备付金 |
14702747.72 |
| 存出保证金 |
3198.31 |
| 交易性金融资产 |
829925786.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
829925786.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16016800.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1412481.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868190301.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2738052.98 |
| 应付赎回款 |
98291.52 |
| 应付管理人报酬 |
289815.69 |
| 应付托管费 |
89174.05 |
| 应付销售服务费 |
3522.6 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
13033.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208646.94 |
| 负债合计 |
321659761.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456478949.09 |
| 所有者权益合计 |
546530540.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
868190301.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2142815.27 |
| 结算备付金 |
13842120.23 |
| 存出保证金 |
79517.19 |
| 交易性金融资产 |
797531263.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797531263.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20301602.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53509.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833950828.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1059986.37 |
| 应付赎回款 |
56120.78 |
| 应付管理人报酬 |
222797.55 |
| 应付托管费 |
68553.07 |
| 应付销售服务费 |
5141.04 |
| 应付税费 |
216000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330067.82 |
| 负债合计 |
315059621.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459158639.48 |
| 所有者权益合计 |
518891207.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
833950828.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1793107.27 |
| 结算备付金 |
497594.39 |
| 存出保证金 |
22028.11 |
| 交易性金融资产 |
31861100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31861100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237198.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34411027.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149217.77 |
| 应付管理人报酬 |
27811.52 |
| 应付托管费 |
8557.4 |
| 应付销售服务费 |
11457.1 |
| 应付税费 |
1513621.72 |
| 应付利息 |
984.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
3890343.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27400194.75 |
| 所有者权益合计 |
30520684.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
34411027.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4756197.1 |
| 结算备付金 |
1548707.56 |
| 存出保证金 |
39974.05 |
| 交易性金融资产 |
139209770.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139209770.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2380731.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151935480.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1998011.11 |
| 应付赎回款 |
108716.7 |
| 应付管理人报酬 |
81485.15 |
| 应付托管费 |
25072.34 |
| 应付销售服务费 |
19170.39 |
| 应付税费 |
1513621.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
4106827.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135594113.54 |
| 所有者权益合计 |
147828652.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
151935480.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7463210.51 |
| 结算备付金 |
2230138.56 |
| 存出保证金 |
150031.31 |
| 交易性金融资产 |
278044248.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278044248.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5573124.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312460753.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2992133.34 |
| 应付赎回款 |
820877.23 |
| 应付管理人报酬 |
174828.89 |
| 应付托管费 |
53793.47 |
| 应付销售服务费 |
28630.0 |
| 应付税费 |
1417621.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183525.76 |
| 负债合计 |
5674310.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275909522.08 |
| 所有者权益合计 |
306786443.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
312460753.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10085213.37 |
| 结算备付金 |
3581495.53 |
| 存出保证金 |
390219.86 |
| 交易性金融资产 |
644489779.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644489779.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5800000.0 |
| 应收证券清算款 |
34224033.32 |
| 应收利息 |
18294458.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40156.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716905356.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40282620.5 |
| 应付管理人报酬 |
445477.36 |
| 应付托管费 |
137069.92 |
| 应付销售服务费 |
50643.81 |
| 应付税费 |
1297621.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370000.0 |
| 负债合计 |
43586233.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623334071.04 |
| 所有者权益合计 |
673319123.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
716905356.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11238358.12 |
| 结算备付金 |
6166047.25 |
| 存出保证金 |
166666.68 |
| 交易性金融资产 |
889489880.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889489880.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11318513.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3071222.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921450687.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40558.58 |
| 应付赎回款 |
3905500.38 |
| 应付管理人报酬 |
410253.85 |
| 应付托管费 |
126231.95 |
| 应付销售服务费 |
73260.12 |
| 应付税费 |
1209621.72 |
| 应付利息 |
16725.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180020.87 |
| 负债合计 |
136964053.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735303674.51 |
| 所有者权益合计 |
784486634.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
921450687.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4698482.6 |
| 结算备付金 |
1407214.88 |
| 存出保证金 |
250000.02 |
| 交易性金融资产 |
290120545.1 |
| 股票投资 |
30000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290090545.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5012809.71 |
| 应收利息 |
3813821.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28830.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305331704.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4184829.82 |
| 应付赎回款 |
261388.31 |
| 应付管理人报酬 |
56733.73 |
| 应付托管费 |
17456.5 |
| 应付销售服务费 |
19703.41 |
| 应付税费 |
1070740.12 |
| 应付利息 |
623.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360000.0 |
| 负债合计 |
21972460.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285879822.49 |
| 所有者权益合计 |
283359244.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
305331704.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4355809.83 |
| 结算备付金 |
640150.04 |
| 存出保证金 |
138331.05 |
| 交易性金融资产 |
110640533.4 |
| 股票投资 |
10000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110630533.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
879000.0 |
| 应收利息 |
760032.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77603.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117491459.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7241.14 |
| 应付管理人报酬 |
61092.15 |
| 应付托管费 |
18797.55 |
| 应付销售服务费 |
25930.8 |
| 应付税费 |
1056930.56 |
| 应付利息 |
5329.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933477.89 |
| 负债合计 |
15624822.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98917843.71 |
| 所有者权益合计 |
101866637.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
117491459.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17746269.89 |
| 结算备付金 |
3692985.86 |
| 存出保证金 |
495419.53 |
| 交易性金融资产 |
403335405.66 |
| 股票投资 |
44053951.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359281454.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3342027.06 |
| 应收利息 |
4151427.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100768080.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533531615.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104647412.83 |
| 应付赎回款 |
157729.39 |
| 应付管理人报酬 |
273510.22 |
| 应付托管费 |
84157.0 |
| 应付销售服务费 |
52830.41 |
| 应付税费 |
1003740.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
680080.93 |
| 负债合计 |
107020600.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392904562.16 |
| 所有者权益合计 |
426511015.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
533531615.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22796842.95 |
| 结算备付金 |
8449428.63 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
781270538.1 |
| 股票投资 |
30566285.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750704252.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2193114.75 |
| 应收利息 |
9238396.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291810.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884740131.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9996388.9 |
| 应付赎回款 |
686972.39 |
| 应付管理人报酬 |
319177.61 |
| 应付托管费 |
98208.5 |
| 应付销售服务费 |
103030.01 |
| 应付税费 |
554140.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828196.7 |
| 负债合计 |
12615247.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812289252.65 |
| 所有者权益合计 |
872124884.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
884740131.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20154914.04 |
| 结算备付金 |
10542125.42 |
| 存出保证金 |
261744.27 |
| 交易性金融资产 |
568463459.29 |
| 股票投资 |
53885975.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514577484.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17420029.76 |
| 应收利息 |
4176102.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128782.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621147158.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12443518.49 |
| 应付赎回款 |
1461623.57 |
| 应付管理人报酬 |
335747.97 |
| 应付托管费 |
103307.05 |
| 应付销售服务费 |
136821.83 |
| 应付税费 |
217686.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690262.99 |
| 负债合计 |
15415349.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561924255.75 |
| 所有者权益合计 |
605731808.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
621147158.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74816357.53 |
| 结算备付金 |
2249559.04 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
733356309.67 |
| 股票投资 |
20539291.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712817018.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20698926.32 |
| 应收利息 |
17633897.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6189339.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855194388.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10107051.16 |
| 应付管理人报酬 |
577950.78 |
| 应付托管费 |
177831.02 |
| 应付销售服务费 |
259644.6 |
| 应付税费 |
149686.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509368.04 |
| 负债合计 |
11788582.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821850155.79 |
| 所有者权益合计 |
843405806.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
855194388.91 |
