海富通稳健添利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1556234.58元 |
| 本期利润 |
8121101.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74346.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
864312.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3174891.06元 |
| 本期利润 |
10288106.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69800655.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
1021244756.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3426082.18元 |
| 本期利润 |
-2034194.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129067731.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
1951558824.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3999.36元 |
| 本期利润 |
3072.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68841.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
354911.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2912.56元 |
| 本期利润 |
6714.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57045.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2379元 |
| 期末基金资产净值 |
309821.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12682.99元 |
| 本期利润 |
-5377.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71857.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
447718.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193685.87元 |
| 本期利润 |
102407.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745707.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2454元 |
| 期末基金资产净值 |
3799947.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37770.12元 |
| 本期利润 |
29134.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585751.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
3700673.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237064.81元 |
| 本期利润 |
157992.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230196.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
1550540.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227410.64元 |
| 本期利润 |
145413.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388146.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1745元 |
| 期末基金资产净值 |
2684516.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11365965.19元 |
| 本期利润 |
11646123.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7682140.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
52673617.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3090979.66元 |
| 本期利润 |
3946997.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29792640.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
346002668.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4097233.77元 |
| 本期利润 |
12434009.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26828982.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
236432410.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607253.28元 |
| 本期利润 |
4302631.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72591189.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.258元 |
| 期末基金资产净值 |
362456972.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24398956.42元 |
| 本期利润 |
9729692.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114988621.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
582110544.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13473651.09元 |
| 本期利润 |
11208837.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107300788.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
595197172.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38439030.13元 |
| 本期利润 |
53240130.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89928016.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
562197913.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15376563.83元 |
| 本期利润 |
29721945.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65444649.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
529155997.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2469318.31元 |
| 本期利润 |
-4619718.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50127136.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
499936029.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1292810.66元 |
| 本期利润 |
-1094654.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274529.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
3782915.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14576333.36元 |
| 本期利润 |
8772698.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6395422.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
72872292.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13966644.22元 |
| 本期利润 |
10818562.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19716330.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
209350116.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28357808.01元 |
| 本期利润 |
31055758.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33220771.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
516536510.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7327601.32元 |
| 本期利润 |
23997795.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11698989.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
486347878.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138708.18元 |
| 本期利润 |
-2902512.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1556517.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
206371961.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
453081.71元 |
| 本期利润 |
-2910229.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290834.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
9248604.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39887505.48元 |
| 本期利润 |
32195957.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17712525.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
223737309.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2269518.14元 |
| 本期利润 |
-1657267.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38284929.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
560011846.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1647059.24元 |
| 本期利润 |
1935366.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4094044.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
71528039.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
415057.26元 |
| 本期利润 |
-108135.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41249.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1815008.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
