| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4928 | 1.84% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -344670.24元 |
| 本期利润 | -526390.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -669040.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 39608150.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -288879.81元 |
| 本期利润 | -60916.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -616578.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 40263500.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220415.08元 |
| 本期利润 | -860311.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -329348.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 40636001.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -599114.2元 |
| 本期利润 | -909614.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -469793.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 26352676.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266884.12元 |
| 本期利润 | 808371.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148028.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 30837000.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -921569.31元 |
| 本期利润 | -436768.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -326568.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 42826055.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5616969.14元 |
| 本期利润 | -13857172.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1968298.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 49212160.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11778361.95元 |
| 本期利润 | -17484383.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2351493.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 136535032.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52711516.71元 |
| 本期利润 | 57693672.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74820225.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 844461282.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16975175.15元 |
| 本期利润 | 19465261.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308763260.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18元 |
| 期末基金资产净值 | 2261235736.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45747053.12元 |
| 本期利润 | 67805360.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281366708.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3427元 |
| 期末基金资产净值 | 1208450142.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21925254.7元 |
| 本期利润 | 31134848.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379506291.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6273元 |
| 期末基金资产净值 | 1051216106.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34977987.1元 |
| 本期利润 | 69667975.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371265498.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5935元 |
| 期末基金资产净值 | 1056284466.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14228860.2元 |
| 本期利润 | 44235255.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1053932282.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.577元 |
| 期末基金资产净值 | 3047102289.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20740029.1元 |
| 本期利润 | -35969451.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2102650743.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5746元 |
| 期末基金资产净值 | 6035840161.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317632.78元 |
| 本期利润 | -741628.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52651556.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5467元 |
| 期末基金资产净值 | 155325708.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27586330.1元 |
| 本期利润 | 18794264.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74859330.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5459元 |
| 期末基金资产净值 | 221664502.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23856471.89元 |
| 本期利润 | 16693099.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38853478.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 79415230.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15901174.01元 |
| 本期利润 | 27376131.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17569880.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4211元 |
| 期末基金资产净值 | 71605243.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1217211.85元 |
| 本期利润 | 2057429.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 726453.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 58965052.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
