| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10977182.5 |
| 1.利息收入 | 74107.77 |
| 存款利息收入 | 74107.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23215953.65 |
| 股票投资收益 | -26969471.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171260.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582257.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12133598.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31064.66 |
| 减：二、费用 | 2713452.35 |
| 1.管理人报酬 | 2153691.21 |
| 2.托管费 | 358948.67 |
| 3.销售服务费 | 21.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200791.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13690634.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13690634.85 |
| 一、收入： | -259206.56 |
| 1.利息收入 | 42389.19 |
| 存款利息收入 | 42389.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11490070.28 |
| 股票投资收益 | -13244647.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65254.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1689322.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11164219.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24254.78 |
| 减：二、费用 | 1527225.88 |
| 1.管理人报酬 | 1223715.33 |
| 2.托管费 | 203952.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99557.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1786432.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1786432.44 |
| 一、收入： | -66335644.65 |
| 1.利息收入 | 85992.64 |
| 存款利息收入 | 85992.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1147763.33 |
| 股票投资收益 | -3940403.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 668039.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2124600.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65577673.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303799.53 |
| 减：二、费用 | 5359033.63 |
| 1.管理人报酬 | 4421260.74 |
| 2.托管费 | 736876.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200891.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71694678.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71694678.28 |
| 一、收入： | 8889971.12 |
| 1.利息收入 | 38650.94 |
| 存款利息收入 | 38650.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5133695.47 |
| 股票投资收益 | -6710870.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130913.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1446260.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13960280.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24735.3 |
| 减：二、费用 | 2476900.06 |
| 1.管理人报酬 | 2037692.88 |
| 2.托管费 | 339615.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99589.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6413071.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6413071.06 |
| 一、收入： | 59966739.38 |
| 1.利息收入 | 330794.61 |
| 存款利息收入 | 68618.17 |
| 债券利息收入 | 261075.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62127360.52 |
| 股票投资收益 | 60713958.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231081.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182320.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2790881.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299465.96 |
| 减：二、费用 | 7652498.69 |
| 1.管理人报酬 | 4629200.89 |
| 2.托管费 | 771533.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2050800.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200964.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52314240.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52314240.69 |
| 一、收入： | 66170211.13 |
| 1.利息收入 | 77180.14 |
| 存款利息收入 | 38912.81 |
| 债券利息收入 | 37166.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28410358.73 |
| 股票投资收益 | 27635516.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95284.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679557.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37557218.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125454.11 |
| 减：二、费用 | 3297193.5 |
| 1.管理人报酬 | 1986669.65 |
| 2.托管费 | 331111.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879670.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99741.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62873017.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62873017.63 |
| 一、收入： | 89862142.96 |
| 1.利息收入 | 86852.06 |
| 存款利息收入 | 85508.08 |
| 债券利息收入 | 157.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38415727.62 |
| 股票投资收益 | 37399428.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320055.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696244.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51283107.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76455.88 |
| 减：二、费用 | 4872792.66 |
| 1.管理人报酬 | 1849186.56 |
| 2.托管费 | 308197.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2514596.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200811.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84989350.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84989350.3 |
| 一、收入： | 27744890.24 |
| 1.利息收入 | 61314.9 |
| 存款利息收入 | 60096.72 |
| 债券利息收入 | 31.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16632024.85 |
| 股票投资收益 | 15995771.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636253.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11032286.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19264.38 |
| 减：二、费用 | 2621503.96 |
| 1.管理人报酬 | 823003.39 |
| 2.托管费 | 137167.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561499.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99833.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25123386.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25123386.28 |
| 一、收入： | 45923139.24 |
| 1.利息收入 | 134733.98 |
| 存款利息收入 | 129166.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33059788.77 |
| 股票投资收益 | 31156729.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903059.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12679586.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49030.47 |
| 减：二、费用 | 6033220.31 |
| 1.管理人报酬 | 1451409.8 |
| 2.托管费 | 241901.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4179197.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160711.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39889918.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39889918.93 |
| 一、收入： | 15133865.13 |
| 1.利息收入 | 76742.57 |
| 存款利息收入 | 76742.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7774633.17 |
| 股票投资收益 | 6078124.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696508.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7277507.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4982.38 |
| 减：二、费用 | 2490791.15 |
| 1.管理人报酬 | 666168.35 |
| 2.托管费 | 111027.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1627167.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86427.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12643073.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12643073.98 |
| 一、收入： | -22652016.48 |
| 1.利息收入 | 145028.19 |
| 存款利息收入 | 144814.21 |
| 债券利息收入 | 213.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20865822.01 |
| 股票投资收益 | -21473705.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10575.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597307.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1943681.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12459.19 |
| 减：二、费用 | 3256922.49 |
| 1.管理人报酬 | 1431950.4 |
| 2.托管费 | 238658.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173956.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412356.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25908938.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25908938.97 |
| 一、收入： | -12738527.75 |
| 1.利息收入 | 68064.85 |
| 存款利息收入 | 67850.87 |
| 债券利息收入 | 213.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8660854.07 |
| 股票投资收益 | -9010243.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10575.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338813.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4154582.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8844.26 |
| 减：二、费用 | 1834462.47 |
| 1.管理人报酬 | 769854.24 |
| 2.托管费 | 128309.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 747428.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188870.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14572990.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14572990.22 |
| 一、收入： | 9276537.21 |
| 1.利息收入 | 200595.72 |
| 存款利息收入 | 196494.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10032232.24 |
| 股票投资收益 | 9291711.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740520.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-998232.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41941.75 |
| 减：二、费用 | 6088148.39 |
| 1.管理人报酬 | 2070905.98 |
| 2.托管费 | 345151.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3290812.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381279.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3188388.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3188388.82 |
| 一、收入： | -2962505.11 |
| 1.利息收入 | 128670.03 |
| 存款利息收入 | 128670.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7652415.21 |
| 股票投资收益 | -8359247.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706832.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4543600.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17639.3 |
| 减：二、费用 | 2704511.43 |
| 1.管理人报酬 | 1083064.36 |
| 2.托管费 | 180510.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251750.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189186.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5667016.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5667016.54 |
| 一、收入： | -44183458.27 |
| 1.利息收入 | 307214.76 |
| 存款利息收入 | 307214.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39132425.94 |
| 股票投资收益 | -39547930.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415504.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5456298.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98051.29 |
| 减：二、费用 | 7981818.01 |
| 1.管理人报酬 | 2377040.74 |
| 2.托管费 | 396173.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4820993.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387610.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52165276.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52165276.28 |
| 一、收入： | -54159849.64 |
| 1.利息收入 | 164054.37 |
| 存款利息收入 | 164054.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54557271.13 |
| 股票投资收益 | -54890952.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333681.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168057.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65310.02 |
| 减：二、费用 | 4375802.09 |
| 1.管理人报酬 | 1255946.51 |
| 2.托管费 | 209324.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2715745.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194785.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58535651.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58535651.73 |
| 一、收入： | -36153790.12 |
| 1.利息收入 | 1133148.72 |
| 存款利息收入 | 1133148.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30564209.02 |
| 股票投资收益 | -32153522.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589313.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12611498.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5888768.5 |
| 减：二、费用 | 15740471.81 |
| 1.管理人报酬 | 6475966.72 |
| 2.托管费 | 1079327.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7785230.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399946.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51894261.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51894261.93 |
| 一、收入： | 161959171.97 |
| 1.利息收入 | 466066.88 |
| 存款利息收入 | 466066.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85917407.58 |
| 股票投资收益 | 84492823.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424584.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74849814.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725882.78 |
| 减：二、费用 | 6036948.12 |
| 1.管理人报酬 | 3605690.53 |
| 2.托管费 | 600948.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1639617.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190692.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155922223.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155922223.85 |
| 一、收入： | 106329698.6 |
| 1.利息收入 | 1435636.99 |
| 存款利息收入 | 743448.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83663832.45 |
| 股票投资收益 | 78490962.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5172869.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20626411.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603817.91 |
| 减：二、费用 | 10173922.51 |
| 1.管理人报酬 | 5735190.0 |
| 2.托管费 | 955865.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3093678.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389188.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96155776.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96155776.09 |
| 一、收入： | 13929915.66 |
| 1.利息收入 | 1077407.13 |
| 存款利息收入 | 497803.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7889887.81 |
| 股票投资收益 | 4812011.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3077876.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4779269.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183350.85 |
| 减：二、费用 | 6154511.63 |
| 1.管理人报酬 | 3450633.43 |
| 2.托管费 | 575105.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935984.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192788.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7775404.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7775404.03 |
| 一、收入： | 77580315.13 |
| 1.利息收入 | 2661866.16 |
| 存款利息收入 | 802563.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108908462.44 |
| 股票投资收益 | 104327134.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4581327.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35825518.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835505.47 |
| 减：二、费用 | 20401221.47 |
| 1.管理人报酬 | 7587167.03 |
| 2.托管费 | 1264527.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11146244.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403282.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57179093.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57179093.66 |
| 一、收入： | 27538486.66 |
| 1.利息收入 | 1081652.64 |
| 存款利息收入 | 481864.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71471227.18 |
| 股票投资收益 | 67062634.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4408592.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46348263.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333870.67 |
| 减：二、费用 | 10400449.46 |
| 1.管理人报酬 | 4339237.7 |
| 2.托管费 | 723206.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5131799.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206206.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17138037.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17138037.2 |
| 一、收入： | 67092934.03 |
| 1.利息收入 | 333575.3 |
| 存款利息收入 | 301877.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26757224.05 |
| 股票投资收益 | 25649862.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107361.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39416790.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585344.21 |
| 减：二、费用 | 8688197.56 |
| 1.管理人报酬 | 2626310.77 |
| 2.托管费 | 437718.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5219473.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404694.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58404736.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58404736.47 |
| 一、收入： | 18421236.09 |
| 1.利息收入 | 98014.17 |
| 存款利息收入 | 74717.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6887765.32 |
| 股票投资收益 | 6201443.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686321.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11324432.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111023.85 |
| 减：二、费用 | 2938252.37 |
| 1.管理人报酬 | 966221.45 |
| 2.托管费 | 161036.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1612090.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198903.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15482983.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15482983.72 |
| 一、收入： | -16314137.35 |
| 1.利息收入 | 142735.04 |
| 存款利息收入 | 139943.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2334254.59 |
| 股票投资收益 | -3510848.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176593.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14299560.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176943.02 |
| 减：二、费用 | 4226728.11 |
| 1.管理人报酬 | 2188786.81 |
| 2.托管费 | 364797.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275323.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397819.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20540865.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20540865.46 |
| 一、收入： | -2698988.24 |
| 1.利息收入 | 82588.64 |
| 存款利息收入 | 79796.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5322976.39 |
| 股票投资收益 | 4254957.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068019.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8225168.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120614.77 |
| 减：二、费用 | 2441147.02 |
| 1.管理人报酬 | 1239781.94 |
| 2.托管费 | 206630.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798956.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195778.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5140135.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5140135.26 |
| 一、收入： | 32523239.6 |
| 1.利息收入 | 472821.47 |
| 存款利息收入 | 358297.16 |
| 债券利息收入 | 267.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23774267.21 |
| 股票投资收益 | 23556742.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217524.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7922109.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354041.83 |
| 减：二、费用 | 3320625.72 |
| 1.管理人报酬 | 1601684.41 |
| 2.托管费 | 266947.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228301.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223692.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29202613.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29202613.88 |
