新华行业周期轮换混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
620970.18 |
| 存出保证金 |
49417.17 |
| 交易性金融资产 |
129446909.53 |
| 股票投资 |
121807139.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7639769.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1542116.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29721.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138923110.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4675636.37 |
| 应付赎回款 |
37305.85 |
| 应付管理人报酬 |
134113.71 |
| 应付托管费 |
22352.32 |
| 应付销售服务费 |
7.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859248.69 |
| 负债合计 |
5728664.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38637237.81 |
| 所有者权益合计 |
133194446.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
138923110.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20738323.57 |
| 结算备付金 |
371770.41 |
| 存出保证金 |
61046.48 |
| 交易性金融资产 |
134895507.13 |
| 股票投资 |
124783581.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10111926.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5658067.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19946.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161744661.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6162499.26 |
| 应付赎回款 |
53288.05 |
| 应付管理人报酬 |
190051.14 |
| 应付托管费 |
31675.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1127374.02 |
| 负债合计 |
7564887.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41110950.91 |
| 所有者权益合计 |
154179773.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
161744661.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11519973.56 |
| 结算备付金 |
702089.18 |
| 存出保证金 |
105458.85 |
| 交易性金融资产 |
154940372.58 |
| 股票投资 |
145758486.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9181886.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
928860.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57185.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168253939.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
982875.68 |
| 应付赎回款 |
32522.33 |
| 应付管理人报酬 |
212945.09 |
| 应付托管费 |
35490.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1507383.99 |
| 负债合计 |
2771222.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43614709.69 |
| 所有者权益合计 |
165482717.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
168253939.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25802291.96 |
| 结算备付金 |
476234.36 |
| 存出保证金 |
109101.91 |
| 交易性金融资产 |
311379529.83 |
| 股票投资 |
294468877.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16910652.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1557807.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339324965.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11552849.56 |
| 应付赎回款 |
1144965.28 |
| 应付管理人报酬 |
358037.97 |
| 应付托管费 |
59673.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1132442.2 |
| 负债合计 |
14247971.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67442907.57 |
| 所有者权益合计 |
325076993.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
339324965.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12495433.41 |
| 结算备付金 |
509244.63 |
| 存出保证金 |
79222.77 |
| 交易性金融资产 |
300833324.04 |
| 股票投资 |
283397837.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17435486.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112324.66 |
| 应收利息 |
402023.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104110.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314535683.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1999.07 |
| 应付赎回款 |
423747.3 |
| 应付管理人报酬 |
416182.41 |
| 应付托管费 |
69363.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201346.42 |
| 负债合计 |
2014693.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66276091.37 |
| 所有者权益合计 |
312520989.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
314535683.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18605612.02 |
| 结算备付金 |
431412.36 |
| 存出保证金 |
79442.45 |
| 交易性金融资产 |
321410086.23 |
| 股票投资 |
305129697.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16280388.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
242054.56 |
| 应收利息 |
175819.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4535094.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345479521.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1431291.88 |
| 应付赎回款 |
3651274.24 |
| 应付管理人报酬 |
369846.21 |
| 应付托管费 |
61641.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110792.73 |
| 负债合计 |
6399695.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69224213.44 |
| 所有者权益合计 |
339079826.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
345479521.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16301948.33 |
| 结算备付金 |
683936.48 |
| 存出保证金 |
78860.4 |
| 交易性金融资产 |
223591621.82 |
| 股票投资 |
223358394.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233227.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
956088.44 |
| 应收利息 |
1850.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597319.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242211625.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1858547.68 |
| 应付赎回款 |
675004.94 |
| 应付管理人报酬 |
264617.26 |
| 应付托管费 |
44102.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201919.54 |
| 负债合计 |
3631915.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60860024.25 |
| 所有者权益合计 |
238579710.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
242211625.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8211868.23 |
| 结算备付金 |
813372.38 |
| 存出保证金 |
125254.37 |
| 交易性金融资产 |
116843222.66 |
| 股票投资 |
116452422.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496171.12 |
| 应收利息 |
1146.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537871.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127028907.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
762275.99 |
| 应付管理人报酬 |
144647.93 |
| 应付托管费 |
24107.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100709.63 |
| 负债合计 |
2226856.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46457633.17 |
| 所有者权益合计 |
124802050.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
127028907.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7806580.44 |
| 结算备付金 |
1690443.32 |
| 存出保证金 |
145790.72 |
| 交易性金融资产 |
97942795.58 |
| 股票投资 |
97942795.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2494.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229324.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107817429.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1550291.72 |
| 应付赎回款 |
324483.76 |
| 应付管理人报酬 |
130510.73 |
| 应付托管费 |
21751.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160679.62 |
| 负债合计 |
3531596.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48981279.75 |
| 所有者权益合计 |
104285832.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
107817429.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4733298.23 |
| 结算备付金 |
842330.46 |
| 存出保证金 |
132797.66 |
| 交易性金融资产 |
82460737.7 |
| 股票投资 |
82460737.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2234380.12 |
| 应收利息 |
1360.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10714.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90415619.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
876899.71 |
| 应付赎回款 |
133102.09 |
| 应付管理人报酬 |
104550.46 |
| 应付托管费 |
17425.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86134.73 |
| 负债合计 |
2192586.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53873839.41 |
| 所有者权益合计 |
88223033.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
90415619.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24483930.27 |
| 结算备付金 |
253435.6 |
| 存出保证金 |
56074.77 |
| 交易性金融资产 |
58390099.84 |
| 股票投资 |
58390099.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4504.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14913.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83202958.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31348.81 |
| 应付管理人报酬 |
106680.27 |
| 应付托管费 |
17780.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380071.12 |
| 负债合计 |
673138.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58031909.92 |
| 所有者权益合计 |
82529819.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
83202958.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6562453.82 |
| 结算备付金 |
404002.74 |
| 存出保证金 |
97550.09 |
| 交易性金融资产 |
86640356.59 |
| 股票投资 |
86640356.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1750.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43124.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93749238.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65407.24 |
| 应付管理人报酬 |
115102.3 |
| 应付托管费 |
19183.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188642.24 |
| 负债合计 |
773674.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57434809.88 |
| 所有者权益合计 |
92975563.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
93749238.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22237890.79 |
| 结算备付金 |
543620.87 |
| 存出保证金 |
150788.3 |
| 交易性金融资产 |
88066445.97 |
| 股票投资 |
88066445.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5512540.71 |
| 应收利息 |
4939.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70979.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116587205.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42669.99 |
| 应付管理人报酬 |
149598.37 |
| 应付托管费 |
24933.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380075.53 |
| 负债合计 |
988021.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61612043.79 |
| 所有者权益合计 |
115599184.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
116587205.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8730728.98 |
| 结算备付金 |
1089522.97 |
| 存出保证金 |
117693.02 |
| 交易性金融资产 |
128938202.76 |
| 股票投资 |
128938202.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36458.5 |
| 应收利息 |
2089.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43182.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138957879.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1516031.31 |
| 应付管理人报酬 |
163402.31 |
| 应付托管费 |
27233.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191897.72 |
| 负债合计 |
3256567.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76796691.41 |
| 所有者权益合计 |
135701312.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
138957879.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39278265.74 |
| 结算备付金 |
1514818.07 |
| 存出保证金 |
141144.72 |
| 交易性金融资产 |
108138106.37 |
| 股票投资 |
108138106.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4718724.43 |
| 应收利息 |
7828.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20547.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153819435.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5518703.92 |
| 应付赎回款 |
62911.39 |
| 应付管理人报酬 |
184312.49 |
| 应付托管费 |
30718.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180179.84 |
| 负债合计 |
8095117.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79098244.75 |
| 所有者权益合计 |
145724318.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
153819435.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18630531.18 |
| 结算备付金 |
1374385.65 |
| 存出保证金 |
337583.16 |
| 交易性金融资产 |
135113652.32 |
| 股票投资 |
135113652.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1447722.35 |
| 应收利息 |
5816.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10742.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156920434.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165850.54 |
| 应付赎回款 |
470385.93 |
| 应付管理人报酬 |
186672.7 |
| 应付托管费 |
31112.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190639.82 |
| 负债合计 |
3380912.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87345455.53 |
| 所有者权益合计 |
153539521.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
156920434.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57188102.01 |
| 结算备付金 |
3081038.0 |
| 存出保证金 |
910932.37 |
| 交易性金融资产 |
231919954.19 |
| 股票投资 |
231919954.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6101997.12 |
| 应收利息 |
12727.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180642.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299395394.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6098119.23 |
| 应付赎回款 |
280103.96 |
| 应付管理人报酬 |
368589.29 |
| 应付托管费 |
61431.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381053.74 |
| 负债合计 |
10846946.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136101891.16 |
| 所有者权益合计 |
288548447.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
299395394.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5582625420.07 |
| 结算备付金 |
808472.12 |
| 存出保证金 |
153589.45 |
| 交易性金融资产 |
978391838.73 |
| 股票投资 |
978391838.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311864.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10161415.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6572452600.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208486017.23 |
| 应付赎回款 |
419863353.21 |
| 应付管理人报酬 |
1704612.15 |
| 应付托管费 |
284102.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1546722390.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1866597.95 |
| 负债合计 |
2181546119.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1641969609.5 |
| 所有者权益合计 |
4390906480.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6572452600.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62182710.69 |
| 结算备付金 |
367604.65 |
| 存出保证金 |
138617.7 |
| 交易性金融资产 |
179607140.66 |
| 股票投资 |
179607140.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10963475.57 |
| 应收利息 |
13872.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166949.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253440371.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43384489.17 |
| 应付管理人报酬 |
312498.64 |
| 应付托管费 |
52083.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543363.76 |
| 负债合计 |
47211193.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104313127.55 |
| 所有者权益合计 |
206229177.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
253440371.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155082810.0 |
| 结算备付金 |
383061.37 |
| 存出保证金 |
451598.8 |
| 交易性金融资产 |
286587051.23 |
| 股票投资 |
286587051.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27388.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58638.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442590548.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
657789.38 |
| 应付管理人报酬 |
566712.42 |
| 应付托管费 |
94452.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190790.52 |
| 负债合计 |
4757451.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302975137.2 |
| 所有者权益合计 |
437833096.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
442590548.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64178848.55 |
| 结算备付金 |
15961190.92 |
| 存出保证金 |
931026.63 |
| 交易性金融资产 |
332228021.15 |
| 股票投资 |
332228021.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157600000.0 |
| 应收证券清算款 |
6090000.0 |
| 应收利息 |
13661.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388405.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577391153.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45851195.25 |
| 应付赎回款 |
763593.27 |
| 应付管理人报酬 |
562253.54 |
| 应付托管费 |
93708.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382535.16 |
| 负债合计 |
51317961.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370482613.54 |
| 所有者权益合计 |
526073191.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
577391153.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52299090.2 |
| 结算备付金 |
2106655.02 |
| 存出保证金 |
812049.79 |
| 交易性金融资产 |
328284976.2 |
| 股票投资 |
328284976.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75059654.2 |
| 应收利息 |
12481.54 |
| 应收股利 |
1966817.58 |
| 应收申购款 |
5587961.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466129686.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9469489.99 |
| 应付赎回款 |
678906.68 |
| 应付管理人报酬 |
544408.54 |
| 应付托管费 |
90734.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580855.41 |
| 负债合计 |
13962821.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355402938.56 |
| 所有者权益合计 |
452166864.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
466129686.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19969674.46 |
| 结算备付金 |
1695160.92 |
| 存出保证金 |
962421.31 |
| 交易性金融资产 |
295031077.99 |
| 股票投资 |
295031077.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16807798.75 |
| 应收利息 |
6847.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1045980.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335518961.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10275807.89 |
| 应付赎回款 |
8653362.34 |
| 应付管理人报酬 |
345002.97 |
| 应付托管费 |
57500.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743294.74 |
| 负债合计 |
21510142.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249119791.19 |
| 所有者权益合计 |
314008819.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
335518961.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8429948.7 |
| 结算备付金 |
875034.03 |
| 存出保证金 |
644334.92 |
| 交易性金融资产 |
119861855.01 |
| 股票投资 |
119861855.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22859615.63 |
| 应收利息 |
3824.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64427.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152739040.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5058736.45 |
| 应付管理人报酬 |
169731.4 |
| 应付托管费 |
28288.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542376.72 |
| 负债合计 |
6596630.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133513907.24 |
| 所有者权益合计 |
146142410.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
152739040.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19348607.45 |
| 结算备付金 |
295744.17 |
| 存出保证金 |
376485.65 |
| 交易性金融资产 |
105114660.39 |
| 股票投资 |
105114660.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
566898.48 |
| 应收利息 |
3710.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205338.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125911445.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36043.36 |
| 应付管理人报酬 |
166172.43 |
| 应付托管费 |
27695.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414560.09 |
| 负债合计 |
862665.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127903198.27 |
| 所有者权益合计 |
125048780.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
125911445.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24124918.08 |
| 结算备付金 |
346409.39 |
| 存出保证金 |
450703.34 |
| 交易性金融资产 |
119706989.27 |
| 股票投资 |
119706989.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
798979.99 |
| 应收利息 |
4043.82 |
| 应收股利 |
58382.2 |
| 应收申购款 |
989.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145491415.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48422.95 |
| 应付管理人报酬 |
175367.15 |
| 应付托管费 |
29227.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323413.0 |
| 负债合计 |
824145.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131064095.52 |
| 所有者权益合计 |
144667269.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
145491415.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41084918.71 |
| 结算备付金 |
550714.82 |
| 存出保证金 |
475884.15 |
| 交易性金融资产 |
141364601.3 |
| 股票投资 |
141364601.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7130087.74 |
| 应收利息 |
7710.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94103.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190708020.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80665.34 |
| 应付管理人报酬 |
235112.03 |
| 应付托管费 |
39185.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215097.25 |
| 负债合计 |
1019128.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165817079.27 |
| 所有者权益合计 |
189688892.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
190708020.83 |
