新华行业周期轮换混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25820138.74元 |
| 本期利润 |
-13688010.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27028768.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7016元 |
| 期末基金资产净值 |
133088001.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12950651.98元 |
| 本期利润 |
-1786432.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42097744.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.024元 |
| 期末基金资产净值 |
154179672.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
402.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6117004.79元 |
| 本期利润 |
-71694678.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57888712.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3273元 |
| 期末基金资产净值 |
165482717.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7547209.29元 |
| 本期利润 |
6413071.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87191126.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2928元 |
| 期末基金资产净值 |
325076993.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
545.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55105122.4元 |
| 本期利润 |
52314240.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93275408.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4074元 |
| 期末基金资产净值 |
312520989.92元 |
| 期末基金份额净值 |
4.7154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
531.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25315799.48元 |
| 本期利润 |
62873017.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68076139.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9834元 |
| 期末基金资产净值 |
339079826.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.8983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
555.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33706242.9元 |
| 本期利润 |
84989350.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36927998.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6068元 |
| 期末基金资产净值 |
238579710.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14091100.17元 |
| 本期利润 |
25123386.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7798676.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
124802050.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27210332.91元 |
| 本期利润 |
39889918.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6502801.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
104285832.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5365566.97元 |
| 本期利润 |
12643073.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28109988.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5218元 |
| 期末基金资产净值 |
88223033.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23965257.12元 |
| 本期利润 |
-25908938.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35381973.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6097元 |
| 期末基金资产净值 |
82529819.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10418407.43元 |
| 本期利润 |
-14572990.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21530523.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
92975563.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4186621.32元 |
| 本期利润 |
3188388.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12037098.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
115599184.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10210617.31元 |
| 本期利润 |
-5667016.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30670830.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3994元 |
| 期末基金资产净值 |
135701312.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46708977.9元 |
| 本期利润 |
-52165276.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21051276.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
145724318.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58703708.83元 |
| 本期利润 |
-58535651.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36023671.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
153539521.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39282763.61元 |
| 本期利润 |
-51894261.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14381519.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
288548447.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81072409.12元 |
| 本期利润 |
155922223.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1136116816.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6919元 |
| 期末基金资产净值 |
4390906480.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75529364.84元 |
| 本期利润 |
96155776.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101116380.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9694元 |
| 期末基金资产净值 |
206229177.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2996134.16元 |
| 本期利润 |
7775404.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134857959.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
437833096.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93004612.6元 |
| 本期利润 |
57179093.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155590578.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42元 |
| 期末基金资产净值 |
526073191.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63486301.03元 |
| 本期利润 |
17138037.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96763926.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2723元 |
| 期末基金资产净值 |
452166864.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18987946.0元 |
| 本期利润 |
58404736.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44198443.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
314008819.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4158550.97元 |
| 本期利润 |
15482983.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12628502.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
146142410.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6241304.64元 |
| 本期利润 |
-20540865.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2854418.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
125048780.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3085032.78元 |
| 本期利润 |
-5140135.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13603174.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
144667269.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21280504.79元 |
| 本期利润 |
29202613.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19942257.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
189688892.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
