长盛中证100指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7691912.2元 |
| 本期利润 |
-20951693.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16741762.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
220323494.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3708212.57元 |
| 本期利润 |
893360.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39240642.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
248246083.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20660975.92元 |
| 本期利润 |
-58481906.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38920303.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.184元 |
| 期末基金资产净值 |
250474888.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17464734.9元 |
| 本期利润 |
-20681080.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77319628.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3609元 |
| 期末基金资产净值 |
291562438.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75061094.75元 |
| 本期利润 |
-3823407.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97664959.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4577元 |
| 期末基金资产净值 |
311045860.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54508767.77元 |
| 本期利润 |
6044888.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115452428.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4987元 |
| 期末基金资产净值 |
346936232.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96474955.16元 |
| 本期利润 |
132280645.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197619843.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9298元 |
| 期末基金资产净值 |
410149080.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27367460.5元 |
| 本期利润 |
6427281.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105815649.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4153元 |
| 期末基金资产净值 |
360578373.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32679183.76元 |
| 本期利润 |
120921826.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109475875.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
393410234.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14184822.57元 |
| 本期利润 |
93554064.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89713908.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2928元 |
| 期末基金资产净值 |
396081641.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6248164.83元 |
| 本期利润 |
-77017816.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699732.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
327912173.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5506393.55元 |
| 本期利润 |
-41207964.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36542290.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
346287217.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27570872.4元 |
| 本期利润 |
107839338.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82774485.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2526元 |
| 期末基金资产净值 |
410423765.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1740903.41元 |
| 本期利润 |
57402739.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40406818.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
420794203.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3316418.08元 |
| 本期利润 |
-22497660.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15530412.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
365729970.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-851233.62元 |
| 本期利润 |
-51311609.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45253981.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
342658867.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245449200.3元 |
| 本期利润 |
59145567.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16621049.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
413016262.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225745755.62元 |
| 本期利润 |
145068778.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102770173.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
581043032.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62636921.67元 |
| 本期利润 |
337991262.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69469071.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
921437112.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29195888.89元 |
| 本期利润 |
-43605939.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-344814649.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3634元 |
| 期末基金资产净值 |
604064646.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51150803.49元 |
| 本期利润 |
-88729630.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-347217662.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3205元 |
| 期末基金资产净值 |
736068656.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27502783.52元 |
| 本期利润 |
-120741464.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-383463846.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3489元 |
| 期末基金资产净值 |
715451837.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32996735.56元 |
| 本期利润 |
101512141.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286751304.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
903188065.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10360358.64元 |
| 本期利润 |
54557361.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-314671436.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
810947410.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30431094.97元 |
| 本期利润 |
-192029421.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394483195.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
829839293.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2545447.39元 |
| 本期利润 |
6786178.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184643372.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
1002120160.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47938010.43元 |
| 本期利润 |
-232752469.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193834427.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
1033119969.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12825776.15元 |
| 本期利润 |
-390367339.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-366136435.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
984367985.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99888734.33元 |
| 本期利润 |
648989769.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97818601.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
1399953030.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160962164.1元 |
| 本期利润 |
554160430.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21775604.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
1438038414.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282826676.25元 |
| 本期利润 |
-1598454125.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-102.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-62.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-658077647.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4142元 |
| 期末基金资产净值 |
930845856.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67651610.93元 |
| 本期利润 |
-1110978464.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223388016.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
1464059088.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663339979.97元 |
| 本期利润 |
2058137919.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1186572396.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
2461326244.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954841791.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584253024.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4564元 |
| 期末基金资产净值 |
2059529122.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.66% |
