| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -200931052.13 |
| 1.利息收入 | 248206.16 |
| 存款利息收入 | 248206.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71687575.77 |
| 股票投资收益 | -75727603.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22731.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4017296.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129550039.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58357.41 |
| 减：二、费用 | 9787074.0 |
| 1.管理人报酬 | 8098923.21 |
| 2.托管费 | 1349820.53 |
| 3.销售服务费 | 86495.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251834.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210718126.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210718126.13 |
| 一、收入： | -109214044.95 |
| 1.利息收入 | 141736.83 |
| 存款利息收入 | 141736.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4614458.03 |
| 股票投资收益 | 694250.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22731.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3897476.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114016979.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46739.83 |
| 减：二、费用 | 5955479.07 |
| 1.管理人报酬 | 4942273.75 |
| 2.托管费 | 823712.29 |
| 3.销售服务费 | 62921.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126571.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115169524.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115169524.02 |
| 一、收入： | -58088723.83 |
| 1.利息收入 | 268506.94 |
| 存款利息收入 | 268506.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97777201.38 |
| 股票投资收益 | -100827605.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330059.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720344.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39284403.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135567.28 |
| 减：二、费用 | 10577817.31 |
| 1.管理人报酬 | 8821995.4 |
| 2.托管费 | 1470332.52 |
| 3.销售服务费 | 29787.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255701.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68666541.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68666541.14 |
| 一、收入： | -51590077.55 |
| 1.利息收入 | 117235.84 |
| 存款利息收入 | 117235.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105824038.76 |
| 股票投资收益 | -107890429.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2066391.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54095493.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21231.69 |
| 减：二、费用 | 4743486.86 |
| 1.管理人报酬 | 3955036.14 |
| 2.托管费 | 659172.63 |
| 3.销售服务费 | 4235.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125042.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56333564.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56333564.41 |
| 一、收入： | -65339771.31 |
| 1.利息收入 | 468006.36 |
| 存款利息收入 | 463902.67 |
| 债券利息收入 | 405.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116207109.67 |
| 股票投资收益 | 113260993.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281794.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2664321.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182343838.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328951.11 |
| 减：二、费用 | 21473168.03 |
| 1.管理人报酬 | 10395354.87 |
| 2.托管费 | 1732559.08 |
| 3.销售服务费 | 12864.52 |
| 4.交易费用 | 9056365.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276022.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86812939.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86812939.34 |
| 一、收入： | -28408475.41 |
| 1.利息收入 | 322115.76 |
| 存款利息收入 | 318412.76 |
| 债券利息收入 | 4.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116304338.68 |
| 股票投资收益 | 114278936.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025401.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145306077.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271147.21 |
| 减：二、费用 | 14588386.47 |
| 1.管理人报酬 | 5671448.33 |
| 2.托管费 | 945241.34 |
| 3.销售服务费 | 7099.8 |
| 4.交易费用 | 7818561.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146035.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42996861.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42996861.88 |
| 一、收入： | 406807849.42 |
| 1.利息收入 | 914311.67 |
| 存款利息收入 | 914255.7 |
| 债券利息收入 | 55.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325345529.89 |
| 股票投资收益 | 316079499.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54357.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9211672.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80070054.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477953.49 |
| 减：二、费用 | 23490386.31 |
| 1.管理人报酬 | 14013561.97 |
| 2.托管费 | 2335593.66 |
| 3.销售服务费 | 16812.21 |
| 4.交易费用 | 6857361.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267056.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383317463.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383317463.11 |
| 一、收入： | 185187801.54 |
| 1.利息收入 | 697564.87 |
| 存款利息收入 | 697564.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182542132.85 |
| 股票投资收益 | 177248859.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5293273.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1683285.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264817.84 |
| 减：二、费用 | 12903450.77 |
| 1.管理人报酬 | 6857499.88 |
| 2.托管费 | 1142916.61 |
| 3.销售服务费 | 5714.19 |
| 4.交易费用 | 4761338.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135981.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172284350.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172284350.77 |
| 一、收入： | 287666927.13 |
| 1.利息收入 | 3120082.03 |
| 存款利息收入 | 3052883.76 |
| 债券利息收入 | 858.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126700605.71 |
| 股票投资收益 | 121639786.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24514.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5036304.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157483950.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362288.7 |
| 减：二、费用 | 35848169.02 |
| 1.管理人报酬 | 17298686.1 |
| 2.托管费 | 2883114.51 |
| 3.销售服务费 | 18283.4 |
| 4.交易费用 | 15363879.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284202.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251818758.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251818758.11 |
| 一、收入： | 72459684.64 |
| 1.利息收入 | 1823664.52 |
| 存款利息收入 | 1756473.01 |
| 债券利息收入 | 852.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63411770.93 |
| 股票投资收益 | 58507617.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4904153.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7011401.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212848.15 |
| 减：二、费用 | 21278440.88 |
| 1.管理人报酬 | 9221991.79 |
| 2.托管费 | 1536998.72 |
| 3.销售服务费 | 10346.85 |
| 4.交易费用 | 10359989.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149110.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51181243.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51181243.76 |
| 一、收入： | -174758196.19 |
| 1.利息收入 | 4394304.39 |
| 存款利息收入 | 3341550.09 |
| 债券利息收入 | 543972.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138250545.81 |
| 股票投资收益 | -152033250.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13704155.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41817784.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915829.9 |
| 减：二、费用 | 48186948.01 |
| 1.管理人报酬 | 23503278.93 |
| 2.托管费 | 3917213.18 |
| 3.销售服务费 | 29179.91 |
| 4.交易费用 | 20194162.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 543113.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222945144.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222945144.2 |
| 一、收入： | -85538658.23 |
| 1.利息收入 | 2280344.53 |
| 存款利息收入 | 1330033.11 |
| 债券利息收入 | 543972.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33327246.41 |
| 股票投资收益 | 23650382.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9598313.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121945158.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
798909.74 |
| 减：二、费用 | 28531803.96 |
| 1.管理人报酬 | 13319597.96 |
| 2.托管费 | 2219932.98 |
| 3.销售服务费 | 16516.87 |
| 4.交易费用 | 12701753.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274002.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114070462.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114070462.19 |
| 一、收入： | 343208972.54 |
| 1.利息收入 | 7480989.01 |
| 存款利息收入 | 4657421.84 |
| 债券利息收入 | 656071.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408062663.17 |
| 股票投资收益 | 391295386.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170492.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16937768.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75222366.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2887686.56 |
| 减：二、费用 | 76854671.14 |
| 1.管理人报酬 | 41734085.82 |
| 2.托管费 | 6955680.95 |
| 3.销售服务费 | 82158.35 |
| 4.交易费用 | 27537915.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544830.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266354301.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266354301.4 |
| 一、收入： | 234552022.93 |
| 1.利息收入 | 3915142.42 |
| 存款利息收入 | 3048120.63 |
| 债券利息收入 | 791.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346258721.88 |
| 股票投资收益 | 334931767.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11326954.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116934189.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1312348.61 |
| 减：二、费用 | 38698280.64 |
| 1.管理人报酬 | 21742964.29 |
| 2.托管费 | 3623827.34 |
| 3.销售服务费 | 49106.69 |
| 4.交易费用 | 13022479.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259903.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195853742.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195853742.29 |
| 一、收入： | -359161405.64 |
| 1.利息收入 | 7739049.56 |
| 存款利息收入 | 5284182.57 |
| 债券利息收入 | 682.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245092626.74 |
| 股票投资收益 | -252980519.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7887892.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127562884.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5755056.07 |
| 减：二、费用 | 93247300.71 |
| 1.管理人报酬 | 44942180.08 |
| 2.托管费 | 7490363.37 |
| 3.销售服务费 | 60045.13 |
| 4.交易费用 | 40205859.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548852.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452408706.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452408706.35 |
| 一、收入： | -661276095.22 |
| 1.利息收入 | 3262056.28 |
| 存款利息收入 | 2858481.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543112884.37 |
| 股票投资收益 | -550781343.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7668459.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125414326.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3989059.85 |
| 减：二、费用 | 53077374.05 |
| 1.管理人报酬 | 24064222.45 |
| 2.托管费 | 4010703.74 |
| 3.销售服务费 | 27511.53 |
| 4.交易费用 | 24694961.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279975.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-714353469.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-714353469.27 |
| 一、收入： | 621497808.54 |
| 1.利息收入 | 5658374.19 |
| 存款利息收入 | 4684835.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414900302.95 |
| 股票投资收益 | 414676861.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223441.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194499562.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6439568.85 |
| 减：二、费用 | 35816017.58 |
| 1.管理人报酬 | 16045788.1 |
| 2.托管费 | 2674297.97 |
| 3.销售服务费 | 10895.67 |
| 4.交易费用 | 16580794.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504241.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585681790.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585681790.96 |
| 一、收入： | 35426403.02 |
| 1.利息收入 | 1292119.46 |
| 存款利息收入 | 764698.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38795816.7 |
| 股票投资收益 | 38660369.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135447.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5933116.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271583.79 |
| 减：二、费用 | 4704293.21 |
| 1.管理人报酬 | 2197199.14 |
| 2.托管费 | 366199.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1898632.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242262.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30722109.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30722109.81 |
| 一、收入： | 30557287.36 |
| 1.利息收入 | 4763095.23 |
| 存款利息收入 | 973505.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21659408.06 |
| 股票投资收益 | 20943121.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716286.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3466093.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668690.37 |
| 减：二、费用 | 8121894.87 |
| 1.管理人报酬 | 4097968.07 |
| 2.托管费 | 682994.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2854807.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486124.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22435392.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22435392.49 |
| 一、收入： | 4509374.32 |
| 1.利息收入 | 2541239.78 |
| 存款利息收入 | 497533.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1250354.33 |
| 股票投资收益 | -1964250.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713896.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3108117.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110371.32 |
| 减：二、费用 | 2839279.93 |
| 1.管理人报酬 | 1857478.94 |
| 2.托管费 | 309579.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439300.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232920.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1670094.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1670094.39 |
| 一、收入： | 25742301.63 |
| 1.利息收入 | 10824959.53 |
| 存款利息收入 | 729975.64 |
| 债券利息收入 | 817836.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13266153.35 |
| 股票投资收益 | 13276894.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17940.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372266.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278922.11 |
| 减：二、费用 | 11286796.89 |
| 1.管理人报酬 | 5111020.45 |
| 2.托管费 | 851836.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5008499.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315440.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14455504.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14455504.74 |
