| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 537163.85 |
| 存出保证金 | 64155.44 |
| 交易性金融资产 | 408120522.96 |
| 股票投资 | 408120522.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2848022.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102484.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435534314.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 243931.23 |
| 应付管理人报酬 | 446018.38 |
| 应付托管费 | 74336.38 |
| 应付销售服务费 | 1256.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1747246.6 |
| 负债合计 | 2512788.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372174116.14 |
| 所有者权益合计 | 433021525.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 435534314.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40408014.56 |
| 结算备付金 | 532756.35 |
| 存出保证金 | 199271.31 |
| 交易性金融资产 | 538036104.17 |
| 股票投资 | 538036104.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3572299.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90682.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582839128.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6870.0 |
| 应付赎回款 | 264839.17 |
| 应付管理人报酬 | 704741.44 |
| 应付托管费 | 117456.9 |
| 应付销售服务费 | 8827.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2259643.58 |
| 负债合计 | 3362378.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416443116.82 |
| 所有者权益合计 | 579476749.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 582839128.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34093508.95 |
| 结算备付金 | 1762848.38 |
| 存出保证金 | 158190.41 |
| 交易性金融资产 | 685183125.17 |
| 股票投资 | 679511216.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5671908.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2354164.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 283523.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723835361.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 382393.3 |
| 应付管理人报酬 | 1030824.18 |
| 应付托管费 | 171804.05 |
| 应付销售服务费 | 16326.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2221691.34 |
| 负债合计 | 3823039.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431387028.22 |
| 所有者权益合计 | 720012321.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 723835361.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31980840.6 |
| 结算备付金 | 810019.9 |
| 存出保证金 | 92178.18 |
| 交易性金融资产 | 560808954.39 |
| 股票投资 | 560808954.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3461987.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229670.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 597383650.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1552709.8 |
| 应付赎回款 | 1394882.48 |
| 应付管理人报酬 | 682570.15 |
| 应付托管费 | 113761.67 |
| 应付销售服务费 | 732.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1442836.76 |
| 负债合计 | 5187493.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278282794.85 |
| 所有者权益合计 | 592196156.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 597383650.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34959864.1 |
| 结算备付金 | 1139285.86 |
| 存出保证金 | 112918.91 |
| 交易性金融资产 | 617160222.57 |
| 股票投资 | 617160222.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2280279.37 |
| 应收利息 | 7611.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160611.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655820794.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 344902.64 |
| 应付管理人报酬 | 845771.69 |
| 应付托管费 | 140961.96 |
| 应付销售服务费 | 858.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209411.29 |
| 负债合计 | 3464415.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280320332.1 |
| 所有者权益合计 | 652356378.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 655820794.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34753385.97 |
| 结算备付金 | 5423864.85 |
| 存出保证金 | 663992.37 |
| 交易性金融资产 | 631100563.67 |
| 股票投资 | 631014563.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14863074.35 |
| 应收利息 | 8936.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233406.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687047224.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6520986.44 |
| 应付赎回款 | 3936647.26 |
| 应付管理人报酬 | 803130.6 |
| 应付托管费 | 133855.08 |
| 应付销售服务费 | 1130.58 |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112528.05 |
| 负债合计 | 14608837.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269670798.9 |
| 所有者权益合计 | 672438386.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 687047224.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122749044.21 |
| 结算备付金 | 780741.48 |
| 存出保证金 | 264378.16 |
| 交易性金融资产 | 920075825.72 |
| 股票投资 | 920075825.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11003.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221591.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1074102584.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33639741.94 |
| 应付赎回款 | 7581414.36 |
| 应付管理人报酬 | 1252777.07 |
| 应付托管费 | 208796.19 |
| 应付销售服务费 | 2185.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215055.2 |
| 负债合计 | 45333707.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402862664.08 |
| 所有者权益合计 | 1028768877.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1074102584.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61296170.26 |
| 结算备付金 | 5529226.28 |
| 存出保证金 | 622554.86 |
| 交易性金融资产 | 776358317.33 |
| 股票投资 | 776358317.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43425214.92 |
| 应收利息 | 10737.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1572079.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 888814300.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8084832.45 |
| 应付管理人报酬 | 1032785.9 |
| 应付托管费 | 172130.98 |
| 应付销售服务费 | 873.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111383.95 |
| 负债合计 | 13835317.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430637338.33 |
| 所有者权益合计 | 874978983.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 888814300.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90315142.33 |
| 结算备付金 | 4032921.12 |
| 存出保证金 | 610772.26 |
| 交易性金融资产 | 1020828928.25 |
| 股票投资 | 1020828928.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18260.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1736120.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1117542145.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16495739.68 |
| 应付赎回款 | 9273204.11 |
| 应付管理人报酬 | 1376905.36 |
| 应付托管费 | 229484.24 |
| 应付销售服务费 | 1245.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210766.0 |
| 负债合计 | 32319150.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651041265.74 |
| 所有者权益合计 | 1085222994.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1117542145.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 654451813.19 |
| 结算备付金 | 716459.39 |
| 存出保证金 | 1472895.86 |
| 交易性金融资产 | 456162340.29 |
| 股票投资 | 455528056.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634283.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118935.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 278527.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1113200971.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9955024.59 |
| 应付赎回款 | 2995390.3 |
| 应付管理人报酬 | 1339911.98 |
| 应付托管费 | 223318.68 |
| 应付销售服务费 | 1492.63 |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112299.82 |
| 负债合计 | 21907371.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788380740.09 |
| 所有者权益合计 | 1091293600.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113200971.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 712242197.04 |
| 结算备付金 | 4352057.56 |
| 存出保证金 | 1120668.71 |
| 交易性金融资产 | 387263517.87 |
| 股票投资 | 387263517.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199576619.36 |
| 应收证券清算款 | 11472809.48 |
| 应收利息 | 259946.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586587.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1316874404.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8434188.4 |
| 应付赎回款 | 1456380.6 |
| 应付管理人报酬 | 1671239.99 |
| 应付托管费 | 278540.01 |
| 应付销售服务费 | 2014.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462965.41 |
| 负债合计 | 16439937.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963498876.04 |
| 所有者权益合计 | 1300434466.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1316874404.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386946061.6 |
| 结算备付金 | 3239708.96 |
| 存出保证金 | 1994593.06 |
| 交易性金融资产 | 1029438836.58 |
| 股票投资 | 1029438836.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26807318.7 |
| 应收利息 | 67910.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1784374.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1450278803.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6412346.68 |
| 应付赎回款 | 8151766.87 |
| 应付管理人报酬 | 1848182.79 |
| 应付托管费 | 308030.44 |
| 应付销售服务费 | 2449.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246539.4 |
| 负债合计 | 25882230.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 974088974.82 |
| 所有者权益合计 | 1424396573.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1450278803.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214441011.45 |
| 结算备付金 | 7190689.02 |
| 存出保证金 | 2082134.64 |
| 交易性金融资产 | 1929100508.11 |
| 股票投资 | 1879250508.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49850000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1358875.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1261295.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2165434514.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16709715.76 |
| 应付赎回款 | 23583447.99 |
| 应付管理人报酬 | 2712487.09 |
| 应付托管费 | 452081.15 |
| 应付销售服务费 | 3624.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529781.54 |
| 负债合计 | 52514487.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1328607716.04 |
| 所有者权益合计 | 2112920026.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2165434514.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451023064.4 |
| 结算备付金 | 14347249.56 |
| 存出保证金 | 1764463.75 |
| 交易性金融资产 | 2844444078.35 |
| 股票投资 | 2843938591.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505487.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91592.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2407236.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3414077684.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150809247.78 |
| 应付赎回款 | 19180503.36 |
| 应付管理人报酬 | 3983248.42 |
| 应付托管费 | 663874.71 |
| 应付销售服务费 | 9580.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285696.72 |
| 负债合计 | 183993640.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2088484395.04 |
| 所有者权益合计 | 3230084043.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3414077684.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135930832.32 |
| 结算备付金 | 9744108.11 |
| 存出保证金 | 2538888.02 |
| 交易性金融资产 | 1968612857.79 |
| 股票投资 | 1968049686.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563171.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 505769408.65 |
| 应收利息 | 103775.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2622699870.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19606642.67 |
| 应付赎回款 | 12125215.75 |
| 应付管理人报酬 | 3270779.54 |
| 应付托管费 | 545129.93 |
| 应付销售服务费 | 9288.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295221.61 |
| 负债合计 | 44290770.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1797121144.41 |
| 所有者权益合计 | 2578409100.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2622699870.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313944918.46 |
| 结算备付金 | 14791405.01 |
| 存出保证金 | 4579585.51 |
| 交易性金融资产 | 2654715664.3 |
| 股票投资 | 2654715664.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73700000.0 |
| 应收证券清算款 | 197485143.51 |
| 应收利息 | 154505.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8377700.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3267748922.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64628761.26 |
| 应付管理人报酬 | 3929544.37 |
| 应付托管费 | 654924.04 |
| 应付销售服务费 | 4011.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470043.43 |
| 负债合计 | 86432180.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2432906760.38 |
| 所有者权益合计 | 3181316742.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3267748922.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 546875667.64 |
| 结算备付金 | 25007761.45 |
| 存出保证金 | 1940573.05 |
| 交易性金融资产 | 3275641292.19 |
| 股票投资 | 3275641292.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114027.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98689498.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3948268819.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201708330.65 |
| 应付赎回款 | 57019537.81 |
| 应付管理人报酬 | 3881662.36 |
| 应付托管费 | 646943.74 |
| 应付销售服务费 | 6073.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 673998.94 |
| 负债合计 | 274121990.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2303025822.57 |
| 所有者权益合计 | 3674146828.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3948268819.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2337903914.85 |
| 结算备付金 | 1002537.49 |
| 存出保证金 | 127861.53 |
| 交易性金融资产 | 18225262.54 |
| 股票投资 | 18225262.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 306635.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14261012.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2371827224.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16790450.38 |
| 应付管理人报酬 | 1742602.2 |
| 应付托管费 | 290433.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391032.43 |
| 负债合计 | 21804922.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2089825455.91 |
| 所有者权益合计 | 2350022302.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2371827224.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3904137.11 |
| 结算备付金 | 2136680.39 |
| 存出保证金 | 186712.98 |
| 交易性金融资产 | 53800418.0 |
| 股票投资 | 53800418.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1941.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60029889.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1198493.33 |
| 应付管理人报酬 | 79250.99 |
| 应付托管费 | 13208.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462852.06 |
| 负债合计 | 3511866.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48464446.72 |
| 所有者权益合计 | 56518023.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 60029889.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32210560.85 |
| 结算备付金 | 91261.17 |
| 存出保证金 | 142380.22 |
| 交易性金融资产 | 38044227.69 |
| 股票投资 | 38044227.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 440000000.0 |
| 应收证券清算款 | 243732.84 |
| 应收利息 | 202359.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1486.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510936009.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 810007.44 |
| 应付管理人报酬 | 453487.17 |
| 应付托管费 | 75581.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230177.92 |
| 负债合计 | 3073399.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509250346.98 |
| 所有者权益合计 | 507862609.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 510936009.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10845584.95 |
| 结算备付金 | 5250762.04 |
| 存出保证金 | 555039.55 |
| 交易性金融资产 | 50471280.58 |
| 股票投资 | 50471280.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 196000000.0 |
| 应收证券清算款 | 726697.71 |
| 应收利息 | 78113.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263927776.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 474191.68 |
| 应付管理人报酬 | 348028.58 |
| 应付托管费 | 58004.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300416.04 |
| 负债合计 | 2692009.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263696591.78 |
| 所有者权益合计 | 261235766.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 263927776.35 |
