| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78424242.39元 |
| 本期利润 | -196800331.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60736482.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1659元 |
| 期末基金资产净值 | 426947261.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1188819.98元 |
| 本期利润 | -106312167.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151860899.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4117元 |
| 期末基金资产净值 | 520731943.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107018810.87元 |
| 本期利润 | -62733280.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181916509.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4844元 |
| 期末基金资产净值 | 637010853.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109531997.79元 |
| 本期利润 | -55893430.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244818954.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8879元 |
| 期末基金资产净值 | 587435563.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94595718.85元 |
| 本期利润 | -86289976.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2833元 |
| 期末基金资产净值 | 647342697.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 342.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101322478.86元 |
| 本期利润 | -42863608.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349243431.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3108元 |
| 期末基金资产净值 | 665320508.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 374.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 300967238.5元 |
| 本期利润 | 380956094.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423571654.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 1018289074.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 385.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169525518.99元 |
| 本期利润 | 171192772.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310855676.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.727元 |
| 期末基金资产净值 | 869476164.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93629631.35元 |
| 本期利润 | 249891529.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256317769.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3967元 |
| 期末基金资产净值 | 1077952277.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43819393.77元 |
| 本期利润 | 50680662.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253133508.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3242元 |
| 期末基金资产净值 | 1082090559.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179379061.88元 |
| 本期利润 | -220828893.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272990578.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2862元 |
| 期末基金资产净值 | 1288740592.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7841655.46元 |
| 本期利润 | -112987837.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447090781.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4642元 |
| 期末基金资产净值 | 1410243008.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 335114843.89元 |
| 本期利润 | 263663977.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 633506654.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4823元 |
| 期末基金资产净值 | 2091701721.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306399882.79元 |
| 本期利润 | 194109177.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 933642128.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46元 |
| 期末基金资产净值 | 3178506609.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.55元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -321827308.26元 |
| 本期利润 | -446663330.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529122674.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3元 |
| 期末基金资产净值 | 2522460098.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583303459.53元 |
| 本期利润 | -705750135.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422421153.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18元 |
| 期末基金资产净值 | 3156626467.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387766913.08元 |
| 本期利润 | 579582214.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 894356608.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39元 |
| 期末基金资产净值 | 3632407329.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 763.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36655226.74元 |
| 本期利润 | 30722109.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183979182.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 2350022302.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18969298.79元 |
| 本期利润 | 22435392.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8053576.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 56518023.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1438023.16元 |
| 本期利润 | 1670094.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6725% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1387737.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 507862609.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14083238.1元 |
| 本期利润 | 14455504.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2460825.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 261235766.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
