| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
| 新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8627.96 |
| 1.利息收入 | 205.51 |
| 存款利息收入 | 205.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8189.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2933.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3165.87 |
| 减：二、费用 | 1102.64 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7525.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7525.32 |
| 一、收入： | -90549960.05 |
| 1.利息收入 | 4036677.89 |
| 存款利息收入 | 265913.38 |
| 债券利息收入 | 1492352.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94478370.15 |
| 股票投资收益 | -97166441.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641887.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046183.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108682.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415.09 |
| 减：二、费用 | 9303510.76 |
| 1.管理人报酬 | 3609627.23 |
| 2.托管费 | 481283.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4739550.07 |
| 5.利息支出 | 4761.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4761.62 |
| 6.其他费用 | 464242.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99853470.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99853470.81 |
| 一、收入： | -66049429.77 |
| 1.利息收入 | 3530855.56 |
| 存款利息收入 | 214741.25 |
| 债券利息收入 | 1258887.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57924059.36 |
| 股票投资收益 | -60334823.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223026.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2187737.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11656387.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161.54 |
| 减：二、费用 | 6526626.47 |
| 1.管理人报酬 | 2865077.06 |
| 2.托管费 | 382010.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3047642.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228374.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72576056.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72576056.24 |
| 一、收入： | 32295466.17 |
| 1.利息收入 | 5210101.96 |
| 存款利息收入 | 342964.91 |
| 债券利息收入 | 2661696.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34756684.21 |
| 股票投资收益 | 34316190.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446780.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6285.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7671320.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26116923.29 |
| 1.管理人报酬 | 24952226.79 |
| 2.托管费 | 228942.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 874242.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59942.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6178542.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6178542.88 |
| 一、收入： | 91313305.5 |
| 1.利息收入 | 58255355.88 |
| 存款利息收入 | 10113845.24 |
| 债券利息收入 | 40349920.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28045646.2 |
| 股票投资收益 | 21069021.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -784674.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7761298.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5012303.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17679853.05 |
| 1.管理人报酬 | 7764787.78 |
| 2.托管费 | 3105915.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5803220.76 |
| 5.利息支出 | 420451.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420451.55 |
| 6.其他费用 | 585477.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73633452.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73633452.45 |
| 一、收入： | 52832079.36 |
| 1.利息收入 | 28214124.02 |
| 存款利息收入 | 2391488.45 |
| 债券利息收入 | 21696388.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10017017.0 |
| 股票投资收益 | 6933005.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346875.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3430886.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14600938.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7503116.67 |
| 1.管理人报酬 | 3799704.55 |
| 2.托管费 | 1519881.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825546.21 |
| 5.利息支出 | 71720.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71720.27 |
| 6.其他费用 | 286263.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45328962.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45328962.69 |
| 一、收入： | 4510430.23 |
| 1.利息收入 | 40828686.09 |
| 存款利息收入 | 1467587.29 |
| 债券利息收入 | 34959202.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1781752.03 |
| 股票投资收益 | -14621100.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15202102.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200749.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38100007.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23118249.29 |
| 1.管理人报酬 | 18458210.76 |
| 2.托管费 | 2509731.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566846.99 |
| 5.利息支出 | 23340.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23340.67 |
| 6.其他费用 | 560118.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18607819.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18607819.06 |
| 一、收入： | -19432860.18 |
| 1.利息收入 | 20840873.49 |
| 存款利息收入 | 92613.45 |
| 债券利息收入 | 18870794.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2431048.25 |
| 股票投资收益 | -22820737.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19157805.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231884.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37842685.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4351117.84 |
| 1.管理人报酬 | 2701350.41 |
| 2.托管费 | 1080540.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294791.79 |
| 5.利息支出 | 5045.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5045.83 |
| 6.其他费用 | 269389.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23783978.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23783978.02 |
| 一、收入： | 123872110.2 |
| 1.利息收入 | 47643893.34 |
| 存款利息收入 | 418977.35 |
| 债券利息收入 | 43169385.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37203830.33 |
| 股票投资收益 | 30812535.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2738551.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3652743.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39024386.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9614755.94 |
| 1.管理人报酬 | 5127887.64 |
| 2.托管费 | 2051155.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1629851.11 |
| 5.利息支出 | 284915.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284915.89 |
| 6.其他费用 | 520946.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114257354.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114257354.26 |
| 一、收入： | 65984836.95 |
| 1.利息收入 | 22091069.17 |
| 存款利息收入 | 255323.77 |
| 债券利息收入 | 18791654.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29339415.37 |
| 股票投资收益 | 23257214.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3682583.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2399617.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14554352.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4286088.51 |
| 1.管理人报酬 | 2435913.19 |
| 2.托管费 | 974365.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 621031.18 |
| 5.利息支出 | 3473.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3473.73 |
| 6.其他费用 | 251305.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61698748.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61698748.44 |
| 一、收入： | 96155893.25 |
| 1.利息收入 | 27631881.99 |
| 存款利息收入 | 251354.49 |
| 债券利息收入 | 26310465.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66789373.32 |
| 股票投资收益 | 5744763.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61044609.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1734637.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16662726.87 |
| 1.管理人报酬 | 4433943.37 |
| 2.托管费 | 551687.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84393.22 |
| 5.利息支出 | 11301617.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11301617.26 |
| 6.其他费用 | 291085.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79493166.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79493166.38 |
