| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1213849808.25 |
| 1.利息收入 | 854952745.69 |
| 存款利息收入 | 591001406.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358799475.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358799475.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97587.39 |
| 减：二、费用 | 145025698.11 |
| 1.管理人报酬 | 75648713.58 |
| 2.托管费 | 25216237.83 |
| 3.销售服务费 | 6990508.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36795341.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36795341.81 |
| 6.其他费用 | 363869.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1068824110.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1068824110.14 |
| 一、收入： | 721089567.64 |
| 1.利息收入 | 502470753.01 |
| 存款利息收入 | 332667000.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218575212.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218575212.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43602.44 |
| 减：二、费用 | 90692869.35 |
| 1.管理人报酬 | 43934551.03 |
| 2.托管费 | 14644850.34 |
| 3.销售服务费 | 3959596.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27965048.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27965048.53 |
| 6.其他费用 | 181353.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630396698.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630396698.29 |
| 一、收入： | 1545918234.13 |
| 1.利息收入 | 912699337.94 |
| 存款利息收入 | 486130628.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633057293.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633057293.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161602.42 |
| 减：二、费用 | 186916243.31 |
| 1.管理人报酬 | 101444570.89 |
| 2.托管费 | 33814856.84 |
| 3.销售服务费 | 9383983.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41897532.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41897532.36 |
| 6.其他费用 | 369096.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1359001990.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1359001990.82 |
| 一、收入： | 757380483.72 |
| 1.利息收入 | 428748243.48 |
| 存款利息收入 | 258234241.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328571720.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328571720.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60519.63 |
| 减：二、费用 | 80101532.59 |
| 1.管理人报酬 | 45506324.31 |
| 2.托管费 | 15168774.74 |
| 3.销售服务费 | 4406080.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14836123.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14836123.83 |
| 6.其他费用 | 183592.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
677278951.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
677278951.13 |
| 一、收入： | 1108605902.19 |
| 1.利息收入 | 1100952702.55 |
| 存款利息收入 | 493283375.1 |
| 债券利息收入 | 371900189.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7397370.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7397370.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255829.06 |
| 减：二、费用 | 117085740.57 |
| 1.管理人报酬 | 60553430.91 |
| 2.托管费 | 20184477.03 |
| 3.销售服务费 | 11932901.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24037840.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24037840.43 |
| 6.其他费用 | 368119.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
991520161.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
991520161.62 |
| 一、收入： | 490962263.78 |
| 1.利息收入 | 489179003.81 |
| 存款利息收入 | 225693966.03 |
| 债券利息收入 | 175587546.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639586.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639586.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143673.21 |
| 减：二、费用 | 53751418.63 |
| 1.管理人报酬 | 26118648.66 |
| 2.托管费 | 8706216.28 |
| 3.销售服务费 | 6833372.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11905154.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11905154.15 |
| 6.其他费用 | 182639.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437210845.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437210845.15 |
| 一、收入： | 839004492.88 |
| 1.利息收入 | 846851856.61 |
| 存款利息收入 | 459469396.09 |
| 债券利息收入 | 271081786.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8263168.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8263168.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415804.42 |
| 减：二、费用 | 115034461.16 |
| 1.管理人报酬 | 47582809.54 |
| 2.托管费 | 15860936.5 |
| 3.销售服务费 | 17006848.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34183802.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34183802.34 |
| 6.其他费用 | 375324.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723970031.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723970031.72 |
| 一、收入： | 465886179.52 |
| 1.利息收入 | 472235014.0 |
| 存款利息收入 | 266250588.22 |
| 债券利息收入 | 141762850.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6648294.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6648294.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299460.25 |
| 减：二、费用 | 59983942.03 |
| 1.管理人报酬 | 26440875.37 |
| 2.托管费 | 8813625.14 |
| 3.销售服务费 | 9195140.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15328611.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15328611.84 |
| 6.其他费用 | 186746.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405902237.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405902237.49 |
| 一、收入： | 887749049.38 |
| 1.利息收入 | 889663436.01 |
| 存款利息收入 | 474208937.51 |
| 债券利息收入 | 297370905.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2646733.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2646733.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732347.29 |
| 减：二、费用 | 86678269.39 |
| 1.管理人报酬 | 42883457.7 |
| 2.托管费 | 14294485.92 |
| 3.销售服务费 | 20352911.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8720463.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8720463.4 |
| 6.其他费用 | 378632.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801070779.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801070779.99 |
| 一、收入： | 487236765.24 |
| 1.利息收入 | 489598249.33 |
| 存款利息收入 | 258693331.33 |
| 债券利息收入 | 167891568.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2815457.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2815457.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453973.07 |
| 减：二、费用 | 44107886.85 |
| 1.管理人报酬 | 23175587.77 |
| 2.托管费 | 7725195.95 |
| 3.销售服务费 | 10690551.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2271127.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2271127.43 |
| 6.其他费用 | 211970.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
443128878.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
443128878.39 |
| 一、收入： | 878805559.15 |
| 1.利息收入 | 887543286.62 |
| 存款利息收入 | 468482779.74 |
| 债券利息收入 | 326797711.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9058731.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9058731.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321004.33 |
| 减：二、费用 | 72756259.93 |
| 1.管理人报酬 | 33317508.82 |
| 2.托管费 | 11105836.25 |
| 3.销售服务费 | 21315039.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6422348.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6422348.52 |
| 6.其他费用 | 526174.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806049299.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806049299.22 |
| 一、收入： | 369079564.99 |
| 1.利息收入 | 377337025.03 |
| 存款利息收入 | 191032635.05 |
| 债券利息收入 | 150789898.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8311310.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8311310.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53850.03 |
| 减：二、费用 | 28049393.47 |
| 1.管理人报酬 | 12265341.97 |
| 2.托管费 | 4088447.32 |
| 3.销售服务费 | 9180415.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2228613.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2228613.97 |
| 6.其他费用 | 258459.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341030171.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341030171.52 |
| 一、收入： | 336083986.72 |
| 1.利息收入 | 340423535.01 |
| 存款利息收入 | 220176393.6 |
| 债券利息收入 | 112371631.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4452118.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4452118.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112569.72 |
| 减：二、费用 | 50457681.34 |
| 1.管理人报酬 | 24990275.15 |
| 2.托管费 | 7591391.8 |
| 3.销售服务费 | 13035166.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4271847.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4271847.9 |
| 6.其他费用 | 568999.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285626305.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285626305.38 |
| 一、收入： | 125674298.7 |
| 1.利息收入 | 127078386.14 |
| 存款利息收入 | 95099563.99 |
| 债券利息收入 | 30222726.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1477799.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1477799.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73711.83 |
| 减：二、费用 | 21184771.37 |
| 1.管理人报酬 | 10007657.91 |
| 2.托管费 | 3032623.6 |
| 3.销售服务费 | 6046620.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1846342.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1846342.78 |
| 6.其他费用 | 251526.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104489527.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104489527.33 |
| 一、收入： | 302074589.3 |
| 1.利息收入 | 303671703.2 |
| 存款利息收入 | 207050051.81 |
| 债券利息收入 | 94477820.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 216927.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1739540.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1739540.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142426.22 |
| 减：二、费用 | 62556204.31 |
| 1.管理人报酬 | 31632566.82 |
| 2.托管费 | 9585626.39 |
| 3.销售服务费 | 14416916.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6432480.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6432480.21 |
| 6.其他费用 | 488614.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239518384.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239518384.99 |
| 一、收入： | 190511951.91 |
| 1.利息收入 | 191755704.03 |
| 存款利息收入 | 127738338.9 |
| 债券利息收入 | 62890493.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 216927.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1330805.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1330805.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87053.01 |
| 减：二、费用 | 35986587.79 |
| 1.管理人报酬 | 19952145.14 |
| 2.托管费 | 6046104.57 |
| 3.销售服务费 | 7856929.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1882705.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1882705.19 |
| 6.其他费用 | 248703.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154525364.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154525364.12 |
| 一、收入： | 581791289.35 |
| 1.利息收入 | 580689679.08 |
| 存款利息收入 | 456595645.86 |
| 债券利息收入 | 115862982.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
792962.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 792962.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308647.66 |
| 减：二、费用 | 95623823.32 |
| 1.管理人报酬 | 54974643.2 |
| 2.托管费 | 16658982.72 |
| 3.销售服务费 | 19042531.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4407325.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4407325.69 |
| 6.其他费用 | 540340.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486167466.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486167466.03 |
| 一、收入： | 264970232.7 |
| 1.利息收入 | 260868405.79 |
| 存款利息收入 | 206512178.91 |
| 债券利息收入 | 47938296.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3942182.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3942182.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159644.77 |
| 减：二、费用 | 37715820.37 |
| 1.管理人报酬 | 21310132.57 |
| 2.托管费 | 6457615.89 |
| 3.销售服务费 | 8343530.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1350816.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1350816.23 |
| 6.其他费用 | 253725.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227254412.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227254412.33 |
| 一、收入： | 284894042.08 |
| 1.利息收入 | 269261381.83 |
| 存款利息收入 | 192900655.13 |
| 债券利息收入 | 68477654.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15383142.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15383142.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249517.57 |
| 减：二、费用 | 35017206.5 |
| 1.管理人报酬 | 19426980.5 |
| 2.托管费 | 5886963.77 |
| 3.销售服务费 | 5359918.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3863936.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3863936.37 |
| 6.其他费用 | 479407.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249876835.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249876835.58 |
| 一、收入： | 155287708.54 |
| 1.利息收入 | 146532837.17 |
| 存款利息收入 | 104198058.68 |
| 债券利息收入 | 38521244.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8596774.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8596774.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158097.32 |
| 减：二、费用 | 16615957.47 |
| 1.管理人报酬 | 10759148.33 |
| 2.托管费 | 3260347.93 |
| 3.销售服务费 | 952902.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1397753.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1397753.12 |
| 6.其他费用 | 245805.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138671751.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138671751.07 |
| 一、收入： | 383569429.08 |
| 1.利息收入 | 374849385.67 |
| 存款利息收入 | 263789152.62 |
| 债券利息收入 | 103087754.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 215408.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8197940.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8197940.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522102.44 |
| 减：二、费用 | 55856164.17 |
| 1.管理人报酬 | 27723288.12 |
| 2.托管费 | 8400996.51 |
| 3.销售服务费 | 5120634.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14070251.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14070251.86 |
| 6.其他费用 | 540992.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327713264.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327713264.91 |
| 一、收入： | 221040631.86 |
| 1.利息收入 | 214404197.28 |
| 存款利息收入 | 150117248.47 |
| 债券利息收入 | 56384593.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 215408.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6310766.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6310766.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325668.27 |
| 减：二、费用 | 35109981.48 |
| 1.管理人报酬 | 17384067.04 |
| 2.托管费 | 5267899.2 |
| 3.销售服务费 | 3072341.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9104054.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9104054.84 |
| 6.其他费用 | 281618.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185930650.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185930650.38 |
| 一、收入： | 286050688.24 |
| 1.利息收入 | 263502311.16 |
| 存款利息收入 | 172329700.09 |
| 债券利息收入 | 85500873.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 792591.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21815723.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21815723.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732653.26 |
| 减：二、费用 | 39141905.76 |
| 1.管理人报酬 | 20217346.94 |
| 2.托管费 | 6126468.66 |
| 3.销售服务费 | 3840087.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8403223.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8403223.57 |
| 6.其他费用 | 554778.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246908782.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246908782.48 |
| 一、收入： | 139529342.78 |
| 1.利息收入 | 127439315.33 |
| 存款利息收入 | 88193547.58 |
| 债券利息收入 | 35236111.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 284449.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11768220.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11768220.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321807.08 |
| 减：二、费用 | 16850648.42 |
| 1.管理人报酬 | 8957918.21 |
| 2.托管费 | 2714520.6 |
| 3.销售服务费 | 1744222.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3193799.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193799.88 |
| 6.其他费用 | 240187.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122678694.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122678694.36 |
| 一、收入： | 100345030.97 |
| 1.利息收入 | 98082472.74 |
| 存款利息收入 | 33245579.32 |
| 债券利息收入 | 44361007.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2143881.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2143881.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118676.43 |
| 减：二、费用 | 13025831.72 |
| 1.管理人报酬 | 7498059.89 |
| 2.托管费 | 2272139.15 |
| 3.销售服务费 | 1344193.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1451148.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1451148.5 |
| 6.其他费用 | 460291.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87319199.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87319199.25 |
| 一、收入： | 46914164.01 |
| 1.利息收入 | 44184583.48 |
| 存款利息收入 | 11676454.5 |
| 债券利息收入 | 20161303.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2683416.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2683416.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46164.39 |
| 减：二、费用 | 6721180.01 |
| 1.管理人报酬 | 3934159.37 |
| 2.托管费 | 1192169.46 |
| 3.销售服务费 | 639405.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 728193.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728193.84 |
| 6.其他费用 | 227251.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40192984.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40192984.0 |
| 一、收入： | 78038939.52 |
| 1.利息收入 | 69534435.6 |
| 存款利息收入 | 17689735.97 |
| 债券利息收入 | 39637777.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8480049.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8480049.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24454.6 |
| 减：二、费用 | 16428107.13 |
| 1.管理人报酬 | 11266552.14 |
| 2.托管费 | 3414106.7 |
| 3.销售服务费 | 777801.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 517120.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517120.4 |
| 6.其他费用 | 452526.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61610832.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61610832.39 |
| 一、收入： | 40768396.36 |
| 1.利息收入 | 36715071.65 |
| 存款利息收入 | 11517672.93 |
| 债券利息收入 | 17597006.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4045866.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4045866.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7458.27 |
| 减：二、费用 | 9540415.08 |
| 1.管理人报酬 | 6653811.44 |
| 2.托管费 | 2016306.5 |
| 3.销售服务费 | 415278.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 197952.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197952.07 |
| 6.其他费用 | 257066.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31227981.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31227981.28 |
| 一、收入： | 122433342.94 |
| 1.利息收入 | 91552249.06 |
| 存款利息收入 | 37942529.26 |
| 债券利息收入 | 46672444.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30776708.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30776708.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104384.98 |
| 减：二、费用 | 33378379.68 |
| 1.管理人报酬 | 20121035.34 |
| 2.托管费 | 6097283.43 |
| 3.销售服务费 | 1595645.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5112065.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5112065.75 |
| 6.其他费用 | 452350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89054963.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89054963.26 |
| 一、收入： | 76636770.06 |
| 1.利息收入 | 56951454.44 |
| 存款利息收入 | 24534403.3 |
| 债券利息收入 | 32417051.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19616968.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19616968.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68346.99 |
| 减：二、费用 | 22847140.76 |
| 1.管理人报酬 | 12701951.08 |
| 2.托管费 | 3849076.11 |
| 3.销售服务费 | 1045945.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4987926.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4987926.68 |
| 6.其他费用 | 262241.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53789629.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53789629.3 |
| 一、收入： | 117444113.41 |
| 1.利息收入 | 73439497.5 |
| 存款利息收入 | 5109776.75 |
| 债券利息收入 | 62547591.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43957337.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43957337.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47278.34 |
| 减：二、费用 | 13088789.82 |
| 1.管理人报酬 | 7893379.53 |
| 2.托管费 | 2391933.19 |
| 3.销售服务费 | 1054852.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1256338.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256338.01 |
| 6.其他费用 | 492286.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104355323.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104355323.59 |
| 一、收入： | 12788653.67 |
| 1.利息收入 | 13233930.52 |
| 存款利息收入 | 1520851.24 |
| 债券利息收入 | 9772258.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445276.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445276.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2414309.75 |
| 1.管理人报酬 | 1338184.56 |
| 2.托管费 | 405510.49 |
| 3.销售服务费 | 400016.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33039.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33039.4 |
| 6.其他费用 | 237559.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10374343.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10374343.92 |
| 一、收入： | 45344188.25 |
| 1.利息收入 | 48291761.49 |
| 存款利息收入 | 3071601.88 |
| 债券利息收入 | 12954131.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2947573.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2947573.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5395423.44 |
| 1.管理人报酬 | 2695011.04 |
| 2.托管费 | 816669.91 |
| 3.销售服务费 | 1073952.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326490.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326490.82 |
| 6.其他费用 | 483299.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39948764.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39948764.81 |
