| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 海富通中国海外混合(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 10029.50 | -208.94 | 0.02% |
| 年报 | 10238.44 | 3363.36 | 0.49% |
| 第四季度报 | 10238.44 | -673.42 | 0.06% |
| 第三季度报 | 10911.86 | -4086.25 | 0.27% |
| 中报 | 14998.11 | 8123.03 | 1.18% |
| 第二季度报 | 14998.11 | 9552.14 | 1.75% |
| 第一季度报 | 5445.97 | -1429.11 | 0.21% |
| 年报 | 6875.08 | -5915.38 | 0.46% |
| 第四季度报 | 6875.08 | -2419.91 | 0.26% |
| 第三季度报 | 9294.99 | -1969.08 | 0.17% |
| 中报 | 11264.07 | -1526.39 | 0.12% |
| 第二季度报 | 11264.07 | -451.81 | 0.04% |
| 第一季度报 | 11715.88 | -1074.58 | 0.08% |
| 年报 | 12790.46 | -3906.68 | 0.23% |
| 第四季度报 | 12790.46 | -961.12 | 0.07% |
| 第三季度报 | 13751.58 | -1135.67 | 0.08% |
| 2013-08-24中报 | 14887.25 | -1809.89 | 0.11% |
| 2013-07-19第二季度报 | 14887.25 | -871.62 | 0.06% |
| 2013-04-18第一季度报 | 15758.88 | -938.27 | 0.06% |
| 2013-03-27年报 | 16697.14 | -3026.39 | 0.15% |
| 2013-01-21第四季度报 | 16697.14 | -791.99 | 0.05% |
| 2012-10-26第三季度报 | 17489.14 | -754.30 | 0.04% |
| 2012-08-27中报 | 18243.44 | -1480.10 | 0.08% |
| 2012-07-18第二季度报 | 18243.44 | -911.31 | 0.05% |
| 2012-04-23第一季度报 | 19154.75 | -568.79 | 0.03% |
| 2012-03-29年报 | 19723.53 | -894.51 | 0.04% |
| 2012-01-20第四季度报 | 19723.53 | -252.72 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 19976.25 | 97.87 | 0.00% |
| 2011-08-29中报 | 19878.39 | -739.66 | 0.04% |
| 2011-07-20第二季度报 | 19878.39 | -148.00 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 20026.39 | -591.66 | 0.03% |
| 2011-03-26年报 | 20618.05 | -14468.50 | 0.41% |
| 2011-01-21第四季度报 | 20618.05 | -4688.01 | 0.19% |
| 2010-10-27第三季度报 | 25306.06 | -3235.25 | 0.11% |
| 2010-08-25中报 | 28541.31 | -6545.24 | 0.19% |
| 2010-07-21第二季度报 | 28541.31 | -3592.73 | 0.11% |
| 2010-04-20第一季度报 | 32134.04 | -2952.51 | 0.08% |
| 2010-03-29年报 | 35086.55 | 26913.06 | 3.29% |
| 2010-01-21第四季度报 | 35086.55 | -6888.55 | 0.16% |
| 2009-10-29第三季度报 | 41975.10 | -31675.93 | 0.43% |
| 2009-08-28中报 | 73651.03 | 65477.54 | 8.01% |
| 2009-07-18第二季度报 | 73651.03 | 62878.87 | 5.84% |
| 2009-04-20第一季度报 | 10772.16 | 2598.68 | 0.32% |
| 2009-03-26年报 | 8173.48 | -42712.20 | 0.84% |
| 2009-01-22第四季度报 | 8173.48 | -3981.75 | 0.33% |
| 2008-10-22第三季度报 | 12155.23 | -38730.45 | 0.76% |
| 2008-06-28基金合同生效公告书 | 50885.68 | -- | --% |
