| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25172748.42 |
| 1.利息收入 | 2244907.94 |
| 存款利息收入 | 39359.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22548709.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22548709.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379096.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.28 |
| 减：二、费用 | 4494694.01 |
| 1.管理人报酬 | 2800891.04 |
| 2.托管费 | 933630.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 506786.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506786.55 |
| 6.其他费用 | 190079.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20678054.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20678054.41 |
| 一、收入： | 13789727.88 |
| 1.利息收入 | 762995.95 |
| 存款利息收入 | 15127.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12014107.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12014107.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1012609.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.04 |
| 减：二、费用 | 2280488.84 |
| 1.管理人报酬 | 1381438.9 |
| 2.托管费 | 460479.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 311227.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311227.46 |
| 6.其他费用 | 93908.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11509239.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11509239.04 |
| 一、收入： | 35769399.84 |
| 1.利息收入 | 178901.37 |
| 存款利息收入 | 70715.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58588826.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58588826.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22998410.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.16 |
| 减：二、费用 | 8789523.26 |
| 1.管理人报酬 | 3409975.93 |
| 2.托管费 | 1136658.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3946977.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3946977.21 |
| 6.其他费用 | 199480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26979876.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26979876.58 |
| 一、收入： | 25274883.53 |
| 1.利息收入 | 80092.73 |
| 存款利息收入 | 58756.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44244366.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44244366.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19049644.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.49 |
| 减：二、费用 | 6011071.17 |
| 1.管理人报酬 | 2016977.01 |
| 2.托管费 | 672325.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3161671.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3161671.31 |
| 6.其他费用 | 98678.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19263812.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19263812.36 |
| 一、收入： | 149678924.76 |
| 1.利息收入 | 140060647.4 |
| 存款利息收入 | 131022.11 |
| 债券利息收入 | 136753467.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8259768.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8259768.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17877892.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.38 |
| 减：二、费用 | 16784643.68 |
| 1.管理人报酬 | 10835110.57 |
| 2.托管费 | 3611703.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10250.0 |
| 5.利息支出 | 1941909.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1941909.0 |
| 6.其他费用 | 202288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132894281.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132894281.08 |
| 一、收入： | 81329895.98 |
| 1.利息收入 | 73725480.09 |
| 存款利息收入 | 67723.52 |
| 债券利息收入 | 71818109.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1574063.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1574063.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9178433.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.6 |
| 减：二、费用 | 8663551.94 |
| 1.管理人报酬 | 6036835.84 |
| 2.托管费 | 2012278.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6200.0 |
| 5.利息支出 | 383036.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383036.88 |
| 6.其他费用 | 116141.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72666344.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72666344.04 |
| 一、收入： | 125124616.32 |
| 1.利息收入 | 159473183.08 |
| 存款利息收入 | 42209.21 |
| 债券利息收入 | 157275916.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 504513.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14024868.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14035134.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 10265.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20323802.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.81 |
| 减：二、费用 | 20005742.81 |
| 1.管理人报酬 | 12072992.48 |
| 2.托管费 | 4024330.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6100.0 |
| 5.利息支出 | 3529673.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3529673.55 |
| 6.其他费用 | 241804.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105118873.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105118873.51 |
| 一、收入： | 80977824.09 |
| 1.利息收入 | 78433736.59 |
| 存款利息收入 | 19355.05 |
| 债券利息收入 | 77917927.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 489474.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4840721.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4850320.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 9598.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7384744.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.05 |
| 减：二、费用 | 11008521.02 |
| 1.管理人报酬 | 5991421.66 |
| 2.托管费 | 1997140.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2175.0 |
| 5.利息支出 | 2838307.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2838307.67 |
| 6.其他费用 | 115608.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69969303.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69969303.07 |
| 一、收入： | 230910730.88 |
| 1.利息收入 | 223152288.85 |
| 存款利息收入 | 188170.84 |
| 债券利息收入 | 218738377.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 4046542.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8342189.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8343654.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -1465.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-583752.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.88 |
| 减：二、费用 | 43941832.71 |
| 1.管理人报酬 | 14121912.18 |
| 2.托管费 | 4707304.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44000.0 |
| 5.利息支出 | 24663341.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24663341.39 |
| 6.其他费用 | 217123.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186968898.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186968898.17 |
| 一、收入： | 111095400.13 |
| 1.利息收入 | 107426457.04 |
| 存款利息收入 | 90642.67 |
| 债券利息收入 | 104681493.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2620220.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5012712.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5021108.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -8395.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1343771.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.66 |
| 减：二、费用 | 22486049.89 |
| 1.管理人报酬 | 7194270.28 |
| 2.托管费 | 2398090.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23200.0 |
| 5.利息支出 | 12632902.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12632902.29 |
| 6.其他费用 | 107828.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88609350.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88609350.24 |
| 一、收入： | 268878962.96 |
| 1.利息收入 | 236815308.23 |
| 存款利息收入 | 168832.58 |
| 债券利息收入 | 222177505.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 13721834.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9916624.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8061420.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 1855203.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22147027.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.21 |
| 减：二、费用 | 35863165.84 |
| 1.管理人报酬 | 14337952.59 |
| 2.托管费 | 4779317.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54943.44 |
| 5.利息支出 | 15990450.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15990450.63 |
| 6.其他费用 | 261854.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233015797.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233015797.12 |
| 一、收入： | 139205768.71 |
| 1.利息收入 | 112218790.9 |
| 存款利息收入 | 113235.76 |
| 债券利息收入 | 105572190.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 5923557.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6574013.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6504158.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 69854.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20412963.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.46 |
| 减：二、费用 | 17141851.97 |
| 1.管理人报酬 | 7084693.69 |
| 2.托管费 | 2361564.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33480.94 |
| 5.利息支出 | 7210564.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7210564.98 |
| 6.其他费用 | 182339.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122063916.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122063916.74 |
| 一、收入： | 173277758.09 |
| 1.利息收入 | 164195601.16 |
| 存款利息收入 | 14503330.4 |
| 债券利息收入 | 136794139.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 11706788.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6798102.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6523472.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 274630.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2276444.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7609.31 |
| 减：二、费用 | 25538998.47 |
| 1.管理人报酬 | 12714927.39 |
| 2.托管费 | 4238309.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63963.88 |
| 5.利息支出 | 8341003.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8341003.04 |
| 6.其他费用 | 180795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147738759.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147738759.62 |
| 一、收入： | 73443295.08 |
| 1.利息收入 | 63440668.85 |
| 存款利息收入 | 6813960.09 |
| 债券利息收入 | 51286168.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 5157627.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112308.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16308.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 128616.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9890289.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.91 |
| 减：二、费用 | 10342021.25 |
| 1.管理人报酬 | 5517116.59 |
| 2.托管费 | 1839038.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36767.99 |
| 5.利息支出 | 2865829.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2865829.05 |
| 6.其他费用 | 83268.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63101273.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63101273.83 |
