| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 773156512.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 773156512.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 167261624.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944068368.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119.86 |
| 应付管理人报酬 | 239890.64 |
| 应付托管费 | 79963.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33330.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165080.66 |
| 负债合计 | 518385.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896910690.8 |
| 所有者权益合计 | 943549983.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 944068368.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4240192.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 835703318.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 835703318.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95030452.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934974033.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179.7 |
| 应付管理人报酬 | 230258.88 |
| 应付托管费 | 76752.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72968.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92922.63 |
| 负债合计 | 473082.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897025110.17 |
| 所有者权益合计 | 934500950.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 934974033.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 764498.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 983800758.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 983800758.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984565426.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61031997.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 234699.42 |
| 应付托管费 | 78233.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43101.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178599.5 |
| 负债合计 | 61566630.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897031872.61 |
| 所有者权益合计 | 922998796.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 984565426.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2610217.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 978389276.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 978389276.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980999493.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65014997.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 225523.14 |
| 应付托管费 | 75174.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86970.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98151.65 |
| 负债合计 | 65500817.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897241876.27 |
| 所有者权益合计 | 915498675.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 980999493.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304758.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3351350000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3351350000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42614236.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7224.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3394276219.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 476083685.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 748695.29 |
| 应付托管费 | 249565.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107426.84 |
| 应付利息 | 60754.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 477439001.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2897243775.23 |
| 所有者权益合计 | 2916837217.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3394276219.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297742.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3946819000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3946819000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64716327.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4011833070.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65074782.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 971284.13 |
| 应付托管费 | 323761.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 218580.26 |
| 应付利息 | 18278.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103219.55 |
| 负债合计 | 66730591.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3897007516.23 |
| 所有者权益合计 | 3945102479.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4011833070.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671127.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3843235000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3843235000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 461030711.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60118302.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4365055141.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300017229.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1029178.23 |
| 应付托管费 | 343059.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 109527.4 |
| 应付利息 | 65977.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 301777003.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3896901474.93 |
| 所有者权益合计 | 4063278138.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 4365055141.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614273.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4200122000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4196312000.0 |
| 资产支持证券投资 | 3810000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84080559.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4284816867.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255006377.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 990772.72 |
| 应付托管费 | 330257.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78639.16 |
| 应付利息 | 177069.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94481.66 |
| 负债合计 | 256691984.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3896897971.36 |
| 所有者权益合计 | 4028124882.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4284816867.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3348452.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4447717000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4389142000.0 |
| 资产支持证券投资 | 58575000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68898744.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4519964197.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 560092399.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1005779.58 |
| 应付托管费 | 335259.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 80795.83 |
| 应付利息 | 213089.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 561944380.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3896766524.26 |
| 所有者权益合计 | 3958019816.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4519964197.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2920227.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5109861000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5011536000.0 |
| 资产支持证券投资 | 98325000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88265650.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5201046877.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322006916.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.31 |
| 应付管理人报酬 | 1199180.64 |
| 应付托管费 | 399726.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 150875.93 |
| 应付利息 | 137827.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83655.05 |
| 负债合计 | 324043031.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4696756166.73 |
| 所有者权益合计 | 4877003846.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5201046877.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6440167.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4722465250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4527855250.0 |
| 资产支持证券投资 | 194610000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71488018.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4800393436.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1217626.31 |
| 应付托管费 | 405875.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 166830.8 |
| 应付利息 | 5533.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 11986025.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4696768708.29 |
| 所有者权益合计 | 4788407411.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4800393436.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4482768.44 |
| 结算备付金 | 1729950.92 |
| 存出保证金 | 3108.17 |
| 交易性金融资产 | 5009148450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4564881450.0 |
| 资产支持证券投资 | 444267000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79817292.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5100181570.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299889530.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.13 |
| 应付管理人报酬 | 1179770.19 |
| 应付托管费 | 393256.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 392708.69 |
| 应付利息 | 52257.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 302029185.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4696758970.04 |
| 所有者权益合计 | 4798152385.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5100181570.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10808547.25 |
| 结算备付金 | 6164323.51 |
| 存出保证金 | 1336.41 |
| 交易性金融资产 | 4855231278.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4586159278.6 |
| 资产支持证券投资 | 269072000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60663243.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4932868729.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205929655.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99.92 |
| 应付管理人报酬 | 1212627.51 |
| 应付托管费 | 404209.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 201900.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 207910970.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4696781476.06 |
| 所有者权益合计 | 4724957758.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4932868729.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 416686051.8 |
| 结算备付金 | 3276335.65 |
| 存出保证金 | 7478.43 |
| 交易性金融资产 | 4250902200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3923866200.0 |
| 资产支持证券投资 | 327036000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230970946.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56673032.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4958516045.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 214005519.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13044.92 |
| 应付管理人报酬 | 1168258.27 |
| 应付托管费 | 389419.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 111284.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 215779599.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4696807437.01 |
| 所有者权益合计 | 4742736445.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 4958516045.26 |
