| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20298957.56元 |
| 本期利润 | 20678054.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46639292.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 943549983.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10496629.22元 |
| 本期利润 | 11509239.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37475840.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 934500950.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49978287.52元 |
| 本期利润 | 26979876.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25966923.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 922998796.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38313457.13元 |
| 本期利润 | 19263812.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18256799.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 915498675.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115016388.85元 |
| 本期利润 | 132894281.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9225378.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 2916837217.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63487910.33元 |
| 本期利润 | 72666344.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40022377.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 3945102479.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125442675.73元 |
| 本期利润 | 105118873.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166376663.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 4063278138.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62584558.77元 |
| 本期利润 | 69969303.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104624458.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 4028124882.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187552650.29元 |
| 本期利润 | 186968898.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42038117.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 3958019816.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89953121.76元 |
| 本期利润 | 88609350.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158352913.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 4877003846.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210868769.21元 |
| 本期利润 | 233015797.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68400082.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 4788407411.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101650953.45元 |
| 本期利润 | 122063916.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79888930.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 4798152385.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145462314.77元 |
| 本期利润 | 147738759.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27084690.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 4724957758.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53210984.8元 |
| 本期利润 | 63101273.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37223513.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 4742736445.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
