名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76.01 |
1.利息收入 | 898.85 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2008.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1158.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.16 |
减:二、费用 | 16.85 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59.16 |
一、收入: | -12447064.84 |
1.利息收入 | 1189764.81 |
存款利息收入 | 68258.34 |
债券利息收入 | 770490.59 |
资产支持证券利息收入 | 100810.64 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8341095.8 |
股票投资收益 | -9155686.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50421.73 |
资产支持证券投资收益 | 36305.54 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 828707.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5295774.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.36 |
减:二、费用 | 1374999.23 |
1.管理人报酬 | 405539.53 |
2.托管费 | 67589.99 |
3.销售服务费 | 20236.17 |
4.交易费用 | 772046.78 |
5.利息支出 | 14843.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14843.67 |
6.其他费用 | 93113.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13822064.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13822064.07 |
一、收入: | 20679434.39 |
1.利息收入 | 14940526.48 |
存款利息收入 | 3554736.42 |
债券利息收入 | 7644255.94 |
资产支持证券利息收入 | 38657.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8966313.81 |
股票投资收益 | 7962396.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -737534.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1741451.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3227649.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243.33 |
减:二、费用 | 4369034.38 |
1.管理人报酬 | 2667836.97 |
2.托管费 | 444639.59 |
3.销售服务费 | 158.16 |
4.交易费用 | 947062.34 |
5.利息支出 | 117468.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117468.07 |
6.其他费用 | 191869.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16310400.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16310400.01 |
一、收入: | 10067843.78 |
1.利息收入 | 6645293.45 |
存款利息收入 | 3425824.13 |
债券利息收入 | 1747021.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
959463.02 |
股票投资收益 | 610216.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83646.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2463058.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.86 |
减:二、费用 | 1557731.05 |
1.管理人报酬 | 1188491.01 |
2.托管费 | 198081.91 |
3.销售服务费 | 99.25 |
4.交易费用 | 77758.57 |
5.利息支出 | 24207.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24207.33 |
6.其他费用 | 69092.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8510112.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8510112.73 |