名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7500541.43元 |
本期利润 | -8737202.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.26% |
本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4299.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1298元 |
期末基金资产净值 | 28813.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8702元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19532940.86元 |
本期利润 | 16306621.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5779940.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0289元 |
期末基金资产净值 | 194364260.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6044203.09元 |
本期利润 | 8506644.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6044109.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
期末基金资产净值 | 608731400.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.42% |