银河君腾混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
77252.8 |
| 结算备付金 |
13335.25 |
| 存出保证金 |
23161.93 |
| 交易性金融资产 |
1808460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1808460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46927.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1969237.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11608.45 |
| 应付管理人报酬 |
1608.39 |
| 应付托管费 |
268.07 |
| 应付销售服务费 |
233.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115805.98 |
| 负债合计 |
129524.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805564.67 |
| 所有者权益合计 |
1839713.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1969237.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2471569.29 |
| 结算备付金 |
654545.45 |
| 存出保证金 |
159234.51 |
| 交易性金融资产 |
62792177.12 |
| 股票投资 |
58775938.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4016238.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45895.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76624421.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1388524.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38441.63 |
| 应付托管费 |
6406.94 |
| 应付销售服务费 |
6404.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
1584372.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85981503.46 |
| 所有者权益合计 |
75040048.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
76624421.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2835413.52 |
| 结算备付金 |
2610346.12 |
| 存出保证金 |
61534.99 |
| 交易性金融资产 |
180874473.15 |
| 股票投资 |
107108630.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63804842.9 |
| 资产支持证券投资 |
9961000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
814521.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197196288.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
9621.47 |
| 应付管理人报酬 |
121445.77 |
| 应付托管费 |
20240.96 |
| 应付销售服务费 |
6.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2759125.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200219280.77 |
| 所有者权益合计 |
194437163.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
197196288.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16095828.47 |
| 结算备付金 |
8941277.9 |
| 存出保证金 |
23269.36 |
| 交易性金融资产 |
400403683.74 |
| 股票投资 |
74389339.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326014344.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
181935952.47 |
| 应收证券清算款 |
5926.03 |
| 应收利息 |
1968369.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609374307.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15182.92 |
| 应付管理人报酬 |
298401.27 |
| 应付托管费 |
49733.57 |
| 应付销售服务费 |
20.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67442.98 |
| 负债合计 |
441777.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600423224.47 |
| 所有者权益合计 |
608932530.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
609374307.91 |
