名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河价值成长混合A | 0.6662 | 2.04% |
银河价值成长混合C | 0.6586 | 2.03% |
银河高股息(LOF)… | 0.9145 | 1.85% |
银河高股息(LOF)… | 0.929 | 1.85% |
银河康乐股票A | 1.716 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.6221 | 1.77% |
银河钱包货币B | 0.5 | 1.71% |
银河钱包货币A | 0.475 | 1.62% |
银河银富货币A | 0.5563 | 1.53% |
银河钱包货币E | 0.4304 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 77.32 | 58.51 | 75.68% | 9.75 | 12.61% | -- | -- | 1.58 | 2.04% |
2023-12-31 | 231.69 | 185.29 | 79.97% | 30.88 | 13.33% | -- | -- | 0.49 | 0.21% |
2023-06-30 | 137.82 | 111.72 | 81.06% | 18.62 | 13.51% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
2022-12-31 | 352.69 | 289.43 | 82.06% | 48.24 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 172.91 | 141.82 | 82.02% | 23.64 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 900.32 | 391.05 | 43.43% | 65.18 | 7.24% | 426.29 | 47.35% | -- | -- |
2021-06-30 | 452.24 | 200.76 | 44.39% | 33.46 | 7.40% | 208.57 | 46.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 589.62 | 227.68 | 38.61% | 37.95 | 6.44% | 304.75 | 51.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 207.47 | 75.78 | 36.53% | 12.63 | 6.09% | 112.26 | 54.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 393.92 | 137.57 | 34.92% | 22.93 | 5.82% | 219.97 | 55.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 189.82 | 64.68 | 34.07% | 10.78 | 5.68% | 107.53 | 56.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 370.44 | 141.00 | 38.06% | 23.50 | 6.34% | 188.69 | 50.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 214.47 | 72.75 | 33.92% | 12.13 | 5.65% | 120.52 | 56.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 479.70 | 132.85 | 27.69% | 22.14 | 4.62% | 289.02 | 60.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 237.19 | 73.77 | 31.10% | 12.29 | 5.18% | 133.37 | 56.23% | -- | -- |
2016-12-31 | 718.62 | 257.19 | 35.79% | 42.87 | 5.96% | 390.13 | 54.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 348.04 | 151.50 | 43.53% | 25.25 | 7.25% | 160.59 | 46.14% | -- | -- |