| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 102132737.06 |
| 1.利息收入 | 39318.06 |
| 存款利息收入 | 22562.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70500027.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70500027.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31573273.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20118.16 |
| 减：二、费用 | 18357606.55 |
| 1.管理人报酬 | 5420349.47 |
| 2.托管费 | 1806783.2 |
| 3.销售服务费 | 92894.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10541781.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10541781.44 |
| 6.其他费用 | 250684.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83775130.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83775130.51 |
| 一、收入： | 60199318.24 |
| 1.利息收入 | 5999.53 |
| 存款利息收入 | 5999.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33646703.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33646703.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26544893.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1721.59 |
| 减：二、费用 | 8896304.13 |
| 1.管理人报酬 | 2728149.37 |
| 2.托管费 | 909383.14 |
| 3.销售服务费 | 27958.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4967424.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4967424.86 |
| 6.其他费用 | 122215.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51303014.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51303014.11 |
| 一、收入： | 67286020.58 |
| 1.利息收入 | 485112.97 |
| 存款利息收入 | 42398.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90771271.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90771271.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23985339.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14976.02 |
| 减：二、费用 | 17405002.89 |
| 1.管理人报酬 | 7111697.49 |
| 2.托管费 | 2370565.9 |
| 3.销售服务费 | 45360.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7317080.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7317080.33 |
| 6.其他费用 | 238932.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49881017.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49881017.69 |
| 一、收入： | 54323264.93 |
| 1.利息收入 | 429273.18 |
| 存款利息收入 | 14957.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46413055.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46413055.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7473753.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7182.92 |
| 减：二、费用 | 7685426.97 |
| 1.管理人报酬 | 3705871.69 |
| 2.托管费 | 1235290.62 |
| 3.销售服务费 | 20894.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2442998.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2442998.98 |
| 6.其他费用 | 121146.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46637837.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46637837.96 |
| 一、收入： | 37502821.1 |
| 1.利息收入 | 33157345.99 |
| 存款利息收入 | 235318.98 |
| 债券利息收入 | 31416590.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5537098.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5537098.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9863160.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19412.91 |
| 减：二、费用 | 5319844.61 |
| 1.管理人报酬 | 2372639.81 |
| 2.托管费 | 790879.95 |
| 3.销售服务费 | 73228.22 |
| 4.交易费用 | 18331.74 |
| 5.利息支出 | 1739231.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1739231.19 |
| 6.其他费用 | 216800.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32182976.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32182976.49 |
| 一、收入： | 15835046.14 |
| 1.利息收入 | 16205853.37 |
| 存款利息收入 | 7312.47 |
| 债券利息收入 | 16196388.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3475493.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3475493.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3099743.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4942.77 |
| 减：二、费用 | 2791780.04 |
| 1.管理人报酬 | 824170.2 |
| 2.托管费 | 274723.36 |
| 3.销售服务费 | 12623.9 |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 1519270.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519270.2 |
| 6.其他费用 | 104148.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13043266.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13043266.1 |
| 一、收入： | 32076512.36 |
| 1.利息收入 | 48211080.64 |
| 存款利息收入 | 18233.58 |
| 债券利息收入 | 48186754.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9481589.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9481589.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6660181.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7203.36 |
| 减：二、费用 | 7513244.29 |
| 1.管理人报酬 | 2641560.18 |
| 2.托管费 | 880520.06 |
| 3.销售服务费 | 32272.13 |
| 4.交易费用 | 8425.0 |
| 5.利息支出 | 3560817.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3560817.98 |
| 6.其他费用 | 229832.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24563268.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24563268.07 |
| 一、收入： | 25265045.95 |
| 1.利息收入 | 30368723.52 |
| 存款利息收入 | 3231.65 |
| 债券利息收入 | 30365491.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2209107.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2209107.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2899434.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4863.77 |
| 减：二、费用 | 4123400.52 |
| 1.管理人报酬 | 1607667.57 |
| 2.托管费 | 535889.14 |
| 3.销售服务费 | 18647.1 |
| 4.交易费用 | 2425.0 |
| 5.利息支出 | 1737657.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1737657.73 |
| 6.其他费用 | 120686.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21141645.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21141645.43 |
| 一、收入： | 40388281.31 |
| 1.利息收入 | 40164999.79 |
| 存款利息收入 | 197636.35 |
| 债券利息收入 | 39640973.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28404.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28404.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185907.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8969.92 |
| 减：二、费用 | 8963028.23 |
| 1.管理人报酬 | 2491785.34 |
| 2.托管费 | 830595.19 |
| 3.销售服务费 | 45009.38 |
| 4.交易费用 | 19627.06 |
| 5.利息支出 | 5210034.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5210034.55 |
| 6.其他费用 | 241158.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31425253.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31425253.08 |
| 一、收入： | 9955713.86 |
| 1.利息收入 | 13023789.08 |
| 存款利息收入 | 194684.58 |
| 债券利息收入 | 12502714.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1050538.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1050538.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2024305.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6768.79 |
| 减：二、费用 | 2278570.89 |
| 1.管理人报酬 | 904732.71 |
| 2.托管费 | 301577.61 |
| 3.销售服务费 | 24878.95 |
| 4.交易费用 | 11627.06 |
| 5.利息支出 | 892694.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892694.39 |
| 6.其他费用 | 105641.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7677142.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7677142.97 |
| 一、收入： | 20569546.39 |
| 1.利息收入 | 18446041.11 |
| 存款利息收入 | 259647.56 |
| 债券利息收入 | 17422068.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1922513.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922513.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181366.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19625.87 |
| 减：二、费用 | 2491235.04 |
| 1.管理人报酬 | 1238206.43 |
| 2.托管费 | 412735.47 |
| 3.销售服务费 | 69002.96 |
| 4.交易费用 | 10875.0 |
| 5.利息支出 | 462130.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462130.06 |
| 6.其他费用 | 248688.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18078311.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18078311.35 |
| 一、收入： | 14115316.9 |
| 1.利息收入 | 12778793.09 |
| 存款利息收入 | 153994.0 |
| 债券利息收入 | 12143587.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114445.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114445.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1434431.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16537.97 |
| 减：二、费用 | 1807873.52 |
| 1.管理人报酬 | 832150.68 |
| 2.托管费 | 277383.56 |
| 3.销售服务费 | 37743.0 |
| 4.交易费用 | 6125.0 |
| 5.利息支出 | 442881.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442881.16 |
| 6.其他费用 | 175899.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12307443.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12307443.38 |
| 一、收入： | 13451660.01 |
| 1.利息收入 | 18231646.17 |
| 存款利息收入 | 1006207.64 |
| 债券利息收入 | 16408840.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4653146.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4653146.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235619.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108779.17 |
| 减：二、费用 | 4596226.75 |
| 1.管理人报酬 | 2431207.59 |
| 2.托管费 | 497046.54 |
| 3.销售服务费 | 310508.34 |
| 4.交易费用 | 16052.47 |
| 5.利息支出 | 1040901.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040901.71 |
| 6.其他费用 | 300510.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8855433.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8855433.26 |
| 一、收入： | 4789866.34 |
| 1.利息收入 | 9343587.52 |
| 存款利息收入 | 560633.23 |
| 债券利息收入 | 8352311.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4505592.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4505592.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147682.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99554.59 |
| 减：二、费用 | 2833144.91 |
| 1.管理人报酬 | 1421252.94 |
| 2.托管费 | 270879.7 |
| 3.销售服务费 | 201881.5 |
| 4.交易费用 | 11573.6 |
| 5.利息支出 | 765949.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765949.36 |
| 6.其他费用 | 161607.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1956721.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1956721.43 |
