| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 123.6% | 0.01% | 169665.81 |
| 2023-12-31 | -- | 117.86% | 0.03% | 168117.69 |
| 2023-09-30 | -- | 128.61% | 0.12% | 169467.12 |
| 2023-06-30 | -- | 123.49% | 0.05% | 184234.70 |
| 2023-03-31 | -- | 121.93% | 0.05% | 182182.61 |
| 2022-12-31 | -- | 124.05% | 0.09% | 178756.09 |
| 2022-09-30 | -- | 128.46% | 0.45% | 224296.92 |
| 2022-06-30 | -- | 115.58% | 0.08% | 253665.21 |
| 2022-03-31 | -- | 116.15% | 0.06% | 244070.97 |
| 2021-12-31 | -- | 82.22% | 0.06% | 231005.42 |
| 2021-09-30 | -- | 87.01% | 0.18% | 106274.61 |
| 2021-06-30 | -- | 107.05% | 0.09% | 57247.55 |
| 2021-03-31 | -- | 120.75% | 0.6% | 54743.71 |
| 2020-12-31 | -- | 130.61% | 0.11% | 52904.89 |
| 2020-09-30 | -- | 130.01% | 0.25% | 54064.96 |
| 2020-06-30 | -- | 110.17% | 0.42% | 107474.14 |
| 2020-03-31 | -- | 112.29% | 0.11% | 106790.98 |
| 2019-12-31 | -- | 118.59% | 0.06% | 104758.34 |
| 2019-09-30 | -- | 124.05% | 0.01% | 104007.68 |
| 2019-06-30 | -- | 130.19% | 0.12% | 102917.92 |
| 2019-03-31 | -- | 85.14% | 0.07% | 102538.14 |
| 2018-12-31 | -- | 96.92% | 1.88% | 2768.20 |
| 2018-09-30 | -- | 81.26% | 0.7% | 23416.13 |
| 2018-06-30 | -- | 81.13% | 0.32% | 55323.60 |
| 2018-03-31 | -- | 84.05% | 0.45% | 54190.39 |
| 2017-12-31 | -- | 116.35% | 0.05% | 52312.75 |
| 2017-09-30 | -- | 94.41% | 4.95% | 52651.24 |
| 2017-06-30 | -- | 85.44% | 7.35% | 436.08 |
| 2017-03-31 | -- | 114.48% | 0.42% | 40206.52 |
