| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51560547.59元 |
| 本期利润 | 82900574.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 922234024.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2182元 |
| 期末基金资产净值 | 1681176864.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24599035.73元 |
| 本期利润 | 50920277.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1012600201.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 1842347045.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73560005.48元 |
| 本期利润 | 49781529.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 959595088.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.159元 |
| 期末基金资产净值 | 1787560948.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39020925.49元 |
| 本期利润 | 46515996.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1362147385.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 2536652129.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21946658.67元 |
| 本期利润 | 31911416.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1220307448.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 2310054207.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9844485.2元 |
| 本期利润 | 12904302.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305600062.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 572475542.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1451元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30974416.91元 |
| 本期利润 | 24371904.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276525233.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.095元 |
| 期末基金资产净值 | 529048906.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23850863.88元 |
| 本期利润 | 20974774.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 569769506.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.128元 |
| 期末基金资产净值 | 1074741367.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30906957.82元 |
| 本期利润 | 31095930.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545498446.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.086元 |
| 期末基金资产净值 | 1047583431.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9553812.02元 |
| 本期利润 | 7554779.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524607986.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.04元 |
| 期末基金资产净值 | 1029179229.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16996176.84元 |
| 本期利润 | 17389202.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13948023.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.016元 |
| 期末基金资产净值 | 27682006.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10542430.73元 |
| 本期利润 | 11908080.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280688733.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.042元 |
| 期末基金资产净值 | 553235972.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8084958.99元 |
| 本期利润 | 7638456.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261026424.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.002元 |
| 期末基金资产净值 | 523127548.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1743493.22元 |
| 本期利润 | 1386715.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 98.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2142794.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.973元 |
| 期末基金资产净值 | 4360812.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.09% |
