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基金买卖网 > 基金净值 > 交银多策略回报灵活配置混合A (519755)
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交银多策略回报灵活配置混合A519755
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-02     基金规模:3.67亿份     基金经理: 王艺伟 
基金全称:交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.21%
  • 近一月增长率
    0.48%
  • 近一季增长率
    1.04%
  • 近半年增长率
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交银多策略回报灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国联通 600050 697715.0 3258329.05 0.32%
中国中铁 601390 311400.0 2182914.0 0.21%
华能国际 600011 628743.0 5897609.34 0.57%
江苏银行 600919 295700.0 2336030.0 0.23%
东方电气 600875 144800.0 2280600.0 0.22%
晨光股份 603899 65200.0 2345896.0 0.23%
海油工程 600583 443400.0 2992950.0 0.29%
南方航空 600029 389500.0 2177305.0 0.21%
海螺水泥 600585 92300.0 2056444.0 0.2%
中远海特 600428 350700.0 2037567.0 0.2%
海油工程 600583 509300.0 3025242.0 0.31%
正泰电器 601877 170900.0 3676059.0 0.38%
江苏银行 600919 625700.0 4185933.0 0.43%
老板电器 002508 197474.0 4300983.72 0.44%
保利发展 600048 313600.0 3104640.0 0.32%
华能国际 600011 729543.0 5617481.1 0.58%
洋河股份 002304 27700.0 3044230.0 0.31%
中国联通 600050 749815.0 3284189.7 0.34%
兆易创新 603986 32400.0 2993436.0 0.31%
立讯精密 002475 86600.0 2983370.0 0.31%
中国核电 601985 767000.0 5599100.0 0.49%
中信特钢 000708 326700.0 4838427.0 0.42%
沪农商行 601825 800200.0 4833208.0 0.42%
索菲亚 002572 264700.0 5013418.0 0.44%
华能国际 600011 729543.0 5741503.41 0.5%
江苏银行 600919 681800.0 4895324.0 0.43%
中国化学 601117 605558.0 4711241.24 0.41%
中海油服 601808 369200.0 5988424.0 0.52%
华天科技 002185 541000.0 4858180.0 0.42%
紫光国微 002049 54999.0 4795912.8 0.42%
中国核电 601985 1793900.0 12646995.0 0.85%
招商蛇口 001979 815600.0 10627268.0 0.71%
中国中铁 601390 856000.0 6488480.0 0.43%
华能国际 600011 851743.0 7887140.18 0.53%
瀚蓝环境 600323 327307.0 6195921.51 0.41%
江苏银行 600919 955800.0 7025130.0 0.47%
宁德时代 300750 34538.0 7901949.02 0.53%
中信特钢 000708 532900.0 8441136.0 0.56%
温氏股份 300498 463600.0 8507060.0 0.57%
新华保险 601336 226600.0 8332082.0 0.56%
中国核电 601985 2632800.0 16823592.0 0.83%
隆基绿能 601012 249160.0 10068555.6 0.5%
瀚蓝环境 600323 912207.0 16282894.95 0.8%
新和成 002001 677985.0 12169830.75 0.6%
中国化学 601117 1235758.0 11467834.24 0.56%
中信特钢 000708 532900.0 9474962.0 0.47%
正泰电器 601877 336700.0 9417499.0 0.46%
新华保险 601336 300600.0 9168300.0 0.45%
紫光国微 002049 98199.0 10912854.87 0.54%
保利发展 600048 641700.0 9067221.0 0.45%
隆基绿能 601012 309060.0 13060875.6 0.44%
瀚蓝环境 600323 912207.0 16839341.22 0.57%
中国化学 601117 2446058.0 19421700.52 0.66%
招商蛇口 001979 1204400.0 15211572.0 0.52%
中国核电 601985 2963900.0 17783400.0 0.6%
紫光国微 002049 112420.0 14819204.4 0.5%
万科A 000002 658300.0 11981060.0 0.41%
华能国际 600011 1533343.0 11668740.23 0.4%
人福医药 600079 547508.0 13079966.12 0.44%
新和成 002001 756585.0 14185968.75 0.48%
中国电建 601669 4049600.0 28225712.0 0.67%
工商银行 601398 5180300.0 22534305.0 0.53%
中国化学 601117 5239058.0 41964854.58 0.99%
新和成 002001 1317297.0 29230820.43 0.69%
荣盛石化 002493 1346250.0 18618637.5 0.44%
保利发展 600048 2160941.0 38896938.0 0.92%
瀚蓝环境 600323 1190407.0 22498692.3 0.53%
中国核电 601985 3136500.0 18348525.0 0.43%
韵达股份 002120 1128200.0 17656330.0 0.42%
中国中铁 601390 3445301.0 18018924.23 0.43%
芒果超媒 300413 900986.0 30056892.96 0.51%
三七互娱 002555 1714020.0 36388644.6 0.62%
北新建材 000786 1574300.0 54502266.0 0.93%
浪潮信息 000977 1493860.0 39557412.8 0.67%
中国中免 601888 156071.0 36353618.03 0.62%
中国化学 601117 8018358.0 75452748.78 1.28%
保利发展 600048 2040341.0 35624353.86 0.61%
荣盛石化 002493 1953650.0 30066673.5 0.51%
瀚蓝环境 600323 2014877.0 41304978.5 0.7%
宁波银行 002142 957060.0 34272318.6 0.58%
北新建材 000786 1476000.0 44737560.0 0.7%
恒生电子 600570 857142.0 38108533.32 0.59%
中国化学 601117 7783458.0 75032535.12 1.17%
荣盛石化 002493 1881850.0 26910455.0 0.42%
中国银行 601988 12079600.0 39500292.0 0.62%
中国建筑 601668 7222900.0 39292576.0 0.61%
万科A 000002 3206200.0 61398730.0 0.96%
瀚蓝环境 600323 2200277.0 41079171.59 0.64%
中国交建 601800 5177800.0 48930210.0 0.76%
宁波银行 002142 802560.0 30007718.4 0.47%
邮储银行 601658 7014494.0 35773919.4 0.64%
中国化学 601117 4682609.0 56191308.0 1.0%
三七互娱 002555 854000.0 23075080.0 0.41%
瀚蓝环境 600323 1250077.0 26226615.46 0.47%
海螺水泥 600585 766678.0 30897123.4 0.55%
北新建材 000786 846200.0 30319346.0 0.54%
兴业证券 601377 2683200.0 26510016.0 0.47%
创业慧康 300451 2538980.0 28385796.4 0.51%
恒生电子 600570 446542.0 27752585.3 0.49%
兴业银行 601166 1833900.0 34917456.0 0.62%
中国化学 601117 2148620.0 23205096.0 0.68%
海大集团 002311 259200.0 17470080.0 0.51%
三七互娱 002555 604300.0 12684257.0 0.37%
华友钴业 603799 117000.0 12097800.0 0.35%
赛轮轮胎 601058 1590900.0 18231714.0 0.53%
荣盛石化 002493 826350.0 15535380.0 0.45%
华峰化学 002064 1198400.0 14584528.0 0.43%
华泰证券 601688 755800.0 12841042.0 0.38%
中国太保 601601 637800.0 17309892.0 0.51%
华能国际 600011 1861200.0 15392124.0 0.45%
招商银行 600036 169800.0 9201462.0 0.59%
中国化学 601117 1290920.0 11308459.2 0.73%
中天科技 600522 828400.0 8284000.0 0.53%
中国太保 601601 407400.0 11802378.0 0.76%
荣盛石化 002493 826350.0 14271064.5 0.92%
华友钴业 603799 103600.0 11831120.0 0.76%
裕同科技 002831 205300.0 6095357.0 0.39%
华峰化学 002064 1285400.0 18252680.0 1.18%
成都银行 601838 933000.0 11793120.0 0.76%
江苏银行 600919 867000.0 6155700.0 0.4%
保利发展 600048 765343.0 10890830.89 0.71%
中国太保 601601 357900.0 13542936.0 0.89%
华友钴业 603799 91200.0 6269088.0 0.41%
招商银行 600036 169800.0 8676780.0 0.57%
中天科技 600522 828400.0 9485180.0 0.62%
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中国太保 601601 357900.0 13743360.0 1.09%
华峰化学 002064 1342300.0 13543807.0 1.07%
立讯精密 002475 160676.0 9017137.12 0.71%
招商银行 600036 169800.0 7462710.0 0.59%
荣盛石化 002493 487900.0 13470919.0 1.07%
中航光电 002179 131100.0 10263819.0 0.81%
保利发展 600048 765343.0 12107726.26 0.96%
赣锋锂业 002460 76400.0 7731680.0 0.61%
光大银行 601818 1908500.0 7614915.0 0.6%
科大讯飞 002230 179500.0 7336165.0 0.58%
招商银行 600036 169800.0 6112800.0 0.48%
保利发展 600048 765343.0 12161300.27 0.95%
碧水源 300070 744700.0 6478890.0 0.51%
宝钢股份 600019 1248800.0 6231512.0 0.49%
成都银行 601838 671700.0 6636396.0 0.52%
荣盛石化 002493 352000.0 6603520.0 0.52%
立讯精密 002475 160676.0 9179419.88 0.72%
万科A 000002 238300.0 6677166.0 0.52%
华峰化学 002064 1170800.0 8523424.0 0.67%
中国太保 601601 278600.0 8695106.0 0.68%
立讯精密 002475 160676.0 8250712.6 0.67%
工商银行 601398 4453133.0 22176602.34 1.8%
科大讯飞 002230 174100.0 6516563.0 0.53%
招商公路 001965 1110400.0 7472992.0 0.61%
航天电器 002025 173550.0 6348459.0 0.51%
赣锋锂业 002460 118600.0 6353402.0 0.52%
东方财富 300059 376720.0 7609744.0 0.62%
万科A 000002 238300.0 6229162.0 0.51%
保利发展 600048 1148743.0 16978421.54 1.38%
中航光电 002179 177700.0 7287477.0 0.59%
中国人寿 601628 148300.0 3906222.0 0.47%
云南白药 000538 39912.0 3414471.6 0.41%
保利发展 600048 1148743.0 17081808.41 2.05%
永辉超市 601933 363000.0 3717120.0 0.45%
招商公路 001965 1110400.0 7695072.0 0.92%
中国石化 600028 742000.0 3287060.0 0.39%
中国建筑 601668 580200.0 3057654.0 0.37%
工商银行 601398 4453133.0 22933634.95 2.75%
伊利股份 600887 100000.0 2986000.0 0.36%
京沪高铁 601816 453268.0 2547366.16 0.31%
新华保险 601336 258800.0 12720020.0 2.32%
三七互娱 002555 100000.0 2693000.0 0.49%
伊利股份 600887 100000.0 3094000.0 0.56%
保利发展 600048 1148743.0 18586661.74 3.39%
首旅酒店 600258 136300.0 2809143.0 0.51%
东方雨虹 002271 200000.0 5262000.0 0.96%
工商银行 601398 4354333.0 25603478.04 4.67%
永辉超市 601933 363000.0 2737020.0 0.5%
云南白药 000538 39912.0 3569330.16 0.65%
中国人寿 601628 148300.0 5171221.0 0.94%
工商银行 601398 4354333.0 24079461.49 5.04%
东方雨虹 002271 200000.0 4204000.0 0.88%
永辉超市 601933 255300.0 2269617.0 0.48%
平安银行 000001 150000.0 2338500.0 0.49%
云南白药 000538 39912.0 3035307.6 0.64%
新华保险 601336 258800.0 12595796.0 2.64%
伊利股份 600887 100000.0 2852000.0 0.6%
保利发展 600048 1457443.0 20841434.9 4.37%
首旅酒店 600258 136300.0 2288477.0 0.48%
中国人寿 601628 148300.0 4075284.0 0.85%
中国太保 601601 300000.0 10953000.0 2.63%
工商银行 601398 2999933.0 17669605.37 4.25%
上汽集团 600104 459400.0 11714700.0 2.82%
贵州茅台 600519 3000.0 2952000.0 0.71%
保利发展 600048 815600.0 10407056.0 2.5%
伊利股份 600887 100000.0 3341000.0 0.8%
新华保险 601336 220600.0 12139618.0 2.92%
云南白药 000538 39912.0 3329459.04 0.8%
上海机场 600009 70000.0 5864600.0 1.41%
东方雨虹 002271 200000.0 4532000.0 1.09%
平安银行 000001 300000.0 3846000.0 3.93%
贵州茅台 600519 3000.0 2561970.0 2.62%
东方雨虹 002271 200000.0 4214000.0 4.31%
伊利股份 600887 100000.0 2911000.0 2.97%
中直股份 600038 20000.0 935000.0 0.96%
三七互娱 002555 100000.0 1390000.0 1.42%
中国铁建 601186 80000.0 920800.0 0.94%
爱尔眼科 300015 30000.0 1020000.0 1.04%
海尔智家 600690 50000.0 855500.0 0.87%
云南白药 000538 39912.0 3412476.0 3.49%
贵州茅台 600519 6000.0 3540060.0 3.51%
东方雨虹 002271 200000.0 2590000.0 2.57%
平安银行 000001 400000.0 3752000.0 3.72%
伊利股份 600887 150000.0 3432000.0 3.41%
中国石化 600028 400000.0 2020000.0 2.01%
正泰电器 601877 70000.0 1696800.0 1.68%
恒瑞医药 600276 30000.0 1582500.0 1.57%
中国铁建 601186 80000.0 869600.0 0.86%
片仔癀 600436 10000.0 866500.0 0.86%
恒立液压 601100 49840.0 987330.4 0.98%
正泰电器 601877 70000.0 1612800.0 1.12%
达仁堂 600329 80000.0 1224000.0 0.85%
中国平安 601318 40000.0 2740000.0 1.9%
中国医药 600056 150088.0 2524480.16 1.75%
上海医药 601607 100000.0 2050000.0 1.42%
贵州茅台 600519 6000.0 4380000.0 3.04%
恒瑞医药 600276 78000.0 4953000.0 3.44%
宁波银行 002142 200000.0 3552000.0 2.46%
伊利股份 600887 150000.0 3852000.0 2.67%
上汽集团 600104 40000.0 1331200.0 0.92%
南方航空 600029 180000.0 1521000.0 1.05%
贵州茅台 600519 6000.0 4388760.0 3.02%
恒瑞医药 600276 78000.0 5909280.0 4.06%
恒立液压 601100 49840.0 1040659.2 0.72%
伊利股份 600887 150000.0 4185000.0 2.88%
正泰电器 601877 70000.0 1562400.0 1.07%
中国医药 600056 150088.0 2742107.76 1.88%
上海医药 601607 100000.0 2390000.0 1.64%
中国平安 601318 40000.0 2343200.0 1.61%
达仁堂 600329 80000.0 1520000.0 1.04%
云南白药 000538 80000.0 7920000.0 2.3%
贵州茅台 600519 10000.0 6836200.0 1.99%
中国医药 600056 249988.0 5942214.76 1.73%
五粮液 000858 120000.0 7963200.0 2.31%
伊利股份 600887 250000.0 7122500.0 2.07%
工商银行 601398 900000.0 5481000.0 1.59%
华东医药 000963 80000.0 5240000.0 1.52%
恒瑞医药 600276 114978.0 10004235.78 2.91%
东阿阿胶 000423 99907.0 6159266.55 1.79%
宁波银行 002142 400000.0 7612000.0 2.21%
恒瑞医药 600276 84000.0 5794320.0 1.17%
中国平安 601318 100000.0 6998000.0 1.41%
工商银行 601398 1400000.0 8680000.0 1.75%
贵州茅台 600519 15000.0 10462350.0 2.11%
伊利股份 600887 250000.0 8047500.0 1.62%
五粮液 000858 160000.0 12780800.0 2.58%
云南白药 000538 60000.0 6107400.0 1.23%
平安银行 000001 999904.0 13298723.2 2.68%
宁波银行 002142 400000.0 7124000.0 1.44%
东阿阿胶 000423 99907.0 6021394.89 1.21%
达仁堂 600329 150000.0 2559000.0 0.57%
上汽集团 600104 100000.0 3019000.0 0.67%
华润双鹤 600062 120000.0 2526000.0 0.56%
中国医药 600056 189988.0 4647106.48 1.03%
工商银行 601398 1400000.0 8400000.0 1.86%
建设银行 601939 700000.0 4879000.0 1.08%
伊利股份 600887 350000.0 9625000.0 2.13%
贵州茅台 600519 20000.0 10352800.0 2.29%
中国平安 601318 100000.0 5416000.0 1.2%
恒瑞医药 600276 84000.0 5034120.0 1.11%
中国平安 601318 100000.0 4961000.0 1.14%
中国医药 600056 189988.0 4930188.6 1.13%
贵州茅台 600519 20000.0 9437000.0 2.16%
工商银行 601398 1400000.0 7350000.0 1.69%
华东医药 000963 120000.0 5964000.0 1.37%
伊利股份 600887 350000.0 7556500.0 1.73%
东阿阿胶 000423 150200.0 10797878.0 2.48%
五粮液 000858 200000.0 11132000.0 2.55%
平安银行 000001 900000.0 8451000.0 1.94%
海信家电 000921 400000.0 6884000.0 1.58%
平安银行 000001 900000.0 8253000.0 1.15%
东阿阿胶 000423 200200.0 13133120.0 1.84%
五粮液 000858 200000.0 8600000.0 1.2%
海信家电 000921 400000.0 5684000.0 0.79%
华东医药 000963 90000.0 8338500.0 1.17%
中国医药 600056 189988.0 4491316.32 0.63%
伊利股份 600887 450000.0 8509500.0 1.19%
建设银行 601939 700000.0 4158000.0 0.58%
贵州茅台 600519 20000.0 7727200.0 1.08%
工商银行 601398 2000000.0 9680000.0 1.35%
长江电力 600900 200000.0 2532000.0 0.38%
平安银行 000001 1080000.0 9828000.0 1.49%
招商银行 600036 350000.0 6160000.0 0.93%
格力电器 000651 100000.0 2462000.0 0.37%
宁波银行 002142 529920.0 8817868.8 1.33%
恒瑞医药 600276 70000.0 3185000.0 0.48%
上汽集团 600104 150000.0 3517500.0 0.53%
贵州茅台 600519 20000.0 6683000.0 1.01%
中国平安 601318 220000.0 7794600.0 1.18%
工商银行 601398 1111900.0 4903479.0 0.74%
上汽集团 600104 150000.0 3277500.0 0.39%
葛洲坝 600068 300000.0 2373000.0 0.29%
恒瑞医药 600276 71952.0 3169485.6 0.38%
华海药业 600521 78000.0 2021760.0 0.24%
华东医药 000963 25000.0 1717500.0 0.21%
格力电器 000651 100000.0 2222000.0 0.27%
贵州茅台 600519 15000.0 4468650.0 0.54%
中国平安 601318 110000.0 3757600.0 0.45%
长江电力 600900 250000.0 3325000.0 0.4%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 0.62%
好想你 002582 30000.0 1185600.0 0.23%
东方证券 600958 70000.0 1176700.0 0.23%
贵州茅台 600519 6000.0 1751520.0 0.34%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 0.99%
华海药业 600521 78000.0 1896960.0 0.37%
同花顺 300033 15000.0 1221750.0 0.24%
恒瑞医药 600276 71952.0 2885994.72 0.56%
京山轻机 000821 50000.0 881000.0 0.17%
圣农发展 002299 40000.0 1036000.0 0.2%
上汽集团 600104 80000.0 1623200.0 0.31%
丽珠集团 000513 30000.0 1348500.0 0.11%
上汽集团 600104 80000.0 1604800.0 0.13%
东方证券 600958 70000.0 1421700.0 0.11%
恒瑞医药 600276 59960.0 2831910.8 0.22%
恒锋工具 300488 71341.0 5159381.12 0.41%
华海药业 600521 60000.0 1563600.0 0.12%
华策影视 300133 50000.0 1330000.0 0.1%
贵州茅台 600519 10000.0 2476400.0 0.2%
顺网科技 300113 20000.0 1774000.0 0.14%
网力退 300367 62500.0 1908125.0 0.15%
东富龙 300171 120000.0 3597600.0 0.09%
华策影视 300133 150000.0 4468500.0 0.11%
华中数控 300161 80000.0 2937600.0 0.07%
恒瑞医药 600276 79948.0 3927045.76 0.1%
东方证券 600958 170000.0 3959300.0 0.1%
兴业银行 601166 200000.0 3414000.0 0.09%
南京银行 601009 80000.0 1416000.0 0.04%
鼎汉技术 300011 150000.0 4470000.0 0.11%
思维列控 603508 14605.0 1136853.2 0.03%
恒锋工具 300488 71341.0 6335080.8 0.16%
隧道股份 600820 300000.0 3474000.0 0.13%
中国重工 601989 300000.0 3003000.0 0.11%
长电科技 600584 300000.0 3945000.0 0.15%
中储股份 600787 300000.0 3006000.0 0.11%
抚顺特钢 600399 1600000.0 13520000.0 0.51%
ST迪马 600565 600000.0 5742000.0 0.22%
中航产融 600705 299915.0 4561707.15 0.17%
新研股份 300159 300000.0 4443000.0 0.17%
洛阳钼业 603993 300000.0 3132000.0 0.12%
恒锋工具 300488 71341.0 3514257.66 0.13%
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