交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股
票的公告
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了
晶澳太阳能科技股份有限公司（股票简称： 晶澳科技，代码： 002459）非公开发
行股票的认购。 晶澳太阳能科技股份有限公司已发布《晶澳太阳能科技股份有限
公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》， 公布了本次非公开
发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）
等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股）
总成本（元） 总成本占
基金资产
净值比例
账面价值（元） 账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
交银施罗德精
选混合型证券
投资基金
2,347,418.00 50,000,003.40 0.61% 81,338,033.70 1.00% 6个月
交银施罗德主
题优选灵活配
置混合型证券
投资基金
469,484.00 10,000,009.20 0.32% 16,267,620.60 0.52% 6个月
交银施罗德先
进制造混合型
证券投资基金
1,126,760.00 23,999,988.00 0.47% 39,042,234.00 0.77% 6个月
交银施罗德定
期支付双息平
衡混合型证券
1,408,450.00 29,999,985.00 0.40% 48,802,792.50 0.65% 6个月

投资基金
交银施罗德稳
健配置混合型
证券投资基金
1,079,810.00 22,999,953.00 0.83% 37,415,416.50 1.34% 6个月
交银施罗德新
成长混合型证
券投资基金
3,004,695.00 64,000,003.50 0.59% 104,112,681.75 0.97% 6个月
交银施罗德数
据产业灵活配
置混合型证券
投资基金
938,968.00 20,000,018.40 0.37% 32,535,241.20 0.60% 6个月
交银施罗德经
济新动力混合
型证券投资基
金
2,582,160.00 55,000,008.00 0.75% 89,471,844.00 1.23% 6个月
交银施罗德新
生活力灵活配
置混合型证券
投资基金
3,286,385.00 70,000,000.50 0.46% 113,873,240.25 0.75% 6个月
交银施罗德创
新成长混合型
证券投资基金
469,484.00 10,000,009.20 0.87% 16,267,620.60 1.41% 6个月
交银施罗德瑞
丰三年封闭运
作混合型证券
投资基金
1,173,708.00 24,999,980.40 0.56% 40,668,982.20 0.91% 6个月
交银施罗德内
核驱动混合型
证券投资基金
2,347,418.00 50,000,003.40 0.46% 81,338,033.70 0.75% 6个月

交银施罗德瑞
思三年封闭运
作混合型证券
投资基金
1,408,450.00 29,999,985.00 0.50% 48,802,792.50 0.82% 6个月
交银施罗德创
新领航混合型
证券投资基金
2,112,677.00 45,000,020.10 0.77% 73,204,258.05 1.26% 6个月
交银施罗德启
明混合型证券
投资基金
751,174.00 16,000,006.20 0.53% 26,028,179.10 0.87% 6个月
交银施罗德启
汇混合型证券
投资基金
2,347,418.00 50,000,003.40 0.53% 81,338,033.70 0.87% 6个月
注： 上述基金资产净值、账面价值为2020年10月30日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话
（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2020 年 11 月 3 日
点击查看>>  附件