名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4605961.55 |
1.利息收入 | 38495.12 |
存款利息收入 | 38495.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5728866.4 |
股票投资收益 | -6443743.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19824.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695052.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10143178.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153154.53 |
减:二、费用 | 1550735.71 |
1.管理人报酬 | 1185226.01 |
2.托管费 | 197537.74 |
3.销售服务费 | 16520.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151451.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3055225.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3055225.84 |
一、收入: | 17064085.77 |
1.利息收入 | 25638.35 |
存款利息收入 | 25638.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1879496.38 |
股票投资收益 | 1497274.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 382221.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15025398.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133552.32 |
减:二、费用 | 873267.35 |
1.管理人报酬 | 675984.51 |
2.托管费 | 112664.07 |
3.销售服务费 | 9237.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75381.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16190818.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16190818.42 |
一、收入: | -43171081.32 |
1.利息收入 | 45963.08 |
存款利息收入 | 45963.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29254628.62 |
股票投资收益 | -29636081.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5686.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 375766.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14097221.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134805.89 |
减:二、费用 | 1845126.89 |
1.管理人报酬 | 1416583.3 |
2.托管费 | 236097.28 |
3.销售服务费 | 1580.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190865.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45016208.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45016208.21 |
一、收入: | -21393828.45 |
1.利息收入 | 23804.99 |
存款利息收入 | 23804.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24869807.54 |
股票投资收益 | -25201773.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331808.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3373242.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78931.54 |
减:二、费用 | 966072.31 |
1.管理人报酬 | 737695.21 |
2.托管费 | 122949.22 |
3.销售服务费 | 614.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104813.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22359900.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22359900.76 |
一、收入: | 4977385.72 |
1.利息收入 | 117734.09 |
存款利息收入 | 79288.96 |
债券利息收入 | 38445.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40776616.83 |
股票投资收益 | 39839239.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117218.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820158.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36726938.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
809973.58 |
减:二、费用 | 3830091.31 |
1.管理人报酬 | 2268990.14 |
2.托管费 | 378164.97 |
3.销售服务费 | 123.1 |
4.交易费用 | 967044.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215768.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1147294.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1147294.41 |
一、收入: | 16245747.45 |
1.利息收入 | 51684.28 |
存款利息收入 | 51519.98 |
债券利息收入 | 164.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26623117.3 |
股票投资收益 | 25749501.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117218.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 756398.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10878086.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
449032.66 |
减:二、费用 | 2115120.99 |
1.管理人报酬 | 1246567.17 |
2.托管费 | 207761.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 548142.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112649.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14130626.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14130626.46 |
一、收入: | 119311077.51 |
1.利息收入 | 262491.9 |
存款利息收入 | 139605.55 |
债券利息收入 | 122886.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116502048.23 |
股票投资收益 | 115545088.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33737.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923222.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147298.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2399239.22 |
减:二、费用 | 7286582.56 |
1.管理人报酬 | 3995333.51 |
2.托管费 | 665888.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2395573.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229775.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112024494.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112024494.95 |
一、收入: | 94154188.89 |
1.利息收入 | 171731.41 |
存款利息收入 | 49406.69 |
债券利息收入 | 122324.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81351829.76 |
股票投资收益 | 80833458.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -103985.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622356.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11998562.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
632065.21 |
减:二、费用 | 3321688.12 |
1.管理人报酬 | 1888317.64 |
2.托管费 | 314719.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 999575.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119066.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90832500.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90832500.77 |
一、收入: | 150277261.56 |
1.利息收入 | 403181.95 |
存款利息收入 | 168615.24 |
债券利息收入 | 234566.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94738628.88 |
股票投资收益 | 91444865.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451763.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2841999.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54678616.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
456833.86 |
减:二、费用 | 10041233.76 |
1.管理人报酬 | 5192711.39 |
2.托管费 | 865451.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3769448.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213599.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140236027.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140236027.8 |
一、收入: | 91764890.86 |
1.利息收入 | 135508.29 |
存款利息收入 | 110416.75 |
债券利息收入 | 25091.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75842063.96 |
股票投资收益 | 73339359.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2502704.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15578794.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208523.8 |
减:二、费用 | 5676484.98 |
1.管理人报酬 | 2682728.76 |
2.托管费 | 447121.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2428884.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117734.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86088405.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86088405.88 |
一、收入: | -130994462.63 |
1.利息收入 | 380065.93 |
存款利息收入 | 272971.48 |
债券利息收入 | 90467.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138058376.28 |
股票投资收益 | -141505418.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 442937.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3004104.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6588042.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95804.94 |
减:二、费用 | 10955487.2 |
1.管理人报酬 | 6000647.97 |
2.托管费 | 1000107.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3653183.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301519.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141949949.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141949949.83 |
一、收入: | -62990571.33 |
1.利息收入 | 250898.07 |
存款利息收入 | 147687.34 |
债券利息收入 | 86583.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64048219.34 |
股票投资收益 | -67515854.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 442937.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3024697.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
724845.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81904.11 |
减:二、费用 | 5826214.74 |
1.管理人报酬 | 3322866.97 |
2.托管费 | 553811.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1784587.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164933.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68816786.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68816786.07 |
一、收入: | -64204175.03 |
1.利息收入 | 829867.15 |
存款利息收入 | 779070.2 |
债券利息收入 | 914.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99527889.28 |
股票投资收益 | -103034972.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3507082.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32863975.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1629872.04 |
减:二、费用 | 18215194.59 |
1.管理人报酬 | 10734511.1 |
2.托管费 | 1789085.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5373933.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 317664.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82419369.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82419369.62 |
一、收入: | -35564881.72 |
1.利息收入 | 448200.99 |
存款利息收入 | 448200.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29984052.86 |
股票投资收益 | -32610059.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2626006.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6164286.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135256.58 |
减:二、费用 | 8882825.51 |
1.管理人报酬 | 5999950.71 |
2.托管费 | 999991.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1725934.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156948.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44447707.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44447707.23 |
一、收入: | -42737736.58 |
1.利息收入 | 1707879.64 |
存款利息收入 | 1629643.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10067247.22 |
股票投资收益 | 10066550.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54893667.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380803.84 |
减:二、费用 | 8740538.46 |
1.管理人报酬 | 5805972.61 |
2.托管费 | 967662.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1811170.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155732.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51478275.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51478275.04 |