长信电子信息量化混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
250572.0 |
| 存出保证金 |
19342.13 |
| 交易性金融资产 |
72125524.48 |
| 股票投资 |
69678894.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446629.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3491601.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19345.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78176485.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3624404.16 |
| 应付赎回款 |
47379.16 |
| 应付管理人报酬 |
75494.05 |
| 应付托管费 |
12582.37 |
| 应付销售服务费 |
1032.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383963.71 |
| 负债合计 |
4144855.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83693711.22 |
| 所有者权益合计 |
74031629.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
78176485.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5593476.94 |
| 结算备付金 |
108710.9 |
| 存出保证金 |
30058.18 |
| 交易性金融资产 |
86171236.03 |
| 股票投资 |
86171236.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44358.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91947840.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217372.96 |
| 应付管理人报酬 |
114075.6 |
| 应付托管费 |
19012.6 |
| 应付销售服务费 |
2218.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399159.78 |
| 负债合计 |
751839.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88015484.03 |
| 所有者权益合计 |
91196001.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
91947840.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8024547.11 |
| 结算备付金 |
47992.5 |
| 存出保证金 |
33318.01 |
| 交易性金融资产 |
70058556.0 |
| 股票投资 |
70058556.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224111.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207596.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78596122.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522241.08 |
| 应付赎回款 |
232308.86 |
| 应付管理人报酬 |
100072.26 |
| 应付托管费 |
16678.75 |
| 应付销售服务费 |
279.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225134.7 |
| 负债合计 |
1096715.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90325589.07 |
| 所有者权益合计 |
77499406.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
78596122.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989456.98 |
| 结算备付金 |
280351.35 |
| 存出保证金 |
28906.36 |
| 交易性金融资产 |
93769820.18 |
| 股票投资 |
93769820.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179556.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100248090.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95.6 |
| 应付赎回款 |
353833.47 |
| 应付管理人报酬 |
118924.62 |
| 应付托管费 |
19820.77 |
| 应付销售服务费 |
129.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386189.18 |
| 负债合计 |
878993.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88391489.65 |
| 所有者权益合计 |
99369097.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
100248090.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371288.78 |
| 结算备付金 |
244973.41 |
| 存出保证金 |
41929.87 |
| 交易性金融资产 |
114102794.53 |
| 股票投资 |
109101794.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71029.26 |
| 应收利息 |
115605.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115232.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118062853.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312462.04 |
| 应付管理人报酬 |
150570.65 |
| 应付托管费 |
25095.1 |
| 应付销售服务费 |
81.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179647.67 |
| 负债合计 |
755371.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84905380.39 |
| 所有者权益合计 |
117307481.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
118062853.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11339549.29 |
| 结算备付金 |
451760.77 |
| 存出保证金 |
51323.76 |
| 交易性金融资产 |
151462189.84 |
| 股票投资 |
151462189.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2112191.33 |
| 应收利息 |
2420.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254519.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165673954.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3308841.53 |
| 应付管理人报酬 |
196003.02 |
| 应付托管费 |
32667.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106721.68 |
| 负债合计 |
3772544.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107342155.3 |
| 所有者权益合计 |
161901410.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
165673954.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17846784.46 |
| 结算备付金 |
632886.29 |
| 存出保证金 |
126173.95 |
| 交易性金融资产 |
219089699.27 |
| 股票投资 |
218942409.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147289.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2365343.86 |
| 应收利息 |
3699.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379698.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240444285.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5030329.74 |
| 应付管理人报酬 |
310945.77 |
| 应付托管费 |
51824.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197550.84 |
| 负债合计 |
5829666.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166926411.32 |
| 所有者权益合计 |
234614619.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
240444285.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18434863.14 |
| 结算备付金 |
457318.23 |
| 存出保证金 |
86049.81 |
| 交易性金融资产 |
201177241.1 |
| 股票投资 |
200209498.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967742.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3103034.32 |
| 应收利息 |
5300.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2663143.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225926950.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10567512.29 |
| 应付管理人报酬 |
269063.37 |
| 应付托管费 |
44843.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112090.27 |
| 负债合计 |
11177510.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172360989.82 |
| 所有者权益合计 |
214749439.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
225926950.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8857553.27 |
| 结算备付金 |
1185484.01 |
| 存出保证金 |
99311.92 |
| 交易性金融资产 |
303609495.83 |
| 股票投资 |
291906605.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11702890.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1282913.57 |
| 应收利息 |
296910.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74053.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315405722.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
990625.83 |
| 应付赎回款 |
1749536.33 |
| 应付管理人报酬 |
412001.24 |
| 应付托管费 |
68666.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179557.66 |
| 负债合计 |
3683795.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353745826.62 |
| 所有者权益合计 |
311721927.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
315405722.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15816828.04 |
| 结算备付金 |
901749.14 |
| 存出保证金 |
166325.14 |
| 交易性金融资产 |
344655367.02 |
| 股票投资 |
330837718.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13817648.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3209801.16 |
| 应收利息 |
91184.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22881.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364864136.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3287.0 |
| 应付赎回款 |
92738.71 |
| 应付管理人报酬 |
436633.93 |
| 应付托管费 |
72772.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105666.31 |
| 负债合计 |
1213326.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485322901.32 |
| 所有者权益合计 |
363650810.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
364864136.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22192843.42 |
| 结算备付金 |
2107085.76 |
| 存出保证金 |
103213.45 |
| 交易性金融资产 |
291711226.94 |
| 股票投资 |
289138353.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2572873.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
567381.78 |
| 应收利息 |
7847.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13200.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316702799.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1304872.12 |
| 应付赎回款 |
226995.88 |
| 应付管理人报酬 |
415305.69 |
| 应付托管费 |
69217.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259024.39 |
| 负债合计 |
2758686.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539014046.74 |
| 所有者权益合计 |
313944113.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
316702799.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43808168.69 |
| 结算备付金 |
1345085.96 |
| 存出保证金 |
122218.16 |
| 交易性金融资产 |
357777107.7 |
| 股票投资 |
355108090.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2669016.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10833.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4483.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403067897.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3400.21 |
| 应付赎回款 |
600040.19 |
| 应付管理人报酬 |
503996.19 |
| 应付托管费 |
83999.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144019.01 |
| 负债合计 |
1852319.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560605451.19 |
| 所有者权益合计 |
401215577.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
403067897.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23425649.6 |
| 结算备付金 |
2934191.73 |
| 存出保证金 |
257602.5 |
| 交易性金融资产 |
407866709.34 |
| 股票投资 |
404277155.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589553.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35213986.66 |
| 应收利息 |
-5775.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18603.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469710968.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1836041.77 |
| 应付赎回款 |
471593.94 |
| 应付管理人报酬 |
605768.5 |
| 应付托管费 |
100961.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270843.72 |
| 负债合计 |
4210537.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558292769.23 |
| 所有者权益合计 |
465500431.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
469710968.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172007183.18 |
| 结算备付金 |
550511.44 |
| 存出保证金 |
57536.22 |
| 交易性金融资产 |
823609779.46 |
| 股票投资 |
823609779.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19003215.07 |
| 应收利息 |
29400.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19701.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015277327.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22565875.76 |
| 应付赎回款 |
344607.18 |
| 应付管理人报酬 |
1048349.94 |
| 应付托管费 |
174725.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184170.68 |
| 负债合计 |
24668024.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115205357.17 |
| 所有者权益合计 |
990609302.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015277327.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100760453.96 |
| 结算备付金 |
101975917.59 |
| 存出保证金 |
217234.64 |
| 交易性金融资产 |
643932493.96 |
| 股票投资 |
643932493.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57030.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671448.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847614578.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
981820.61 |
| 应付管理人报酬 |
1109481.4 |
| 应付托管费 |
184913.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151405.07 |
| 负债合计 |
3200635.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894058293.77 |
| 所有者权益合计 |
844413943.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
847614578.37 |
