长信电子信息量化混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6816950.96元 |
| 本期利润 |
4039369.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9231162.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
70970442.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1048037.15元 |
| 本期利润 |
16484770.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3026331.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
85715000.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30763956.02元 |
| 本期利润 |
-44833254.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12657858.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
76517338.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25621291.66元 |
| 本期利润 |
-22345517.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10950707.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
99119537.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37877020.64元 |
| 本期利润 |
1158353.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32341940.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3816元 |
| 期末基金资产净值 |
117089025.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25008713.25元 |
| 本期利润 |
14130626.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48061447.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
161901410.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111877196.79元 |
| 本期利润 |
112024494.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42793001.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2564元 |
| 期末基金资产净值 |
234614619.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78833938.26元 |
| 本期利润 |
90832500.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19440130.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
214749439.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85557410.93元 |
| 本期利润 |
140236027.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76513576.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
311721927.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70509611.07元 |
| 本期利润 |
86088405.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124365530.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
363650810.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148537992.61元 |
| 本期利润 |
-141949949.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225069933.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
313944113.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69541631.9元 |
| 本期利润 |
-68816786.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159389873.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2843元 |
| 期末基金资产净值 |
401215577.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115283344.68元 |
| 本期利润 |
-82419369.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92792338.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
465500431.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38283420.8元 |
| 本期利润 |
-44447707.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124596054.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
990609302.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3415392.24元 |
| 本期利润 |
-51478275.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49644350.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
844413943.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
