长信利广灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利广混合

基金主代码 519961

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 336,887,091.04 份

本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，
投资目标 在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长
率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包
括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美
林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不
同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收
投资策略 益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵
活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的
行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经
济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和
经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长
理念相结合的方法来对行业进行筛选。


（2）个股投资策略

本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而
上的选股策略。基金依据约定的投资范围，基于
对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估
值分析，筛选出基本面良好的股票进行投资，在
有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期
稳健增值。

（3）存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，
进行存托凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用
策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，
灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高
的个券，力争实现组合的绝对收益。

4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将
在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资
产支持证券、股指期货等金融工具的投资。

业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+3%

本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益
风险收益特征 的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利广混合 A 长信利广混合 C

下属分级基金的场内简称 利广 A 利广 C

下属分级基金的交易代码 519961 519960

报告期末下属分级基金的份额总额 281,841,920.53 份 55,045,170.51 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

长信利广混合 A 长信利广混合 C

1．本期已实现收益 21,026,955.68 3,686,683.93

2．本期利润 24,312,668.23 4,015,802.35


3．加权平均基金份额本期利润 0.0822 0.0691

4．期末基金资产净值 536,036,136.31 98,128,677.90

5．期末基金份额净值 1.9019 1.7827

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利广混合 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.51% 0.39% 1.13% 0.01% 3.38% 0.38%

过去六个月 6.18% 0.55% 2.26% 0.01% 3.92% 0.54%

过去一年 20.56% 0.52% 4.60% 0.01% 15.96% 0.51%

过去三年 66.85% 1.38% 14.47% 0.01% 52.38% 1.37%

过去五年 91.72% 1.41% 25.24% 0.01% 66.48% 1.40%

自基金合同 90.19% 1.29% 31.33% 0.01% 58.86% 1.28%
生效起至今

长信利广混合 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 4.45% 0.39% 1.13% 0.01% 3.32% 0.38%

过去六个月 6.05% 0.55% 2.26% 0.01% 3.79% 0.54%

过去一年 20.27% 0.52% 4.60% 0.01% 15.67% 0.51%

过去三年 63.85% 1.38% 14.47% 0.01% 49.38% 1.37%

过去五年 79.89% 1.41% 25.24% 0.01% 54.65% 1.40%

自份额增加 78.27% 1.34% 28.62% 0.01% 49.65% 1.33%
日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、长信利广混合 A 图示日期为 2015 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 30 日，长信利广混合 C 图示
日期为 2015 年 11 月 30 日（份额增加日）至 2021 年 6 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

长信利丰债券 香港大学工商管理硕士，具
型证券投资基 有基金从业资格。曾任职于
金、长信可转 长江证券有限责任公司、汉
债债券型证券 唐证券有限责任公司、泰信
投资基金、长 基金管理有限公司、交银施
信利广灵活配 罗德基金管理有限公司、富
置混合型证券 国基金管理有限公司和上
投资基金、长 海东方证券资产管理有限
信利盈灵活配 公司。2018 年 7 月加入长信
置混合型证券 基金管理有限责任公司，历
投资基金、长 任长信中证可转债及可交
信利富债券型 换债券 50 指数证券投资基
证券投资基金、 2018 年 12 金的基金经理。现任公司总
李家春 长信利尚一年 月 8 日 - 22 年 经理助理、投资决策委员会
定期开放混合 执行委员兼长信利丰债券
型证券投资基 型证券投资基金、长信可转
金、长信稳健 债债券型证券投资基金、长
精选混合型证 信利广灵活配置混合型证
券投资基金和 券投资基金、长信利盈灵活
长信稳健均衡 配置混合型证券投资基金、
6 个月持有期 长信利富债券型证券投资
混合型证券投 基金、长信利尚一年定期开
资基金的基金 放混合型证券投资基金、长
经理、总经理 信稳健精选混合型证券投
助理、投资决 资基金和长信稳健均衡 6
策委员会执行 个月持有期混合型证券投
委员 资基金的基金经理。

长信价值优选 清华大学管理科学与工程
混合型证券投 硕士，具有基金从业资格。
资基金、长信 曾任职于上海浦东发展银
先锐混合型证 2019 年 6 行股份有限公司和东方证
吴晖 券投资基金、 月 26 日 - 6 年 券股份有限公司。2017 年 5
长信可转债债 月加入长信基金管理有限
券型证券投资 责任公司，曾任公司基金经
基金、长信利 理助理和长信先锐债券型
丰债券型证券 证券投资基金的基金经理，


投资基金、长 现任长信价值优选混合型
信利广灵活配 证券投资基金、长信先锐混
置混合型证券 合型证券投资基金、长信可
投资基金、长 转债债券型证券投资基金、
信利盈灵活配 长信利丰债券型证券投资
置混合型证券 基金、长信利广灵活配置混
投资基金、长 合型证券投资基金、长信利
信利富债券型 盈灵活配置混合型证券投
证券投资基金、 资基金、长信利富债券型证
长信先利半年 券投资基金、长信先利半年
定期开放混合 定期开放混合型证券投资
型证券投资基 基金和长信稳健均衡 6 个
金和长信稳健 月持有期混合型证券投资
均衡 6 个月持 基金的基金经理。

有期混合型证

券投资基金的

基金经理

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度国内流动性环境较为宽松，权益市场在前期调整后持续反弹，同时内部结构有所分化，部分周期和成长风格表现突出，包括国内供给主导的黑色系品种，景气度确定的新能源、医美、白酒。此前有分歧的半导体、光伏等也逐步跟上。债券收益率整体下行、信用利差压缩，部分受到事件冲击走扩的信用利差也有所缓和。从结构上来看，中低等级和短融下行幅度更大，适度的久期和信用策略较为占优。

二季度，我们结合基本面和流动性，通过对各类资产的灵活配置来为投资者获取稳定的回报。具体操作上，调整仓位到长期产业趋势确定，短期景气度高的板块中，提高对业绩和估值匹配度的要求。纯债方面，维持中短久期和中高等级的持仓结构，获取确定性票息。

展望下半年，国内经济增长有望保持较强韧性，带动企业盈利向上。出口相关的产业链继续维持高景气，基建有望在专项债加速发行的推动之下逐步恢复。同时，预计 PPI 仍将保持较高水平，带动下半年名义经济持续增长，给企业盈利带来进一步的上行，这些都是对下半年市场最为有力的支撑。政策方面，我们预计货币政策仍然将保持平稳，企业融资压力最大的时候逐步过去。虽然专项债发行可能使得利率水平略有上行，但整体对市场的影响较为有限。此外，企业盈利上行推动的信用利差改善对估值有较强的支撑。海外方面，随着疫苗接种的加速，全球的货币政策将向中性回归，但在节奏、力度和结构上存在差异，密切关注美国政策的拐点。

三季度权益市场更多关注结构性机会，一方面坚持长期增长较为确定、业绩能够支撑估值的资产，包括汽车、电气设备、石油石化等。另外一方面，寻找在盈利上行期中业绩弹性较高的领域，例如电子、新能源、高端制造等。转债市场的估值，经过前期的低价修复和高价压缩，目前恢复到合理水平，需要自下而上结合公司本身的资质以及市场预期，精选优质标的进行配置。债券票息策略仍然占优，利率债维持震荡格局，重点选择信用改善的产业债和区位较好的城投债，维持适度的杠杆水平。如果因流动性扰动、供给增加、通胀短期偏高等因素导致利率上行，择机配置长久期资产。

下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合权益部分的行业分布和个股集中度、债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险，
进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，长信利广混合 A 份额净值为 1.9019 元，份额累计净值为 1.9019 元，
本报告期内长信利广混合 A 净值增长率为 4.51%；长信利广混合 C 份额净值为 1.7827 元，份额累
计净值为 1.7827 元，本报告期内长信利广混合 C 净值增长率为 4.45%，同期业绩比较基准收益率
为 1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 177,096,344.92 27.88

其中：股票 177,096,344.92 27.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 417,182,154.40 65.68

其中：债券 417,182,154.40 65.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 35,240,033.26 5.55

8 其他资产 5,692,886.58 0.90

9 合计 635,211,419.16 100.00

注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00


B 采矿业 6,976,800.00 1.10

C 制造业 130,023,750.82 20.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,662.00 0.00
应业

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 46,404.58 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,549,615.70 1.98
业

J 金融业 15,548,524.10 2.45

K 房地产业 7,069,189.00 1.11

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,809,904.24 0.76

N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 177,096,344.92 27.93

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 300054 鼎龙股份 1,521,072 27,759,564.00 4.38

2 002415 海康威视 350,000 22,575,000.00 3.56

3 300253 卫宁健康 770,087 12,529,315.49 1.98

4 601166 兴业银行 600,000 12,330,000.00 1.94

5 601233 桐昆股份 390,087 9,397,195.83 1.48

6 600309 万华化学 77,000 8,379,140.00 1.32

7 000002 万科 A 296,900 7,069,189.00 1.11

8 601899 紫金矿业 720,000 6,976,800.00 1.10

9 601012 隆基股份 72,831 6,470,306.04 1.02

10 002810 山东赫达 111,690 5,267,300.40 0.83

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 63,206,928.10 9.97

2 央行票据 - -

3 金融债券 310,770,598.92 49.00

其中：政策性金融债 250,130,598.92 39.44

4 企业债券 30,138,000.00 4.75

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,066,627.38 2.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 417,182,154.40 65.78

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 092118100 21 农发清发 100 1,000,000 100,040,000.00 15.78

2 210206 21 国开 06 1,000,000 100,010,000.00 15.77

3 2028047 20 交通银行 02 500,000 50,560,000.00 7.97

4 019649 21 国债 01 341,830 34,206,928.10 5.39

5 210202 21 国开 02 300,000 30,027,000.00 4.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，300054.SZ_鼎龙股份于 2020 年 11 月 17 日收到深圳证
券交易所《关于对湖北鼎龙控股股份有限公司给予通报批评处分的决定》，具体内容如下：2019年 5 月 28 日，鼎龙股份披露《关于回购公司股份的方案》，经公司董事会审议通过，拟以集中竞价交易等方式回购鼎龙股份的股份，回购资金总额不低于 1 亿元、不超过 2 亿元，回购价格不超
过 14 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。2020 年 5 月
30 日，鼎龙股份披露《关于第二期股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》，截至 2020 年
5 月 28 日，回购实施期限已届满，鼎龙股份累计回购股份 94 万股，实际回购总成交金额为 976.93
万元。鼎龙股份实际回购金额与回购方案中披露的最低回购金额差异 9,023.07 万元，差异比例达90.23%，未完成回购计划。鼎龙股份的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条和《上市公司回购股份实施细则》第四条、第三十三条的规定。鉴于上述违规事实
及情节，依据《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 16.2 条，《创业板股票上市规则
（2020 年修订）》第 12.4 条和《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第三十条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，作出对湖北鼎龙控股股份有限公司给予通报批评的处分。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国
银行保险监督管理委员会处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕67 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，国家开发银行:一、为违规的政府购买服务项目提供融资；二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；三、违规变相发放土地储备贷款；四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；五、贷款风险分类不准确；六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；九、扶贫贷款存贷挂钩；十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求；十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理；十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；十八、违规收取小微企业贷款承诺费；十九、收取财务顾问费质价不符；二十、利用银团贷款承诺费浮利分费；二十一、向检查组提供虚假整改说明材料；二十二、未如实提供信贷资产转让台账；二十三、案件信息迟报、瞒报；二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对国家开发银行罚款 4880 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 368,103.37

2 应收证券清算款 717,305.37

3 应收股利 -

4 应收利息 4,560,331.94

5 应收申购款 47,145.90


6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,692,886.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％）

1 110075 南航转债 2,907,577.40 0.46

2 113034 滨化转债 1,382,560.00 0.22

3 113548 石英转债 1,335,840.00 0.21

4 113607 伟 20 转债 1,157,600.00 0.18

5 128134 鸿路转债 945,210.00 0.15

6 128119 龙大转债 840,700.00 0.13

7 128130 景兴转债 791,630.00 0.12

8 113594 淳中转债 770,766.40 0.12

9 123025 精测转债 706,950.00 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长信利广混合 A 长信利广混合 C

报告期期初基金份额总额 317,261,982.03 74,836,572.76

报告期期间基金总申购份额 42,030,648.46 -

减:报告期期间基金总赎回份额 77,450,709.96 19,791,402.25

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 281,841,920.53 55,045,170.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件；

2、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《长信利广灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 21 日
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