长信恒利优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33038.52 |
| 存出保证金 |
5601.86 |
| 交易性金融资产 |
13564198.15 |
| 股票投资 |
12659488.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904709.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16901827.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389870.98 |
| 应付赎回款 |
8125.05 |
| 应付管理人报酬 |
16915.41 |
| 应付托管费 |
2819.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37864.12 |
| 负债合计 |
455594.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17783015.48 |
| 所有者权益合计 |
16446232.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
16901827.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2831030.07 |
| 结算备付金 |
25902.31 |
| 存出保证金 |
2780.09 |
| 交易性金融资产 |
17073344.22 |
| 股票投资 |
15859913.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1213431.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1760.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19934816.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31463.99 |
| 应付赎回款 |
2066.21 |
| 应付管理人报酬 |
24521.04 |
| 应付托管费 |
4086.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40191.35 |
| 负债合计 |
102329.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18700499.68 |
| 所有者权益合计 |
19832487.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19934816.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2183065.11 |
| 结算备付金 |
1406.43 |
| 存出保证金 |
2221.84 |
| 交易性金融资产 |
19985605.27 |
| 股票投资 |
18740949.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244655.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22173897.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
825.13 |
| 应付管理人报酬 |
28280.12 |
| 应付托管费 |
4713.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82434.32 |
| 负债合计 |
116252.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18844353.14 |
| 所有者权益合计 |
22057644.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
22173897.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553389.46 |
| 结算备付金 |
14595.31 |
| 存出保证金 |
4604.28 |
| 交易性金融资产 |
24880836.83 |
| 股票投资 |
23647144.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233692.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5166.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26458592.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14977.8 |
| 应付管理人报酬 |
30035.13 |
| 应付托管费 |
5005.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43150.11 |
| 负债合计 |
93168.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19378716.22 |
| 所有者权益合计 |
26365423.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
26458592.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340699.17 |
| 结算备付金 |
26473.94 |
| 存出保证金 |
5268.57 |
| 交易性金融资产 |
30170133.16 |
| 股票投资 |
28513636.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1656496.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299613.32 |
| 应收利息 |
27278.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9362.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30878829.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22944.0 |
| 应付管理人报酬 |
39652.97 |
| 应付托管费 |
6608.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80057.55 |
| 负债合计 |
155800.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18648535.29 |
| 所有者权益合计 |
30723028.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
30878829.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1734143.79 |
| 结算备付金 |
18170.51 |
| 存出保证金 |
8690.66 |
| 交易性金融资产 |
37410962.2 |
| 股票投资 |
35527891.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1883070.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56810.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40421.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39269198.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88296.79 |
| 应付管理人报酬 |
47212.38 |
| 应付托管费 |
7868.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39911.13 |
| 负债合计 |
197477.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19940994.17 |
| 所有者权益合计 |
39071721.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
39269198.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1251901.81 |
| 结算备付金 |
29695.01 |
| 存出保证金 |
11033.68 |
| 交易性金融资产 |
41244113.6 |
| 股票投资 |
39199318.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2044795.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
640261.21 |
| 应收利息 |
45171.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148754.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43370931.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211654.7 |
| 应付管理人报酬 |
51815.01 |
| 应付托管费 |
8635.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30552.9 |
| 负债合计 |
323514.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21231882.15 |
| 所有者权益合计 |
43047416.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
43370931.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035086.74 |
| 结算备付金 |
63774.75 |
| 存出保证金 |
15842.04 |
| 交易性金融资产 |
38232411.87 |
| 股票投资 |
35295066.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2937345.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356672.5 |
| 应收利息 |
60218.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91610.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40855616.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
587048.98 |
| 应付管理人报酬 |
48289.11 |
| 应付托管费 |
8048.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16733.28 |
| 负债合计 |
690482.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26966012.27 |
| 所有者权益合计 |
40165134.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
40855616.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2083607.46 |
| 结算备付金 |
61293.59 |
| 存出保证金 |
11297.24 |
| 交易性金融资产 |
24081022.89 |
| 股票投资 |
22600134.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1480888.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
745031.03 |
| 应收利息 |
33282.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2115.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27017649.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61.48 |
| 应付赎回款 |
52173.45 |
| 应付管理人报酬 |
33659.57 |
| 应付托管费 |
5609.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30089.34 |
| 负债合计 |
146785.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23794110.1 |
| 所有者权益合计 |
26870863.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
27017649.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6570854.39 |
| 结算备付金 |
41243.22 |
| 存出保证金 |
17388.96 |
| 交易性金融资产 |
21604663.28 |
| 股票投资 |
20125847.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478816.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16679.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1614.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28252444.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9175.7 |
| 应付管理人报酬 |
33568.91 |
| 应付托管费 |
5594.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14884.44 |
| 负债合计 |
90176.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27989423.45 |
| 所有者权益合计 |
28162267.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
28252444.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6408441.56 |
| 结算备付金 |
38312.04 |
| 存出保证金 |
57586.59 |
| 交易性金融资产 |
20006171.76 |
| 股票投资 |
18647218.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358953.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233697.26 |
| 应收利息 |
39305.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1973.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26785488.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21704.99 |
| 应付管理人报酬 |
34319.89 |
| 应付托管费 |
5719.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150080.09 |
| 负债合计 |
234266.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31267368.43 |
| 所有者权益合计 |
26551222.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
26785488.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16902122.66 |
| 结算备付金 |
255975.23 |
| 存出保证金 |
317734.76 |
| 交易性金融资产 |
143267154.14 |
| 股票投资 |
123775205.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19491949.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
594530.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5110.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161342627.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25542.18 |
| 应付管理人报酬 |
202193.65 |
| 应付托管费 |
33698.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133944.67 |
| 负债合计 |
691080.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161472464.62 |
| 所有者权益合计 |
160651547.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
161342627.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76193941.49 |
| 结算备付金 |
950120.94 |
| 存出保证金 |
74444.26 |
| 交易性金融资产 |
416921698.38 |
| 股票投资 |
416921698.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178720675.39 |
| 应收利息 |
-8345.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1537.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672854072.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68419025.59 |
| 应付管理人报酬 |
870261.88 |
| 应付托管费 |
145043.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382682.82 |
| 负债合计 |
70239194.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600645394.75 |
| 所有者权益合计 |
602614878.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
672854072.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25335399.67 |
| 结算备付金 |
337021.26 |
| 存出保证金 |
80402.89 |
| 交易性金融资产 |
226774440.91 |
| 股票投资 |
226774440.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1587988.05 |
| 应收利息 |
6309.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5370.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254126932.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16924.03 |
| 应付管理人报酬 |
304145.07 |
| 应付托管费 |
50690.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142017.43 |
| 负债合计 |
631408.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223008258.68 |
| 所有者权益合计 |
253495523.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
254126932.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4894400.57 |
| 结算备付金 |
295814.25 |
| 存出保证金 |
9550.98 |
| 交易性金融资产 |
24466474.82 |
| 股票投资 |
24466474.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000159.17 |
| 应收利息 |
3387.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35670281.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
507545.04 |
| 应付赎回款 |
79742.77 |
| 应付管理人报酬 |
44910.62 |
| 应付托管费 |
7485.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175299.11 |
| 负债合计 |
865734.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32137852.06 |
| 所有者权益合计 |
34804546.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
35670281.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6480327.83 |
| 结算备付金 |
13147.51 |
| 存出保证金 |
33696.23 |
| 交易性金融资产 |
39759542.7 |
| 股票投资 |
39759542.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1369.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46288083.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17799.85 |
| 应付管理人报酬 |
54841.74 |
| 应付托管费 |
9140.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87085.59 |
| 负债合计 |
185312.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43299583.36 |
| 所有者权益合计 |
46102771.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
46288083.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3536227.87 |
| 结算备付金 |
285519.34 |
| 存出保证金 |
219153.12 |
| 交易性金融资产 |
60058481.45 |
| 股票投资 |
60058481.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10676.93 |
| 应收利息 |
1256.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64111315.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337334.14 |
| 应付管理人报酬 |
81797.63 |
| 应付托管费 |
13632.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300074.25 |
| 负债合计 |
976953.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43100766.82 |
| 所有者权益合计 |
63134361.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
64111315.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57381385.5 |
| 结算备付金 |
1586258.46 |
| 存出保证金 |
119385.8 |
| 交易性金融资产 |
131826732.38 |
| 股票投资 |
122220232.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9606500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993362.61 |
| 应收利息 |
24639.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182159.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192113924.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20661780.28 |
| 应付赎回款 |
3919317.28 |
| 应付管理人报酬 |
282278.81 |
| 应付托管费 |
47046.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157446.37 |
| 负债合计 |
26200802.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106484286.84 |
| 所有者权益合计 |
165913122.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
192113924.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22238775.31 |
| 结算备付金 |
625922.62 |
| 存出保证金 |
79093.15 |
| 交易性金融资产 |
133621854.14 |
| 股票投资 |
133621854.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7340.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4995.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156577980.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2024786.43 |
| 应付赎回款 |
583388.5 |
| 应付管理人报酬 |
238938.34 |
| 应付托管费 |
39823.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300460.61 |
| 负债合计 |
3492056.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139150761.14 |
| 所有者权益合计 |
153085923.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
156577980.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22706560.42 |
| 结算备付金 |
134414.17 |
| 存出保证金 |
60522.38 |
| 交易性金融资产 |
161232125.15 |
| 股票投资 |
161232125.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2090267.53 |
| 应收利息 |
4702.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5718.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186234311.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196442.03 |
| 应付管理人报酬 |
223920.11 |
| 应付托管费 |
37320.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148788.14 |
| 负债合计 |
851313.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216639622.43 |
| 所有者权益合计 |
185382998.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
186234311.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24561338.54 |
| 结算备付金 |
415415.6 |
| 存出保证金 |
83059.86 |
| 交易性金融资产 |
184736255.43 |
| 股票投资 |
184736255.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5738.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18667.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209820476.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
227972.11 |
| 应付管理人报酬 |
264082.53 |
| 应付托管费 |
44013.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300022.63 |
| 负债合计 |
1110581.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243758632.3 |
| 所有者权益合计 |
208709894.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
209820476.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28747960.25 |
| 结算备付金 |
421571.03 |
| 存出保证金 |
118197.9 |
| 交易性金融资产 |
176958299.03 |
| 股票投资 |
176958299.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6210.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2271.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206254510.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1563679.59 |
| 应付赎回款 |
16153.97 |
| 应付管理人报酬 |
268207.88 |
| 应付托管费 |
44701.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148805.97 |
| 负债合计 |
2248190.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275324410.41 |
| 所有者权益合计 |
204006319.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
206254510.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23749465.02 |
| 结算备付金 |
343047.87 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
179772207.93 |
| 股票投资 |
179772207.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7213292.55 |
| 应收利息 |
5890.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2072.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211585976.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274075.87 |
| 应付管理人报酬 |
248494.42 |
| 应付托管费 |
41415.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550159.66 |
| 负债合计 |
1332865.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297179441.9 |
| 所有者权益合计 |
210253111.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
211585976.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26936745.11 |
| 结算备付金 |
682575.97 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
194165622.56 |
| 股票投资 |
194165622.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6584.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6217.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222297745.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1234549.86 |
| 应付赎回款 |
21693.3 |
| 应付管理人报酬 |
274077.76 |
| 应付托管费 |
45679.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399209.64 |
| 负债合计 |
2287506.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313208604.44 |
| 所有者权益合计 |
220010238.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
222297745.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27906703.42 |
| 结算备付金 |
870162.31 |
| 存出保证金 |
290954.14 |
| 交易性金融资产 |
193204788.06 |
| 股票投资 |
193204788.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8076419.42 |
| 应收利息 |
6635.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
889.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230356552.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3404711.81 |
| 应付赎回款 |
27309.65 |
| 应付管理人报酬 |
302396.12 |
| 应付托管费 |
50399.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550011.49 |
| 负债合计 |
4718935.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330477033.14 |
| 所有者权益合计 |
225637616.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
230356552.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45583034.96 |
| 结算备付金 |
549304.36 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
255561708.74 |
| 股票投资 |
255561708.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9118.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33695.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301986862.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44404.59 |
| 应付管理人报酬 |
359330.38 |
| 应付托管费 |
59888.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398859.39 |
| 负债合计 |
1190072.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352946827.69 |
| 所有者权益合计 |
300796789.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
301986862.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58872202.02 |
| 结算备付金 |
1529281.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
285595331.47 |
| 股票投资 |
285595331.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13492.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60225.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346320533.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374170.12 |
| 应付管理人报酬 |
450672.74 |
| 应付托管费 |
75112.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330568.12 |
| 负债合计 |
2205841.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377123774.06 |
| 所有者权益合计 |
344114692.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
346320533.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154024808.11 |
| 结算备付金 |
329046.6 |
| 存出保证金 |
353741.95 |
| 交易性金融资产 |
267894863.48 |
| 股票投资 |
267894863.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34292.36 |
| 应收股利 |
16556.49 |
| 应收申购款 |
3553.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422656862.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369244.15 |
| 应付管理人报酬 |
584420.32 |
| 应付托管费 |
97403.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400159.17 |
| 负债合计 |
1760380.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521441362.42 |
| 所有者权益合计 |
420896482.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
422656862.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100066042.57 |
| 结算备付金 |
1234191.8 |
| 存出保证金 |
771941.74 |
| 交易性金融资产 |
542055083.08 |
| 股票投资 |
542055083.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16235.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34088.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644177583.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2606832.43 |
| 应付管理人报酬 |
840631.39 |
| 应付托管费 |
140105.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339824.73 |
| 负债合计 |
4699400.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654058261.34 |
| 所有者权益合计 |
639478182.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
644177583.27 |
