| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 882487.33 |
| 存出保证金 | 59490.03 |
| 交易性金融资产 | 94208177.96 |
| 股票投资 | 15649113.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78559064.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1399869.8 |
| 应收证券清算款 | 431502.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15324.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97559882.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 658062.49 |
| 应付管理人报酬 | 61284.91 |
| 应付托管费 | 16342.66 |
| 应付销售服务费 | 14970.56 |
| 应付税费 | 1173.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479274.52 |
| 负债合计 | 1231108.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33518066.06 |
| 所有者权益合计 | 96328774.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 97559882.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4063991.71 |
| 结算备付金 | 699958.19 |
| 存出保证金 | 49510.25 |
| 交易性金融资产 | 103518048.37 |
| 股票投资 | 9378257.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94139790.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4152.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108335661.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -630.79 |
| 应付证券清算款 | 2284764.67 |
| 应付赎回款 | 71163.06 |
| 应付管理人报酬 | 64909.52 |
| 应付托管费 | 17309.21 |
| 应付销售服务费 | 15924.47 |
| 应付税费 | 1061.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555866.95 |
| 负债合计 | 3010368.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35503967.31 |
| 所有者权益合计 | 105325292.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 108335661.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3844990.85 |
| 结算备付金 | 1746575.22 |
| 存出保证金 | 108304.33 |
| 交易性金融资产 | 116722054.44 |
| 股票投资 | 17373731.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99348322.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 278716.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19743.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122720385.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9100290.45 |
| 应付证券清算款 | 2588237.7 |
| 应付赎回款 | 124434.44 |
| 应付管理人报酬 | 72116.29 |
| 应付托管费 | 19231.02 |
| 应付销售服务费 | 17662.36 |
| 应付税费 | 888.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 525454.21 |
| 负债合计 | 12448315.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38114717.05 |
| 所有者权益合计 | 110272070.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 122720385.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6523496.36 |
| 结算备付金 | 2018836.81 |
| 存出保证金 | 98707.97 |
| 交易性金融资产 | 128875481.06 |
| 股票投资 | 21028050.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107847431.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2986702.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589865.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141093089.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 903267.07 |
| 应付赎回款 | 839420.73 |
| 应付管理人报酬 | 74884.95 |
| 应付托管费 | 19969.34 |
| 应付销售服务费 | 16876.19 |
| 应付税费 | 922.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 714043.86 |
| 负债合计 | 15569384.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37389849.36 |
| 所有者权益合计 | 125523705.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 141093089.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2120828.55 |
| 结算备付金 | 953747.53 |
| 存出保证金 | 71887.51 |
| 交易性金融资产 | 134030037.57 |
| 股票投资 | 19221448.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114808588.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8292902.65 |
| 应收利息 | 189960.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 529648.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146189013.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8200000.0 |
| 应付证券清算款 | 7016707.03 |
| 应付赎回款 | 143324.75 |
| 应付管理人报酬 | 79541.36 |
| 应付托管费 | 21211.03 |
| 应付销售服务费 | 19017.71 |
| 应付税费 | 756.06 |
| 应付利息 | -1130.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179030.95 |
| 负债合计 | 16094405.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37790327.24 |
| 所有者权益合计 | 130094607.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 146189013.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5485732.64 |
| 结算备付金 | 1068944.91 |
| 存出保证金 | 72678.55 |
| 交易性金融资产 | 88938791.28 |
| 股票投资 | 10273097.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78665693.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 706779.68 |
| 应收利息 | 341790.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19352.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96634070.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 805824.38 |
| 应付赎回款 | 197585.66 |
| 应付管理人报酬 | 57534.69 |
| 应付托管费 | 15342.56 |
| 应付销售服务费 | 13803.24 |
| 应付税费 | 456.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143315.79 |
| 负债合计 | 1614290.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32704613.73 |
| 所有者权益合计 | 95019779.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 96634070.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1368406.92 |
| 结算备付金 | 1758080.17 |
| 存出保证金 | 93777.2 |
| 交易性金融资产 | 112315845.7 |
| 股票投资 | 19318168.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92997676.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1379325.1 |
| 应收利息 | 268631.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11343.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117195410.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1249520.59 |
| 应付赎回款 | 441722.68 |
| 应付管理人报酬 | 66951.46 |
| 应付托管费 | 17853.72 |
| 应付销售服务费 | 15328.78 |
| 应付税费 | 713.22 |
| 应付利息 | -542.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179027.3 |
| 负债合计 | 11506576.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37010397.29 |
| 所有者权益合计 | 105688833.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 117195410.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3893479.97 |
| 结算备付金 | 1153230.15 |
| 存出保证金 | 108256.6 |
| 交易性金融资产 | 106704939.53 |
| 股票投资 | 11128969.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95575970.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343978.58 |
| 应收利息 | 307101.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156637.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112667623.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1142893.94 |
| 应付管理人报酬 | 65929.1 |
| 应付托管费 | 17581.1 |
| 应付销售服务费 | 16364.94 |
| 应付税费 | 697.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170864.32 |
| 负债合计 | 7120833.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41960511.79 |
| 所有者权益合计 | 105546789.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 112667623.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1608109.14 |
| 结算备付金 | 800079.02 |
| 存出保证金 | 88608.11 |
| 交易性金融资产 | 124571823.87 |
| 股票投资 | 22778072.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101793751.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 975681.04 |
| 应收利息 | 325639.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101857.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128471798.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1590364.4 |
| 应付赎回款 | 629815.62 |
| 应付管理人报酬 | 73425.04 |
| 应付托管费 | 19580.02 |
| 应付销售服务费 | 19980.98 |
| 应付税费 | 997.54 |
| 应付利息 | -786.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338319.16 |
| 负债合计 | 12166317.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47479012.42 |
| 所有者权益合计 | 116305481.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 128471798.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6709970.45 |
| 结算备付金 | 907636.9 |
| 存出保证金 | 68835.17 |
| 交易性金融资产 | 127378118.23 |
| 股票投资 | 18971471.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108406646.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 315569.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24134.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135404264.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4710200.66 |
| 应付赎回款 | 87465.34 |
| 应付管理人报酬 | 74282.73 |
| 应付托管费 | 19808.75 |
| 应付销售服务费 | 19922.11 |
| 应付税费 | 1339.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222344.23 |
| 负债合计 | 15407916.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52793644.31 |
| 所有者权益合计 | 119996348.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 135404264.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 621608.47 |
| 结算备付金 | 1284970.43 |
| 存出保证金 | 40948.85 |
| 交易性金融资产 | 105662798.82 |
| 股票投资 | 5129251.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100533547.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 939569.48 |
| 应收利息 | 544193.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19111.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109113201.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 143782.77 |
| 应付管理人报酬 | 63857.15 |
| 应付托管费 | 17028.56 |
| 应付销售服务费 | 17171.95 |
| 应付税费 | 1953.4 |
| 应付利息 | -2227.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338454.88 |
| 负债合计 | 9910932.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47404298.01 |
| 所有者权益合计 | 99202269.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 109113201.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1519925.22 |
| 结算备付金 | 414926.62 |
| 存出保证金 | 58239.42 |
| 交易性金融资产 | 92501608.27 |
| 股票投资 | 3479473.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89022134.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1012287.67 |
| 应收利息 | 319054.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42896.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107868937.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326831.0 |
| 应付管理人报酬 | 68011.68 |
| 应付托管费 | 18136.43 |
| 应付销售服务费 | 18600.19 |
| 应付税费 | 1199.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266978.9 |
| 负债合计 | 1194573.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49434411.72 |
| 所有者权益合计 | 106674363.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 107868937.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457845.74 |
| 结算备付金 | 2720349.23 |
| 存出保证金 | 51144.71 |
| 交易性金融资产 | 131438939.22 |
| 股票投资 | 12471601.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118967337.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 579528.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40279.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135288087.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5200000.0 |
| 应付证券清算款 | 9006.71 |
| 应付赎回款 | 281334.83 |
| 应付管理人报酬 | 83343.79 |
| 应付托管费 | 22225.02 |
| 应付销售服务费 | 22599.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2251.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498931.81 |
| 负债合计 | 6479188.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55673934.43 |
| 所有者权益合计 | 128808898.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 135288087.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 865045.12 |
| 结算备付金 | 1344063.7 |
| 存出保证金 | 42994.4 |
| 交易性金融资产 | 178217184.85 |
| 股票投资 | 27666601.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150550583.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1309789.89 |
| 应收利息 | 730922.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182510000.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121790.63 |
| 应付管理人报酬 | 94150.19 |
| 应付托管费 | 25106.74 |
| 应付销售服务费 | 26088.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -8500.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317423.37 |
| 负债合计 | 27854231.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63423291.15 |
| 所有者权益合计 | 154655768.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 182510000.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 655568.73 |
| 结算备付金 | 2288650.51 |
| 存出保证金 | 49488.55 |
| 交易性金融资产 | 214900931.33 |
| 股票投资 | 21698559.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193202371.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2347893.24 |
| 应收利息 | 579496.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220822028.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145483.77 |
| 应付管理人报酬 | 125704.92 |
| 应付托管费 | 33521.32 |
| 应付销售服务费 | 35369.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 729.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378907.61 |
| 负债合计 | 31104326.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78817093.39 |
| 所有者权益合计 | 189717702.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 220822028.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7722688.28 |
| 结算备付金 | 4326115.35 |
| 存出保证金 | 44110.28 |
| 交易性金融资产 | 247857015.99 |
| 股票投资 | 36377039.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211479976.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2595226.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262545156.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3997988.6 |
| 应付赎回款 | 679277.93 |
| 应付管理人报酬 | 141885.12 |
| 应付托管费 | 37836.05 |
| 应付销售服务费 | 38688.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301750.25 |
| 负债合计 | 34511129.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92738737.74 |
| 所有者权益合计 | 228034026.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 262545156.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355056.85 |
| 结算备付金 | 1405719.05 |
| 存出保证金 | 164576.73 |
| 交易性金融资产 | 319290009.78 |
| 股票投资 | 43900482.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275389527.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87081303.3 |
| 应收利息 | 1435192.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409731858.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458163.37 |
| 应付管理人报酬 | 174914.19 |
| 应付托管费 | 46643.78 |
| 应付销售服务费 | 47645.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286615.74 |
| 负债合计 | 138920243.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107681349.18 |
| 所有者权益合计 | 270811614.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 409731858.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4804398.2 |
| 结算备付金 | 16890627.14 |
| 存出保证金 | 1606142.68 |
| 交易性金融资产 | 524336247.82 |
| 股票投资 | 75422827.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448913420.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27774117.5 |
| 应收利息 | 3988901.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579400434.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7600304.0 |
| 应付赎回款 | 28684297.5 |
| 应付管理人报酬 | 293012.78 |
| 应付托管费 | 78136.77 |
| 应付销售服务费 | 80980.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423840.13 |
| 负债合计 | 173041904.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162424164.68 |
| 所有者权益合计 | 406358530.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 579400434.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110412577.84 |
| 结算备付金 | 37012484.07 |
| 存出保证金 | 424418.66 |
| 交易性金融资产 | 2332922438.16 |
| 股票投资 | 293202750.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2039719688.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9043759.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94235710.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2584051388.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 733461980.1 |
| 应付证券清算款 | 39376900.79 |
| 应付赎回款 | 86701238.67 |
| 应付管理人报酬 | 794660.07 |
| 应付托管费 | 211909.38 |
| 应付销售服务费 | 222103.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 65537.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504784.5 |
| 负债合计 | 862093768.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 864030098.17 |
| 所有者权益合计 | 1721957620.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2584051388.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497608.86 |
| 结算备付金 | 12374676.28 |
| 存出保证金 | 61848.33 |
| 交易性金融资产 | 326746628.52 |
| 股票投资 | 25873679.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300872949.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137929.67 |
| 应收利息 | 2437854.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564947.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342821493.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141680998.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4984286.14 |
| 应付管理人报酬 | 122271.89 |
| 应付托管费 | 32605.83 |
| 应付销售服务费 | 35249.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 265.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298100.78 |
| 负债合计 | 147343337.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178566828.88 |
| 所有者权益合计 | 195478155.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 342821493.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 668897.57 |
| 结算备付金 | 9619378.33 |
| 存出保证金 | 52565.54 |
| 交易性金融资产 | 397191498.15 |
| 股票投资 | 40318653.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356872845.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1200000.0 |
| 应收利息 | 1593597.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20493584.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430819522.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1548296.03 |
| 应付管理人报酬 | 159434.33 |
| 应付托管费 | 42515.8 |
| 应付销售服务费 | 48330.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 136144.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279015.91 |
| 负债合计 | 176733923.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251117189.14 |
| 所有者权益合计 | 254085598.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 430819522.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1221994.33 |
| 结算备付金 | 4094152.66 |
| 存出保证金 | 258656.53 |
| 交易性金融资产 | 468799117.39 |
| 股票投资 | 30586594.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 438212522.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 201679.31 |
| 应收利息 | 3016704.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144483.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 49461.18 |
| 资产总计 | 477786249.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4426456.89 |
| 应付管理人报酬 | 229172.46 |
| 应付托管费 | 61112.64 |
| 应付销售服务费 | 67354.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 38847.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271874.56 |
| 负债合计 | 132753779.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330531970.47 |
| 所有者权益合计 | 345032469.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 477786249.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1188092.4 |
| 结算备付金 | 26912880.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1263983632.6 |
| 股票投资 | 120913825.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1143069807.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17384609.71 |
| 应收利息 | 5521145.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 748175.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1315738535.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 365000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42038837.82 |
| 应付管理人报酬 | 745711.33 |
| 应付托管费 | 198856.36 |
| 应付销售服务费 | 241231.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 133235.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297712.32 |
| 负债合计 | 408835011.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858323375.14 |
| 所有者权益合计 | 906903523.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1315738535.27 |
