| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2900428.33元 |
| 本期利润 | -135527.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30075168.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9388元 |
| 期末基金资产净值 | 45587110.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1262373.69元 |
| 本期利润 | 1414454.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33464559.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 49944787.25元 |
| 期末基金份额净值 | 3.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7312492.42元 |
| 本期利润 | -10776163.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34587519.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9528元 |
| 期末基金资产净值 | 52299010.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3064845.01元 |
| 本期利润 | -1463456.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44738708.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4154元 |
| 期末基金资产净值 | 63335686.37元 |
| 期末基金份额净值 | 3.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9267934.98元 |
| 本期利润 | 9449140.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45842781.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5047元 |
| 期末基金资产净值 | 64145588.46元 |
| 期末基金份额净值 | 3.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 250.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2268582.12元 |
| 本期利润 | 872346.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30588632.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9558元 |
| 期末基金资产净值 | 46228647.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9622827.97元 |
| 本期利润 | 7863119.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35313419.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9004元 |
| 期末基金资产净值 | 53895337.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3737312.28元 |
| 本期利润 | 1567963.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29333232.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5566元 |
| 期末基金资产净值 | 48177139.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4589600.37元 |
| 本期利润 | 7050886.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28942878.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4897元 |
| 期末基金资产净值 | 48371388.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3309892.48元 |
| 本期利润 | 3484128.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28900934.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3071元 |
| 期末基金资产净值 | 51010969.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6363556.77元 |
| 本期利润 | -4420685.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22231866.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 42047730.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3399929.43元 |
| 本期利润 | -3105201.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23777970.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 43820316.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2326468.73元 |
| 本期利润 | -2218413.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30961207.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3413元 |
| 期末基金资产净值 | 54043928.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1664315.04元 |
| 本期利润 | 780224.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37336002.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4656元 |
| 期末基金资产净值 | 62810853.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3212340.14元 |
| 本期利润 | -3752440.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43821478.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4319元 |
| 期末基金资产净值 | 74425211.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30572.21元 |
| 本期利润 | -2424716.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56395142.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4807元 |
| 期末基金资产净值 | 94481006.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221102965.67元 |
| 本期利润 | 61180797.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68222095.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5346元 |
| 期末基金资产净值 | 112678369.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220504709.44元 |
| 本期利润 | 61963712.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101221916.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5188元 |
| 期末基金资产净值 | 167868703.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57540089.66元 |
| 本期利润 | 217695303.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.9475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 149.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142729599.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4222元 |
| 期末基金资产净值 | 677676314.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1366181.67元 |
| 本期利润 | 6110554.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6692851.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 73395878.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26556408.38元 |
| 本期利润 | 3888329.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1304565.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 82014103.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23341137.31元 |
| 本期利润 | 4859087.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5803526.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 129851246.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4414894.39元 |
| 本期利润 | 21356540.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2219375.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 285424695.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
