| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -205447934.88 |
| 1.利息收入 | 829577.68 |
| 存款利息收入 | 746618.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160462623.22 |
| 股票投资收益 | -171678410.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11215786.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46440211.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625321.7 |
| 减：二、费用 | 27911663.79 |
| 1.管理人报酬 | 23448503.75 |
| 2.托管费 | 3908083.96 |
| 3.销售服务费 | 306076.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248999.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233359598.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233359598.67 |
| 一、收入： | 39224425.24 |
| 1.利息收入 | 472357.36 |
| 存款利息收入 | 458877.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77252619.16 |
| 股票投资收益 | -85990643.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8738024.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115646083.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358604.03 |
| 减：二、费用 | 17379112.44 |
| 1.管理人报酬 | 14556630.18 |
| 2.托管费 | 2426105.01 |
| 3.销售服务费 | 267288.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129088.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21845312.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21845312.8 |
| 一、收入： | -566867921.15 |
| 1.利息收入 | 1190066.56 |
| 存款利息收入 | 1190066.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173522471.89 |
| 股票投资收益 | -188526909.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2577151.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12427285.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395214956.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679440.66 |
| 减：二、费用 | 38025100.71 |
| 1.管理人报酬 | 32245209.38 |
| 2.托管费 | 5374201.58 |
| 3.销售服务费 | 127335.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278349.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-604893021.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-604893021.86 |
| 一、收入： | -248217068.83 |
| 1.利息收入 | 602517.99 |
| 存款利息收入 | 602517.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146286904.97 |
| 股票投资收益 | -157614843.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783392.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10544546.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102891814.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359132.65 |
| 减：二、费用 | 18872382.08 |
| 1.管理人报酬 | 16057843.79 |
| 2.托管费 | 2676307.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138230.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267089450.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267089450.91 |
| 一、收入： | 719574420.68 |
| 1.利息收入 | 2366521.92 |
| 存款利息收入 | 1005924.98 |
| 债券利息收入 | 1351288.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773763496.48 |
| 股票投资收益 | 763497230.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2123114.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8143151.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57657197.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1101600.09 |
| 减：二、费用 | 50739942.15 |
| 1.管理人报酬 | 29381569.01 |
| 2.托管费 | 4896928.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16169302.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292139.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668834478.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668834478.53 |
| 一、收入： | 377234548.39 |
| 1.利息收入 | 521818.15 |
| 存款利息收入 | 512073.17 |
| 债券利息收入 | 436.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333187595.46 |
| 股票投资收益 | 326508509.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 985428.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5693657.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42732287.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792846.86 |
| 减：二、费用 | 21614801.75 |
| 1.管理人报酬 | 12955566.7 |
| 2.托管费 | 2159261.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6354095.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145877.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355619746.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355619746.64 |
| 一、收入： | 855205409.24 |
| 1.利息收入 | 1314824.39 |
| 存款利息收入 | 1314135.59 |
| 债券利息收入 | 688.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765379571.23 |
| 股票投资收益 | 757499749.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861177.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7018644.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87107505.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1403507.9 |
| 减：二、费用 | 46069037.36 |
| 1.管理人报酬 | 23845081.55 |
| 2.托管费 | 3974180.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17956415.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293357.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809136371.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809136371.88 |
| 一、收入： | 422376499.64 |
| 1.利息收入 | 889107.39 |
| 存款利息收入 | 889050.54 |
| 债券利息收入 | 56.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357960875.23 |
| 股票投资收益 | 352347737.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99134.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5514003.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62316711.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1209805.35 |
| 减：二、费用 | 23741558.11 |
| 1.管理人报酬 | 12342909.04 |
| 2.托管费 | 2057151.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9175755.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165741.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398634941.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398634941.53 |
| 一、收入： | 872458924.12 |
| 1.利息收入 | 2945622.61 |
| 存款利息收入 | 2839175.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323642324.23 |
| 股票投资收益 | 305674762.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17967561.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543649413.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2221563.72 |
| 减：二、费用 | 62006556.62 |
| 1.管理人报酬 | 33058088.87 |
| 2.托管费 | 5509681.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23097781.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341004.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
810452367.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
810452367.5 |
| 一、收入： | 461794059.44 |
| 1.利息收入 | 1415230.41 |
| 存款利息收入 | 1308783.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60827766.23 |
| 股票投资收益 | 45936268.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14891497.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399220261.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330801.61 |
| 减：二、费用 | 28158035.68 |
| 1.管理人报酬 | 14795231.51 |
| 2.托管费 | 2465871.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10672608.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224324.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433636023.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433636023.76 |
| 一、收入： | -715557958.83 |
| 1.利息收入 | 4227138.82 |
| 存款利息收入 | 3472165.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137290745.19 |
| 股票投资收益 | -161436068.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24145322.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584531816.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2037463.99 |
| 减：二、费用 | 57728853.02 |
| 1.管理人报酬 | 35418655.2 |
| 2.托管费 | 5903109.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15761017.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646071.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773286811.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773286811.85 |
| 一、收入： | -196602286.86 |
| 1.利息收入 | 2020795.55 |
| 存款利息收入 | 1676190.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134505154.88 |
| 股票投资收益 | 119371627.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15133526.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334356751.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228514.61 |
| 减：二、费用 | 29746906.8 |
| 1.管理人报酬 | 18247958.52 |
| 2.托管费 | 3041326.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8131302.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326319.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226349193.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226349193.66 |
| 一、收入： | 473859091.96 |
| 1.利息收入 | 4577912.59 |
| 存款利息收入 | 3313056.16 |
| 债券利息收入 | 368140.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281618912.58 |
| 股票投资收益 | 267883300.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18021.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13717589.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183068765.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4593501.27 |
| 减：二、费用 | 50358111.09 |
| 1.管理人报酬 | 27784444.76 |
| 2.托管费 | 4630740.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17280805.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662119.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423500980.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423500980.87 |
| 一、收入： | 124576654.12 |
| 1.利息收入 | 1424394.29 |
| 存款利息收入 | 972487.43 |
| 债券利息收入 | 119318.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43014333.15 |
| 股票投资收益 | 35502472.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7511860.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80051639.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86286.76 |
| 减：二、费用 | 16764659.24 |
| 1.管理人报酬 | 8952042.69 |
| 2.托管费 | 1492007.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5994711.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325897.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107811994.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107811994.88 |
| 一、收入： | -224035407.91 |
| 1.利息收入 | 2551242.84 |
| 存款利息收入 | 2277767.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117830803.77 |
| 股票投资收益 | -123567834.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5737031.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109192089.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436242.27 |
| 减：二、费用 | 38140232.53 |
| 1.管理人报酬 | 21227415.97 |
| 2.托管费 | 3537902.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12719775.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655138.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262175640.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262175640.44 |
| 一、收入： | -244091482.8 |
| 1.利息收入 | 1137644.77 |
| 存款利息收入 | 1084180.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170552392.55 |
| 股票投资收益 | -174381718.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3829326.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74768336.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91601.83 |
| 减：二、费用 | 16958387.6 |
| 1.管理人报酬 | 10059501.27 |
| 2.托管费 | 1676583.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4905530.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316772.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261049870.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261049870.4 |
| 一、收入： | 551134945.69 |
| 1.利息收入 | 1873488.36 |
| 存款利息收入 | 1872355.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791870977.61 |
| 股票投资收益 | 782461551.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9409425.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247232597.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4623077.26 |
| 减：二、费用 | 48251341.14 |
| 1.管理人报酬 | 24576923.84 |
| 2.托管费 | 4096153.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19049284.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 528978.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502883604.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502883604.55 |
| 一、收入： | 620742472.92 |
| 1.利息收入 | 633889.57 |
| 存款利息收入 | 632756.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737166309.87 |
| 股票投资收益 | 729109803.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8056506.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120739458.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3681731.78 |
| 减：二、费用 | 27247186.69 |
| 1.管理人报酬 | 13162803.02 |
| 2.托管费 | 2193800.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11657759.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232823.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593495286.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593495286.23 |
| 一、收入： | 217472177.43 |
| 1.利息收入 | 1010987.58 |
| 存款利息收入 | 992828.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346112563.73 |
| 股票投资收益 | 335452133.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10660430.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131322460.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1671086.69 |
| 减：二、费用 | 39470533.8 |
| 1.管理人报酬 | 22999391.13 |
| 2.托管费 | 3833231.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12187098.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450812.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178001643.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178001643.63 |
| 一、收入： | -142031693.18 |
| 1.利息收入 | 628985.19 |
| 存款利息收入 | 612271.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192668227.71 |
| 股票投资收益 | 185046975.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7621252.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336440772.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111866.84 |
| 减：二、费用 | 21406265.29 |
| 1.管理人报酬 | 14204315.72 |
| 2.托管费 | 2367385.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4597131.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237432.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163437958.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163437958.47 |
| 一、收入： | 408540853.99 |
| 1.利息收入 | 3028095.16 |
| 存款利息收入 | 2302352.08 |
| 债券利息收入 | 5120.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221858639.95 |
| 股票投资收益 | 190416419.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820732.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30621488.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180525187.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3128931.84 |
| 减：二、费用 | 64704145.58 |
| 1.管理人报酬 | 43010529.48 |
| 2.托管费 | 7168421.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14048797.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476397.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343836708.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343836708.41 |
| 一、收入： | 130096279.14 |
| 1.利息收入 | 1533882.72 |
| 存款利息收入 | 1069108.47 |
| 债券利息收入 | 5120.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72031290.41 |
| 股票投资收益 | 50880517.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820732.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20330039.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55611987.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919118.34 |
| 减：二、费用 | 30078341.97 |
| 1.管理人报酬 | 20755992.58 |
| 2.托管费 | 3459332.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5625967.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237050.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100017937.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100017937.17 |
| 一、收入： | 327211881.35 |
| 1.利息收入 | 4115666.59 |
| 存款利息收入 | 3068213.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195419221.97 |
| 股票投资收益 | -208676460.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13257238.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
517425206.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090230.39 |
| 减：二、费用 | 43336244.37 |
| 1.管理人报酬 | 28714666.25 |
| 2.托管费 | 4785777.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9364031.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471769.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283875636.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283875636.98 |
| 一、收入： | 89105799.13 |
| 1.利息收入 | 1651790.69 |
| 存款利息收入 | 907409.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151714017.76 |
| 股票投资收益 | -160018549.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8304532.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238820660.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347365.93 |
| 减：二、费用 | 16880189.06 |
| 1.管理人报酬 | 10580080.01 |
| 2.托管费 | 1763346.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4303348.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233414.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72225610.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72225610.07 |
| 一、收入： | -669563615.24 |
| 1.利息收入 | 2307048.81 |
| 存款利息收入 | 2307048.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113113624.22 |
| 股票投资收益 | -121685872.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8572247.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559247856.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490816.56 |
| 减：二、费用 | 52210011.94 |
| 1.管理人报酬 | 29647345.46 |
| 2.托管费 | 4941224.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17143125.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478316.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-721773627.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-721773627.18 |
| 一、收入： | -290319682.89 |
| 1.利息收入 | 1337773.12 |
| 存款利息收入 | 1337773.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29475567.88 |
| 股票投资收益 | 23117463.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6358104.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321600608.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467584.71 |
| 减：二、费用 | 31023458.35 |
| 1.管理人报酬 | 15500329.71 |
| 2.托管费 | 2583388.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12698904.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240835.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321343141.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321343141.24 |
| 一、收入： | 252111859.28 |
| 1.利息收入 | 2864738.03 |
| 存款利息收入 | 2864311.44 |
| 债券利息收入 | 426.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294949552.34 |
| 股票投资收益 | 280526414.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172240.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14250897.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46953290.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1250859.44 |
| 减：二、费用 | 77893602.53 |
| 1.管理人报酬 | 42350159.45 |
| 2.托管费 | 7058359.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28007991.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477091.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174218256.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174218256.75 |
| 一、收入： | -515642478.49 |
| 1.利息收入 | 1581292.56 |
| 存款利息收入 | 1580865.97 |
| 债券利息收入 | 426.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111028638.77 |
| 股票投资收益 | -121600637.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172240.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10399758.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406969021.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773888.81 |
| 减：二、费用 | 42087511.22 |
| 1.管理人报酬 | 22648331.65 |
| 2.托管费 | 3774721.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15424247.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240210.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557729989.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557729989.71 |
| 一、收入： | 1755374768.89 |
| 1.利息收入 | 6601689.6 |
| 存款利息收入 | 3680028.72 |
| 债券利息收入 | 2921660.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1200382654.78 |
| 股票投资收益 | 1171914080.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8098049.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20370524.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546034543.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355880.73 |
| 减：二、费用 | 108387101.63 |
| 1.管理人报酬 | 53004279.81 |
| 2.托管费 | 8834046.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46059817.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488957.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1646987667.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1646987667.26 |
| 一、收入： | 1221432414.31 |
| 1.利息收入 | 4466580.91 |
| 存款利息收入 | 1546865.85 |
| 债券利息收入 | 2919715.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613012571.79 |
| 股票投资收益 | 588951110.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7214940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16846521.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602979438.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973823.47 |
| 减：二、费用 | 48606031.98 |
| 1.管理人报酬 | 22429390.03 |
| 2.托管费 | 3738231.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22191449.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246960.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1172826382.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1172826382.33 |
| 一、收入： | -1654815256.4 |
| 1.利息收入 | 12533588.62 |
| 存款利息收入 | 4194095.66 |
| 债券利息收入 | 8339492.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1046136877.87 |
| 股票投资收益 | -1071246035.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5133479.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5162030.46 |
| 股利收益 | 14813647.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622102324.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890357.58 |
| 减：二、费用 | 102622204.84 |
| 1.管理人报酬 | 39351226.36 |
| 2.托管费 | 6558537.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56123103.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 589336.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1757437461.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1757437461.24 |
| 一、收入： | -1154516688.98 |
| 1.利息收入 | 5153022.35 |
| 存款利息收入 | 2251175.92 |
| 债券利息收入 | 2901846.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306844906.63 |
| 股票投资收益 | -317606823.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139702.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 274156.98 |
| 股利收益 | 10348057.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-853384780.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559975.36 |
| 减：二、费用 | 73578283.61 |
| 1.管理人报酬 | 22560229.12 |
| 2.托管费 | 3760038.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46961649.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296366.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1228094972.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1228094972.59 |
| 一、收入： | 2910876082.79 |
| 1.利息收入 | 5201842.18 |
| 存款利息收入 | 3252814.21 |
| 债券利息收入 | 1949027.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2895765689.63 |
| 股票投资收益 | 2880670494.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 823973.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2029868.87 |
| 股利收益 | 12241353.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4027984.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5880566.92 |
| 减：二、费用 | 166536517.76 |
| 1.管理人报酬 | 53035352.21 |
| 2.托管费 | 8839225.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104202914.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459026.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2744339565.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2744339565.03 |
