中信保诚精萃成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181922228.43元 |
| 本期利润 |
-227675063.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431523159.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2714元 |
| 期末基金资产净值 |
1150953690.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89770276.01元 |
| 本期利润 |
24632907.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794055700.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4164元 |
| 期末基金资产净值 |
1656797445.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
710.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208055550.0元 |
| 本期利润 |
-596564942.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
878690125.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4014元 |
| 期末基金资产净值 |
1869178290.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
696.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164197636.41元 |
| 本期利润 |
-267089450.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160335048.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5426元 |
| 期末基金资产净值 |
2127859263.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
828.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726491676.34元 |
| 本期利润 |
668834478.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1517076294.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6372元 |
| 期末基金资产净值 |
2594212940.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
916.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312887458.72元 |
| 本期利润 |
355619746.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
985291855.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4876元 |
| 期末基金资产净值 |
1899648339.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
776.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722028866.16元 |
| 本期利润 |
809136371.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841645807.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3338元 |
| 期末基金资产净值 |
1982585053.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
633.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336318229.86元 |
| 本期利润 |
398634941.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484097297.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
1405974393.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
469.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266802953.94元 |
| 本期利润 |
810452367.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354037960.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
1930706529.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34415762.57元 |
| 本期利润 |
433636023.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473395426.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
2078789620.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188754995.4元 |
| 本期利润 |
-773286811.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55430789.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1818387591.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108007558.24元 |
| 本期利润 |
-226349193.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767163907.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
2222839539.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240432215.35元 |
| 本期利润 |
423500980.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1080989904.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
2687749798.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27760354.96元 |
| 本期利润 |
107811994.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
600584173.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4315元 |
| 期末基金资产净值 |
1230355228.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152983551.19元 |
| 本期利润 |
-262175640.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
558331808.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
1266517400.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186281533.55元 |
| 本期利润 |
-261049870.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
672670100.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
1509209683.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
750116202.09元 |
| 本期利润 |
502883604.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866096793.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5374元 |
| 期末基金资产净值 |
1595259453.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714234744.53元 |
| 本期利润 |
593495286.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1101362462.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5489元 |
| 期末基金资产净值 |
2030766810.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309324104.2元 |
| 本期利润 |
178001643.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382456147.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
1174419305.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173002814.45元 |
| 本期利润 |
-163437958.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92765653.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1415948147.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163311521.37元 |
| 本期利润 |
343836708.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358222960.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
2558380051.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44405949.5元 |
| 本期利润 |
100017937.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734189628.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
2775148103.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233549569.36元 |
| 本期利润 |
283875636.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712348304.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
3065896668.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166595050.2元 |
| 本期利润 |
72225610.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514192648.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3214元 |
| 期末基金资产净值 |
1238129576.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162525770.79元 |
| 本期利润 |
-721773627.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
635836893.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2846元 |
| 期末基金资产净值 |
1646480792.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257467.36元 |
| 本期利润 |
-321343141.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868377168.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4642元 |
| 期末基金资产净值 |
1714829485.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221171547.28元 |
| 本期利润 |
174218256.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1493827887.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5928元 |
| 期末基金资产净值 |
2669730932.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150760968.62元 |
| 本期利润 |
-557729989.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956869701.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
2221883524.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1100953123.48元 |
| 本期利润 |
1646987667.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2075138826.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.504元 |
| 期末基金资产净值 |
3973718083.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569846944.19元 |
| 本期利润 |
1172826382.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1739454670.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.388元 |
| 期末基金资产净值 |
3809660839.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1135335136.51元 |
| 本期利润 |
-1757437461.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365713105.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
1943669612.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374710192.53元 |
| 本期利润 |
-1228094972.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
914194427.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
2589860297.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2740311580.97元 |
| 本期利润 |
2744339565.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1791575282.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2675元 |
| 期末基金资产净值 |
3350069263.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1840518011.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005098067.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6468元 |
| 期末基金资产净值 |
2737734494.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.0% |
